Relevant information on CIS and other authorised entities

SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI

from 01/07/1988 to 27/09/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 10/10/2022
  • 21:28
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5374), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 303038
• • 31/03/2022
  • 11:54
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción comisión depositaría del fondo.
  • Register number: 299616
• • 01/06/2021
  • 15:48
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Eliminación inversión inicial mínima y a mantener de determinadas clases de participaciones de los fondos de la gestora.
  • Register number: 293871
• • 10/02/2020
  • 13:06
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
  • Register number: 286747
• • 25/10/2019
  • 10:45
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE C
  • Register number: 282866
• • 25/10/2019
  • 10:45
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE B
  • Register number: 282865
• • 25/10/2019
  • 10:45
  • SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI, inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5374, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor. CLASE A
  • Register number: 282864