Relevant information on CIS and other authorised entities

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The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/09/2024
  • 20:19
  • WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 309214
• • 10/09/2024
  • 20:19
  • ASHOKA WHITEOAK ICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 309213
• • 10/09/2024
  • 20:19
  • POLEN CAPITAL INVESTMENT FUNDS PLC
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 309212
• • 10/09/2024
  • 20:19
  • WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 309211
• • 10/09/2024
  • 18:44
  • BLACKROCK GLOBAL FUNDS
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 - Closure of the subfund to new suscriptions from 11 November 2024
  • Register number: 309210
• • 10/09/2024
  • 18:15
  • PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Dynamic MultiAsset Fund. Propuesta de fusión entre Dynamic MultiAsset Fund, Subfondo Absorbido y el Strategic Income Fund, Subfondo Absorbente con fecha 22/11/2024. Notificación a los accionistas del Subfondo Absorbente de fecha 9/09/2024.
  • Register number: 309209
• • 10/09/2024
  • 17:54
  • PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Strategic Income Fund. Propuesta de fusión entre Dynamic Multi-Asset Fund (Subfondo Absorbido) y el Strategic Income Fund (Subfondo Absorbente) con fecha 22 de noviembre de 2024.
  • Register number: 309208
• • 10/09/2024
  • 15:05
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Information on dividends
  • Reparto dividendo clase CR participaciones.
  • Register number: 309207
• • 10/09/2024
  • 13:31
  • T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Register number: 309206
• • 10/09/2024
  • 11:11
  • CANDRIAM SUSTAINABLE
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Aviso a los accionistas - modificaciones
  • Register number: 309205