CNMV - Fondos de Inversión - TRUE VALUE, FI - Datos generales

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Fondos de Inversión

TRUE VALUE, FI

Fecha de los datos

Fondo de inversión armonizado
Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	ISIN	Fecha último folleto	DFI (*)	Fecha último reglamento	Reglamento de gestión
4683	20/12/2013	ES0180792006	30/01/2024		16/01/2015
(*) La responsabilidad sobre el contenido y veracidad del DFI corresponde exclusivamente a la sociedad gestora, o al vehículo autogestionado en su caso. La CNMV no verifica su contenido.

Hechos relevantes

Gestora
Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
225	ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.U	C/ AYALA, 27 - 28001 MADRID (MADRID)

Entidades en las que se delega la función de gestión
Nº Registro	Denominación	País de Origen
141	TRUE VALUE INVESTMENTS, SGIIC, S.A.	ESPAÑA

Depositaria
Nº Registro oficial	Denominación	Domicilio
42	SANTANDER INVESTMENT, S.A.	AV. DE CANTABRIA S/N CIUDAD GR. SANTANDER - 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)