«123» Page 1 out of 3 last 3 days The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 05/12/2023 20:03 NN (L) PATRIMONIAL NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 307055 05/12/2023 20:03 NN (L) NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 307054 05/12/2023 17:16 CREDIT SUISSE BOLSA, FI Redemptions or Decrease of NAV of more than 20% Reembolsos/Reducción del capital en circulación del fondo superior al 20% Register number: 307053 05/12/2023 15:34 BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI Indebtedness of the CIS of more than 5% Descubierto puntual superior al 5% del patrimonio del fondo. Register number: 307052 05/12/2023 15:26 BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI Indebtedness of the CIS of more than 5% Descubierto puntual superior al 5% del patrimonio del fondo. Register number: 307051 05/12/2023 13:39 CLEOME INDEX NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 307050 05/12/2023 12:56 SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI Redemptions or Decrease of NAV of more than 20% Reducción del patrimonio del fondo superior al 20% por reembolso de participaciones Register number: 307049 05/12/2023 12:18 CANDRIAM RISK ARBITRAGE Other price sensitive information regarding CIS Limitación de reembolsos a partir del 11 de diciembre de 2023 Register number: 307048 05/12/2023 12:04 MUTUAFONDO DOLAR, FI Redemptions or Decrease of NAV of more than 20% Reducción del patrimonio IIC como consecuencia de varios reembolsos de un único partícipe. Register number: 307047 05/12/2023 10:52 IB IMPACT EQUITY FUND, FCR (EN LIQUIDACIÓN) De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger Aprobar el balance intermedio a 10 de noviembre de 2023 para la liquidación del Fondo, los cuales han sido verificados por Ernst & Young, S.L. Register number: 307046 Corrected by 307034 of 02/12/2023 (18:28) Page 1 out of 3 «123»
