DUNAS VALOR PRUDENTE FI

Página 1 de 5

desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

    • 02/06/2023
    • 20:05
    • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de DUNAS VALOR PRUDENTE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 94), al objeto de modificar la política de inversión y elevar la comisión de gestión en las clases I y R.
    • Número de registro: 305631
    • 17/03/2023
    • 12:29
    • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
    • Merger of CIS
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de DUNAS VALOR CAUTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2187), por DUNAS VALOR PRUDENTE FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 94).
    • Número de registro: 305056
    • 18/02/2022
    • 21:18
    • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DUNAS VALOR PRUDENTE FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 94), al objeto de sustituir a INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 298660
    • 23/12/2021
    • 10:15
    • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DUNAS VALOR PRUDENTE FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 94), al objeto de sustituir a INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Número de registro: 296433
    • 02/07/2021
    • 11:37
    • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR PRUDENTE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 94), al objeto de modificar su política de inversión y aumentar la comisión de gestión de la clase I y de la clase R.
    • Número de registro: 294397
    • 15/11/2019
    • 11:00
    • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo del fondo DUNAS VALOR PRUDENTE FI, (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 94) y del documento con los datos fundamentales para el inversor de la clase de participación CLASE R, al objeto de elevar su comisión de gestión.
    • Número de registro: 283693
    • 15/11/2019
    • 11:00
    • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo del fondo DUNAS VALOR PRUDENTE FI, (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 94) y del documento con los datos fundamentales para el inversor de la clase de participación CLASE I, al objeto de elevar su comisión de gestión.
    • Número de registro: 283692
    • 30/07/2019
    • 10:58
    • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR PRUDENTE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 94), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
    • Número de registro: 280832
    • 16/11/2018
    • 15:24
    • DUNAS VALOR PRUDENTE FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de DUNAS VALOR PRUDENTE FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 94), al al objeto de recoger la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas con determinados partícipes, así como establecer, para la CLASE I, el colectivo de inversores a los que se dirige dicha clase de participación.
    • Número de registro: 271657
Página 1 de 5