Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

METAVALOR INTERNACIONAL, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 02/12/2022
  • 11:36
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de METAVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3773), por META AMERICA USA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5136).
  • Número de registro: 303896
• • 10/12/2020
  • 17:26
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24/12 y 31/12.
  • Número de registro: 291113
• • 24/07/2020
  • 11:15
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3773), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Número de registro: 289481
• • 06/03/2020
  • 13:10
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3773), al objeto de eliminar la operativa con instrumentos financieros derivados en mercados organizados con la finalidad de cobertura.
  • Número de registro: 287045
• • 18/12/2019
  • 11:20
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Número de registro: 284802
• • 13/11/2019
  • 10:26
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • METAGESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A.U acuerda modificar la comisión de gestión, reduciendo su importe a 1,75% calculada en función del patrimonio del fondo.
  • Número de registro: 283592
• • 05/11/2019
  • 17:26
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción comisión de depositario de IIC
  • Número de registro: 283304
• • 12/12/2018
  • 16:45
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la hora de corte para suscripciones y reembolsos los días 24 y 31 de diciembre.
  • Número de registro: 272415
• • 06/04/2018
  • 12:06
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de METAGESTION, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de METAVALOR INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3773), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolsos, así como, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 263798
• • 26/06/2015
  • 12:13
  • METAVALOR INTERNACIONAL, FI
  • Otros hechos relevantes
  • El Consejo de Administración de Metagestión, SGIIC, SAU, ha decidido nombrar a MAZARS AUDITORES, SLP por un período de tres años para realizar la Auditoría de Cuentas Anuales.
  • Número de registro: 225188