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CALIOPE, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/01/2022

    • 20/12/2021
    • 11:07
    • CALIOPE, FI
    • Otros hechos relevantes
    • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
    • Número de registro: 296352
    • Hecho relevante de CALIOPE, FI
    • 15/10/2021
    • 12:05
    • CALIOPE, FI
    • Fusión de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de ORFEO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4960), por CALIOPE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5188).
    • Número de registro: 295462
    • 15/04/2021
    • 22:55
    • CALIOPE, FI
    • Otros hechos relevantes
    • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
    • Número de registro: 293229
    • Hecho relevante de CALIOPE, FI
    • 27/07/2020
    • 14:31
    • CALIOPE, FI
    • Otros hechos relevantes
    • Modificación del indicador numérico de riesgo.
    • Número de registro: 289540
    • Hecho relevante de CALIOPE, FI
    • 03/06/2020
    • 19:48
    • CALIOPE, FI
    • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
    • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
    • Número de registro: 288776
    • Hecho relevante de CALIOPE, FI
    • 03/06/2020
    • 17:56
    • CALIOPE, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
    • Número de registro: 288775
    • Hecho relevante de CALIOPE, FI
    • 05/04/2019
    • 11:43
    • CALIOPE, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
    • Número de registro: 276795
    • 27/04/2018
    • 12:51
    • CALIOPE, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
    • Número de registro: 264884