Sociedades de inversión
ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.
Sociedad de inversión de capital variable armonizada
| Nº Registro oficial | Fecha registro oficial | Domicilio | Capital social inicial | Capital máximo estatutario | ISIN | Fecha último folleto | Folleto | DFI (*) |
| 726 | 05/11/1999 | Serrano 37 - 28001 MADRID (MADRID) | 2.404.050,00 | 24.040.500,00 |
ES0110192038
| 14/10/2024 |
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| (*) La responsabilidad sobre el contenido y veracidad del DFI corresponde exclusivamente a la sociedad gestora, o al vehículo autogestionado en su caso. La CNMV no verifica su contenido. |
A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.
Auditoría individual
| Ejercicio | Auditora | Cuentas anuales |
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2023
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Deloitte, S.L.
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2022
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Deloitte, S.L.
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2021
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Deloitte, S.L.
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2020
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Deloitte, S.L.
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2019
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Deloitte, S.L.
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2018
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PricewaterhouseCoopers Auditores SL
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2017
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PricewaterhouseCoopers Auditores SL
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2016
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PricewaterhouseCoopers Auditores SL
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2015
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KPMG Auditores, S.L
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2014
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KPMG Auditores, S.L.
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2013
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KPMG Auditores, S.L.
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2012
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KPMG Auditores, S.L.
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En el Registro de auditorías de la CNMV (artículo 13.n) del Reglamento de IIC), en determinados casos, el documento no se pone a disposición del público, en aras del cumplimiento de la normativa de protección de datos. No obstante, cualquier interesado podrá solicitar a la CNMV de forma expresa el acceso a esta documentación mediante los cauces habilitados.