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Hechos Relevantes del día de Instituciones de Inversión Colectiva

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    • 28/09/2021
    • 17:43
    • EDMOND DE ROTHSCHILD US GROWTH
    • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
    • Fusión mediante absorción de Edmond de Rothschild US Growth por el subfondo VisionFund - US Equity Large Cap Growth.
    • Número de registro: 295292
    • 28/09/2021
    • 16:15
    • XAMIA GESTION PATRIMONIAL SICAV S.A.
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Se comunican reembolsos superiores al 20% del patrimonio de la sociedad.
    • Número de registro: 295291
    • 28/09/2021
    • 15:50
    • MOBILINVERSION SICAV S.A.
    • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
    • Acta Junta disolución/liquidación
    • Número de registro: 295289
    • 28/09/2021
    • 15:30
    • JPMORGAN FUNDS
    • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
    • Liquidación del Subfondo JPMorgan Funds – US Research Enhanced Index Equity Fund con fecha efectiva 30-09-2021 y ha pasado a estado “hard closed” con fecha efectiva 17-09-2021, dejando de aceptar suscripciones y traspasos de entrada.
    • Número de registro: 295288
    • 28/09/2021
    • 13:33
    • PIMCO SELECT FUNDS PLC
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • Número de registro: 295283
    • 28/09/2021
    • 10:02
    • WILLIAM BLAIR SICAV
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • Número de registro: 295281
    • 28/09/2021
    • 10:02
    • ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • Número de registro: 295280
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