MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL

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from 01/07/1988 to 17/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 15/11/2024
    • 12:32
    • MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 54), al objeto de modificar la política de inversión y la política de distribución de resultados, así como incluir los gastos derivados de los trámites necesarios para la devolución de retenciones por la inversión en valores extranjeros en ambas clases.
    • Register number: 309773
    • 28/04/2023
    • 12:39
    • MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 54), al objeto de elevar la comisión de gestión para las clases A y L, asi como modificar la base de cálculo de la comisión de gestión para las clases A y L
    • Register number: 305392
    • 10/10/2022
    • 21:25
    • MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 54), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
    • Register number: 302921
    • 29/05/2020
    • 12:42
    • MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 54), al objeto de eliminar el descuento a favor del fondo por suscripciones en determinadas fechas.
    • Register number: 288703
    • 15/07/2019
    • 10:57
    • MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto explicativo de MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL (inscrito en el Registro Administrativo de IIC de Inversión Libre, sección de Fondos de Inversión Libre, con el número 54), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones, elevar la comisión de gestión, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero de inversiones, y denominar CLASE A a las participaciones actualmente existentes en el fondo. Asimismo inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CLASE L
    • Register number: 280179
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