Renda fixa - Bons
Semana del 18/03/2024 al 24/03/2024
Modificaciones
Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
BBVA RMBS 17, F.T.A. |
ES0305217004
| BBVA RMBS 17/VAR BTH 20660816 GTIA | 1.584.000.000,00 | 23/11/2016 | 16/05/2024 | | 100.000,00 | EUR |
CAIXABANK LEASINGS 3, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305418008
| CB LEASINGS 3/0.75 BTA 20411219 A | 1.573.800.000,00 | 28/06/2019 | 19/03/2024 | 0,7500 | 100.000,00 | EUR |
BBVA RMBS 19, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305462006
| BBVA RMBS 19/VAR BTH 20620820 | 1.800.000.000,00 | 28/11/2019 | 20/05/2024 | | 100.000,00 | EUR |
SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021-1 FONDO DE TITULIZACION |
ES0305599054
| SAN AUTO 2021-1/4.58 BTA 20350622 F | 5.800.000,00 | 30/09/2021 | 22/03/2024 | 4,5800 | 100.000,00 | EUR |
CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES, S.A. |
ES0317831016
| CENTRES ACT FIS/VAR BO 20270331 | 2.000.000,00 | | 31/03/2027 | | 1.000,00 | EUR |
CAIXABANK, S.A. |
ES03406090H1
| CABK/VAR BOESTR 20250325 MAR I | 68.300.000,00 | 26/03/2024 | 25/03/2025 | | 100.000,00 | EUR |
CAIXABANK, S.A. |
ES03406090I9
| CABK/VAR BOESTR 20250325 MAR II | 72.000.000,00 | 26/03/2024 | 25/03/2025 | | 100.000,00 | EUR |