Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV

desde 01/07/1988 hasta 07/08/2024

• • 15/11/2022
  • 13:30
  • VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • La sociedad notifica su disolución y liquidación
  • Número de registro: 303642
• • 10/10/2022
  • 21:26
  • VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Número de registro: 302938
• • 28/01/2022
  • 13:08
  • VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad
  • Número de registro: 296957
• • 01/12/2021
  • 12:55
  • VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Se producen una serie de reembolsos que suponen la reducción del capital en circulación de la IIC por encima del 20%
  • Número de registro: 296010
• • 09/07/2018
  • 17:50
  • VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • La IIC tuvo un descubierto mayor al 5% los días 2 y 3 de julio
  • Número de registro: 267691
• • 15/02/2018
  • 17:53
  • VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5%
  • Número de registro: 261617
• • 06/02/2017
  • 08:54
  • VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3082), la revocación del acuerdo de gestión con DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. Asimismo recoger la sustitución de DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV.
  • Número de registro: 247914
• • 06/02/2017
  • 08:54
  • VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA como depositario.
  • Número de registro: 247913
• • 29/05/2015
  • 20:37
  • VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3082), la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de la sociedad gestora designada de VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV con: DEUTSCHE BANK, A.G., SUCURSAL EN ESPAÑA.
  • Número de registro: 223746
• • 29/01/2010
  • 13:21
  • VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • Inscribir en el Registro Administrativo de VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV (inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable con el número 3082) la modificación de su folleto explicativo al objeto de modificar su política de inversión.
  • Número de registro: 119855