Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 05/03/2024
  • 10:15
  • SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción Comisión Depositario de IIC
  • Número de registro: 307874
• • 01/03/2024
  • 22:08
  • SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5150), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 307822
• • 12/01/2024
  • 13:12
  • SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5150), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 307330
• • 31/10/2023
  • 15:01
  • SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reducción del patrimonio del fondo superior al 20% por reembolso de participaciones en un plazo de dos meses
  • Número de registro: 306797
• • 26/10/2022
  • 18:23
  • SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 303357
• • 10/10/2022
  • 21:28
  • SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5150), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Número de registro: 303035
• • 31/03/2022
  • 11:54
  • SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción comisión depositaría del fondo.
  • Número de registro: 299622
• • 01/06/2021
  • 15:48
  • SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Eliminación inversión inicial mínima y a mantener de determinadas clases de participaciones de los fondos de la gestora.
  • Número de registro: 293879
• • 09/04/2021
  • 12:57
  • SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5150), al objeto de la política de inversión que pasa a caracterízarse por invertir mayoritariamente en IIC, incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones así como incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia.
  • Número de registro: 293132
• • 10/02/2020
  • 13:07
  • SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI
  • Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 10 de febrero, inclusive.
  • Número de registro: 286754