Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

QUALITY GLOBAL, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 26/12/2023
  • 11:01
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Comunicación de aplicación de mecanismo antidilución en el fondo
  • Número de registro: 307224
• • 23/12/2021
  • 09:39
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Substitución del eonia con motivo del cese de su publicación
  • Número de registro: 296427
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291437
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288358
• • 18/12/2019
  • 09:31
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284789
• • 21/12/2018
  • 15:48
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 273262
• • 28/11/2016
  • 08:40
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de QUALITY VALOR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1832), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 245203
• • 22/12/2015
  • 19:15
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Others on business performance and financial information
  • Cambio hora de corte día 24 y 31 de diciembre de 2015
  • Número de registro: 233392
• • 20/05/2015
  • 18:04
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Descubierto en la cuenta corriente del Fondo.
  • Número de registro: 223241
• • 22/12/2014
  • 17:15
  • QUALITY GLOBAL, FI
  • Others on business performance and financial information
  • La Entidad Gestora comunica el adelanto en la hora de cierre para suscripciones y reembolsos.
  • Número de registro: 216173