CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas.

WEST BAY PARTNERS SICAV

Thu, 02 Jul 2026 18:16:13 GMT

20:16 02/07/2026 Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras -

La entidad comunica número de accionistas y patrimonio

WAVERTON INVESTMENT FUNDS PLC

Thu, 02 Jul 2026 18:16:09 GMT

20:16 02/07/2026 Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras -

La entidad comunica número de accionistas y patrimonio

ARQUIA RF EURO, FI

Thu, 02 Jul 2026 12:30:17 GMT

14:30 02/07/2026 Otros hechos relevantes -

Comunicación Comisión Gestión aplicable segundo semestre 2026

SANTANDER CORTO PLAZO, FI

Thu, 02 Jul 2026 11:47:57 GMT

13:47 02/07/2026 Información sobre dividendos -

Reparto dividendo

ANIMA FUNDS PLC

Thu, 02 Jul 2026 11:38:52 GMT

13:38 02/07/2026 Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras -

La entidad comunica número de accionistas y patrimonio

CINVEST,FI

Thu, 02 Jul 2026 09:59:46 GMT

11:59 02/07/2026 Baja/Disolución/Liquidación/Absorción -

Adjuntamos Hecho Relevante relativo a los estados financieros de liquidación auditados del compartimento CINVEST /BEAUTY INDUSTRY

GESTION BOUTIQUE V, FI

Thu, 02 Jul 2026 08:01:09 GMT

10:01 02/07/2026 Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% -

Reembolsos/Reducciòn del capital en circulacion de GESTION BOUTIQUE V PENTAINVEST MIXTA superior al 20%

DIAGONAL RENDIMIENTO FI

Thu, 02 Jul 2026 06:30:18 GMT

8:30 02/07/2026 Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% -

Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%

MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI

Thu, 02 Jul 2026 06:05:24 GMT

8:05 02/07/2026 Información sobre dividendos -

Pago de dividendos de las clases de reparto del fondo

MEDIOLANUM RENTA, FI

Thu, 02 Jul 2026 06:04:21 GMT

8:04 02/07/2026 Información sobre dividendos -

Pago de dividendos de las clases de reparto del fondo

MEDIOLANUM ACTIVO, FI

Thu, 02 Jul 2026 06:03:29 GMT

8:03 02/07/2026 Información sobre dividendos -

Pago de dividendos de las clases de reparto del fondo

CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI

Wed, 01 Jul 2026 21:29:03 GMT

23:29 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.

CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI

Wed, 01 Jul 2026 21:22:44 GMT

23:22 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.

CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI

Wed, 01 Jul 2026 21:11:38 GMT

23:11 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.

CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

Wed, 01 Jul 2026 21:03:18 GMT

23:03 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

Wed, 01 Jul 2026 20:49:26 GMT

22:49 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

Wed, 01 Jul 2026 20:42:37 GMT

22:42 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI

Wed, 01 Jul 2026 20:29:27 GMT

22:29 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.

CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI

Wed, 01 Jul 2026 19:43:02 GMT

21:43 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.

CAIXABANK AHORRO, FI

Wed, 01 Jul 2026 19:19:55 GMT

21:19 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI

Wed, 01 Jul 2026 19:13:06 GMT

21:13 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026

BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL

Wed, 01 Jul 2026 19:12:33 GMT

21:12 01/07/2026 Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC -

La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L. Nuevo grupo: CORRETAJE E INFORMACION MONETARIA Y DE DIVISAS, AV, SA.

BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL

Wed, 01 Jul 2026 19:12:30 GMT

BEKA EUROPEAN STOCK, FI

Wed, 01 Jul 2026 19:12:26 GMT

BEKA EURO RENTA, FI

Wed, 01 Jul 2026 19:12:22 GMT

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Wed, 01 Jul 2026 19:09:15 GMT

21:09 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026

CAIXABANK INTERES 5, FI

Wed, 01 Jul 2026 19:04:42 GMT

21:04 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026

CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Wed, 01 Jul 2026 18:59:08 GMT

20:59 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Wed, 01 Jul 2026 18:55:04 GMT

20:55 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Wed, 01 Jul 2026 18:50:30 GMT

20:50 01/07/2026 Otros hechos relevantes -

Información comisiones entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026