CNMV - Informes financieros anuales. Párrafo de énfasis

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Informes financieros anuales. Párrafo de énfasis

AYT DEUDA SUBORDINADA I, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Nº Registro Oficial	16452 Individual
Auditada por	ERNST & YOUNG, S.L.
Fecha estados financieros	31/12/2015

Párrafos de énfasis

Nº	Párrafos de énfasis
1	Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 8.1 de la memoria adjunta, en la que se menciona que, como consecuencia de las pérdidas incurridas por el Fondo, motivadas por los canjes obligatorios realizados para las series subordinadas que mantenía en su activo, correspondientes a dos de sus entidades cedentes, el Fondo no pudo hacer frente, en el ejercicio 2013, a la amortización anticipada de parte del principal de los Bonos de la serie A, ascendiendo el importe pendiente de atender de esta amortización al 31 de diciembre de 2015 a 104.179 miles de euros (nota 8.1). Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015, el Fondo presenta intereses impagados de las series B y C por importe total de 1.322 miles de euros, de los que un importe de 419 miles de euros han vencido en el presente ejercicio 2015. Asimismo, como se indica en la nota 8.2 de la memoria adjunta, al 31 de diciembre de 2015 el Fondo ha dispuesto de la totalidad del depósito de liquidez que se otorgó en su constitución. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.

Nº

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención respecto de lo señalado en la nota 8.1 de la memoria adjunta, en la que se menciona que, como consecuencia de las pérdidas incurridas por el Fondo, motivadas por los canjes obligatorios realizados para las series subordinadas que mantenía en su activo, correspondientes a dos de sus entidades cedentes, el Fondo no pudo hacer frente, en el ejercicio 2013, a la amortización anticipada de parte del principal de los Bonos de la serie A, ascendiendo el importe pendiente de atender de esta amortización al 31 de diciembre de 2015 a 104.179 miles de euros (nota 8.1). Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2015, el Fondo presenta intereses impagados de las series B y C por importe total de 1.322 miles de euros, de los que un importe de 419 miles de euros han vencido en el presente ejercicio 2015. Asimismo, como se indica en la nota 8.2 de la memoria adjunta, al 31 de diciembre de 2015 el Fondo ha dispuesto de la totalidad del depósito de liquidez que se otorgó en su constitución. Esta cuestión no modifica nuestra opinión.