Relevant information on CIS and other authorised entities
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The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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26/04/2024
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13:35
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MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5140), al objeto de modificar la política de inversión.
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Register number: 308242
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26/04/2024
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13:34
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LUMYNA FUNDS
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NAV and number of investors of foreign CIS
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La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
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Register number: 308241
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26/04/2024
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13:34
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DPAM B
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NAV and number of investors of foreign CIS
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La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
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Register number: 308240
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26/04/2024
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13:09
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SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Patrimonio alcanzado por el fondo
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Register number: 308239
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26/04/2024
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13:07
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SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Patrimonio alcanzado por el fondo
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Register number: 308238
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26/04/2024
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13:06
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SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Patrimonio alcanzado por el fondo
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Register number: 308237
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26/04/2024
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10:07
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RENTA 4
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Incidents regarding NAV
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Error de cálculo del valor liquidativo.
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Register number: 308236
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25/04/2024
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16:10
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R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
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Register number: 308235
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25/04/2024
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13:05
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HSBC GLOBAL FUNDS ICAV
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Other price sensitive information regarding CIS
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Cambio en el ciclo de liquidación de ciertos Subfondos
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Register number: 308234
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25/04/2024
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12:53
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HSBC ETFS PLC
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Other price sensitive information regarding CIS
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Cambio de las fechas límite de suscripción y en la liquidación de los Fondos
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Register number: 308233