Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

3 últimos días

• • 26/04/2024
  • 13:35
  • MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de MAGALLANES MICROCAPS EUROPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5140), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Número de registro: 308242
• • 26/04/2024
  • 13:34
  • LUMYNA FUNDS
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308241
• • 26/04/2024
  • 13:34
  • DPAM B
  • NAV and number of investors of foreign CIS
  • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
  • Número de registro: 308240
• • 26/04/2024
  • 13:09
  • SANTANDER OBJETIVO 11 MESES DEUDA PUBLICA ENE-25, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Patrimonio alcanzado por el fondo
  • Número de registro: 308239
• • 26/04/2024
  • 13:07
  • SANTANDER PB TARGET 2026 2, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Patrimonio alcanzado por el fondo
  • Número de registro: 308238
• • 26/04/2024
  • 13:06
  • SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Patrimonio alcanzado por el fondo
  • Número de registro: 308237
• • 26/04/2024
  • 10:07
  • RENTA 4
  • Incidents regarding NAV
  • Error de cálculo del valor liquidativo.
  • Número de registro: 308236
• • 25/04/2024
  • 16:10
  • R4 ACTIVA DOLCE 0-30, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Número de registro: 308235
• • 25/04/2024
  • 13:05
  • HSBC GLOBAL FUNDS ICAV
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Cambio en el ciclo de liquidación de ciertos Subfondos
  • Número de registro: 308234
• • 25/04/2024
  • 12:53
  • HSBC ETFS PLC
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Cambio de las fechas límite de suscripción y en la liquidación de los Fondos
  • Número de registro: 308233