Renta Fija - Bonos
Semana del 08/04/2024 al 14/04/2024
Modificaciones
Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305752018
| PENINSULA/VAR BTA 20991231 C2 | 14.100.000,00 | 16/11/2023 | 31/12/2099 | | 100.000,00 | EUR |
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305752018
| PENINSULA/VAR BTA 20991231 C2 | 12.300.000,00 | 24/11/2023 | 31/12/2099 | | 100.000,00 | EUR |
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305752018
| PENINSULA/VAR BTA 20991231 C2 | 5.900.000,00 | 01/12/2023 | 31/12/2099 | | 100.000,00 | EUR |
PENINSULA, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305752018
| PENINSULA/VAR BTA 20991231 C2 | 11.700.000,00 | 20/03/2024 | 31/12/2099 | | 100.000,00 | EUR |
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305789002
| RURAL HIP XX/VAR BTH 20620925 A | 741.000.000,00 | 18/04/2024 | 25/09/2062 | | 100.000,00 | EUR |
RURAL HIPOTECARIO XX, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305789010
| RURAL HIP XX/VAR BTH 20620925 B | 69.000.000,00 | 18/04/2024 | 25/09/2062 | | 100.000,00 | EUR |
DACE, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305793004
| DACE/CUPCER BTA 20441223 1 | 100.000,00 | 23/02/2024 | 23/12/2044 | | 100.000,00 | USD |
DACE, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305793012
| DACE/CUPCER BTA 20441223 2 | 100.000,00 | 23/02/2024 | 23/12/2044 | | 100.000,00 | USD |
DACE, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305793020
| DACE/CUPCER BTA 20441223 3 | 2.000.000,00 | 23/02/2024 | 23/12/2044 | | 100.000,00 | EUR |
DACE, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305793038
| DACE/CUPCER BTA 20441223 4 | 100.000,00 | 23/02/2024 | 23/12/2044 | | 100.000,00 | USD |
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. |
ES0371743024
| PRS/1.00 BOSUBDCONV 20290410 | 99.999.900,00 | 10/04/2024 | 10/04/2029 | 1,0000 | 370,00 | EUR |