Relevant information on CIS and other authorised entities

CBNK DIVIDENDO EURO, FI

from 01/07/1988 to 14/07/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 15/12/2021
  • 14:16
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Information on dividends
  • Con fecha valor liquidativo 15 de diciembre de 2021, se va a abonar un dividendo bruto del 2% a los partícipes de la clase reparto de dicho fondo.
  • Register number: 296210
• • 16/12/2020
  • 13:21
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • Horas de Corte Suscripciones y Reembolsos 24 y 31 de diciembre de 2020.
  • Register number: 291207
• • 15/06/2020
  • 12:52
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Incidents regarding NAV
  • APLICACION SWING PRINCING
  • Register number: 288996
• • 20/09/2019
  • 14:37
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO CAMINOS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GESTIFONSA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5158), al objeto de recoger el cambio de denominación de las clases de participación CLASE R y CLASE B, que pasan a denominarse CLASE REPARTO y CLASE CARTERA, respectivamente, así como inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE BASE
  • Register number: 281906
• • 18/02/2019
  • 14:54
  • CBNK DIVIDENDO EURO, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO CAMINOS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GESTIFONSA INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5158), al objeto de modificar su política de inversión, con la consiguiente modificación de su vocación inversora, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiónes y denominar CLASE R a las participaciones ya existentes en el fondo, que pasan a ser participaciones de reparto. Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE B
  • Register number: 274793