HIGH RATE, FI

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desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

    • 12/02/2021
    • 12:50
    • HIGH RATE, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INTERMONEY GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, SA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HIGH RATE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 417), al objeto de modificar el límite horario a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
    • Número de registro: 292389
    • 10/02/2021
    • 20:35
    • HIGH RATE, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HIGH RATE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 417), al objeto de sustituir a SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
    • Número de registro: 292369
    • 23/12/2020
    • 12:46
    • HIGH RATE, FI
    • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HIGH RATE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 417), al objeto de sustituir a SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como sociedad gestora y a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.
    • Número de registro: 291740
    • 10/02/2020
    • 12:44
    • HIGH RATE, FI
    • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
    • Se comunica la modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos de la IIC. El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas. Esta modificación entrará en vigor con esta comunicación.
    • Número de registro: 286738
    • 11/11/2019
    • 12:59
    • HIGH RATE, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HIGH RATE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 417), al objeto de elevar la comisión de gestión.
    • Número de registro: 283488
    • 01/03/2019
    • 11:55
    • HIGH RATE, FI
    • Modificación de elementos esenciales del folleto
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCÍA GESTIÓN, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HIGH RATE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 417), al objeto de modificar su politica de inversion, modificar la definición de día hábil, asi como incluir los gastos por servicio de análisis financiero sobre las inversiones.
    • Número de registro: 275609
    • 28/01/2016
    • 20:21
    • HIGH RATE, FI
    • Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: ALPHA PLUS GESTORA Nuevo grupo: SANTALUCIA.
    • Número de registro: 234394
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