Investment Funds

UCAM UNIVERSITY FUND, FI

Investment fund armonizado

Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	Fecha último folleto	Folleto	Fecha último reglamento	Reglamento de gestión
5814	03/11/2023	09/02/2024		03/11/2023

Clases de participaciones

Nº	Denominación	Fecha alta	DFI (*)	Folleto	ISIN
1	CLASE I	03/11/2023			ES0180819007
2	CLASE R	03/11/2023			ES0180819015
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.