«12» Page 1 out of 2 last 3 days The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish 27/03/2024 20:13 ABN AMRO FUNDS NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308036 27/03/2024 20:13 BNP PARIBAS EASY NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308035 27/03/2024 17:45 SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI Information on dividends Reparto de dividendo a las clases AR y BR de participaciones Register number: 308034 27/03/2024 11:30 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee Reducción de la comisión de depositaría Register number: 308033 27/03/2024 11:29 BLACKROCK STRATEGIC FUNDS Incidents regarding NAV Incidencia en el cálculo del valor liquidativo de BlackRock Global Absolute Return Bond Fund entre el 9 de noviembre y el 6 de diciembre de 2023. Register number: 308032 27/03/2024 11:28 LIBERTY EURO RENTA, FI Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee Reducción de la comisión de depositaría Register number: 308031 27/03/2024 09:27 KBI FUNDS ICAV Other price sensitive information regarding CIS introducción del swing pricing en lugar de la actual tasa anti-dilución a partir de abril 2024. Register number: 308030 26/03/2024 20:03 CANDRIAM SUSTAINABLE NAV and number of investors of foreign CIS La entidad comunica número de accionistas y patrimonio Register number: 308029 26/03/2024 16:08 BANKINTER INDICE GLOBAL, FI Indebtedness of the CIS of more than 5% Se comunica un endeudamiento superior al 5% del patrimonio del fondo. Register number: 308028 26/03/2024 16:07 BANKINTER INDICE GLOBAL, FI Redemptions or Decrease of NAV of more than 20% Reembolsos superiores al 20% del patrimonio. Register number: 308027 Page 1 out of 2 «12»