Relevant information on CIS and other authorised entities

CINVEST II, FI

from 01/07/1988 to 08/12/2023

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 27/10/2023
  • 19:26
  • CINVEST II, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de CINVEST II, FI, inscrito en el registro de fondos de inversión de carácter financiero con el número 5601, el compartimento CINVEST II/ ANANSI EMERGING FUND, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto.
  • Register number: 306778
• • 02/10/2023
  • 09:20
  • CINVEST II, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la revocación de GBS FINANZAS INVESTCAPITAL, A.V., como entidad gestora delegada de los compartimentos CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC y CINVEST II / ORYX GLOBAL de CINVEST II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5601), como consecuencia de la fusión por absorción de GBS FINANZAS INVESTCAPITAL, A.V., S.A. por GESALCALA, S.A. S.G.I.I.C., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida. .
  • Register number: 306596
• • 11/10/2022
  • 17:05
  • CINVEST II, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • con fecha 05 de octubre de 2022, se han producido dos reembolsos que representan, cada uno de ellos, una disminución de más del 20% del patrimonio del compartimento CINVEST II/ODISSEY DINAMIC
  • Register number: 303094
• • 22/07/2022
  • 14:06
  • CINVEST II, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CINVEST II, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5601), al objeto de denominar CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC al compartimento ya registrado de la IIC así como modificar su política de inversión y establecer una inversión mínima inicial. Asimismo inscribir en el registro de la IIC los siguientes compartimentos: CINVEST II/ INVERSION FLEXIBLE CINVEST II/ ORYX GLOBAL Asimismo, incorporar en el registro de la IIC la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de carteras suscrito, para el compartimento CINVEST II / ORYX GLOBAL por la sociedad gestora con GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A.V., S.A.
  • Register number: 301545