BANKIA, S.A.
| ISIN | Nombre del valor | Nº valores / Saldo emitido | Fecha emisión | Fecha vencimiento | Nominal / VMN | Moneda | Interés | CFI |
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ES0113307021
| BKIA/AC 1,00 | 11.517.328.544,00 | 19/04/2013 | | 1,00 | EUR | | ESVUFR |
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ES0214977128
| BANCAJA/4,25 OB 20130526 | 500.000.000,00 | 26/05/2006 | 26/05/2013 | 100.000,00 | EUR | 4,2500 | DBFUFB |
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ES0214977136
| BANCAJA/VAR OB 20130923 | 650.000.000,00 | 22/09/2006 | 23/09/2013 | 100.000,00 | EUR | | DBVUFB |
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ES0214977151
| BANCAJA/VAR OB 20140423 | 850.000.000,00 | 23/04/2007 | 23/04/2014 | 50.000,00 | EUR | | DBVUFB |
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ES0214977060
| BANCAJA/3,94 OB 20150918 | 210.000.000,00 | 18/06/2003 | 18/09/2015 | 1.000,00 | EUR | 3,9400 | DBFUFB |
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ES0214977094
| BANCAJA/VAR OB 20160125 | 500.000.000,00 | 25/01/2006 | 25/01/2016 | 100.000,00 | EUR | | DBVUFB |
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ES0214950232
| CA.MADRID/VAR OBESTR 20160727 | 32.000.000,00 | 27/07/2010 | 27/07/2016 | 50.000,00 | EUR | | DBVUGB |
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ES0214977144
| BANCAJA/4,375 OB 20170214 | 500.000.000,00 | 14/02/2007 | 14/02/2017 | 100.000,00 | EUR | 4,3750 | DBFUFB |
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ES0214977110
| BANCAJA/1,50 OB 20180522 | 50.000.000,00 | 22/05/2006 | 22/05/2018 | 100.000,00 | EUR | 1,5000 | DBFUFB |
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ES0214950190
| CA.MADRID/5,75 OB 20230616 | 172.000.000,00 | 16/06/2008 | 16/06/2023 | 50.000,00 | EUR | 5,7500 | DBFUGB |
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ES0214950208
| CA.MADRID/4,76 OB 20281229 | 65.000.000,00 | 23/09/2008 | 29/12/2028 | 50.000,00 | EUR | 4,7600 | DBFUFB |
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ES0314950686
| CA.MADRID/VAR BO 20131130 | 300.000.000,00 | 30/11/2010 | 30/11/2013 | 50.000,00 | EUR | | DBVUFB |
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ES0314950579
| CA.MADRID/VAR BO 20131230 GTIA | 300.000.000,00 | 22/03/2010 | 30/12/2013 | 50.000,00 | EUR | | DBVTFB |
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ES0314950553
| CA.MADRID/VAR BOESTR 20140317 1 | 50.000.000,00 | 15/03/2010 | 17/03/2014 | 50.000,00 | EUR | | DBVUGB |
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ES0314950561
| CA.MADRID/VAR BOESTR 20140317 2 | 52.000.000,00 | 15/03/2010 | 17/03/2014 | 50.000,00 | EUR | | DBVUGB |
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ES0314950611
| CA.MADRID/VAR BOESTR 20150430 5 | 70.000.000,00 | 30/04/2010 | 30/04/2015 | 50.000,00 | EUR | | DBVUGB |
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ES0314950603
| CA.MADRID/VAR BOESTR 20150430 4 | 70.000.000,00 | 30/04/2010 | 30/04/2015 | 50.000,00 | EUR | | DBVUGB |
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ES0314950637
| CA.MADRID/VAR BOESTR 20150602 8 | 20.000.000,00 | 02/06/2010 | 02/06/2015 | 50.000,00 | EUR | | DBVUGB |
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ES0314950629
| CA.MADRID/VAR BOESTR 20150602 7 | 20.000.000,00 | 02/06/2010 | 02/06/2015 | 50.000,00 | EUR | | DBVUGB |
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ES0414977266
| BANCAJA/4,50 CEDHIP 20130411 GTIA | 210.000.000,00 | 11/04/2008 | 11/04/2013 | 100.000,00 | EUR | 4,5000 | DBFSFB |