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17/05/2021

    • 14:56
    • SANTACABE, SICAV, S.A.
    • Indebtedness of the CIS of more than 5%
    • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros superior al 5%
    • 14:52
    • BLACK-SCHOLES, SICAV S.A.
    • Indebtedness of the CIS of more than 5%
    • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros superior al 5%
    • 13:39
    • MAN FUNDS VI PLC
    • NAV and number of investors of foreign CIS
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 13:39
    • T. ROWE PRICE FUNDS SICAV
    • NAV and number of investors of foreign CIS
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 13:01
    • SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, SICAV, S.A.
    • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
    • Se comunica el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas de Disolución y Liquidación de SOCIEDAD DE CARTERA DEL VALLES, SICAV, S.A. (En liquidación).
    • 10:08
    • FAMBAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FAMBAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3047), la revocación del acuerdo de gestión con NOBANGEST SGIIC, S.A. y el otorgamiento a DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustitución de NOBANGEST SGIIC, S.A. por DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de FAMBAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A..
    • 10:08
    • FAMBAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de NOVO BANCO, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Paseo de la Castellana 18, 28046, Madrid.
    • 10:08
    • RIO BABU, SICAV, S.A.
    • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
    • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de RIO BABU, SICAV, S.A. con: MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
    • 10:08
    • JULPER ALPER 2003, SICAV S.A.
    • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
    • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de JULPER ALPER 2003, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2805), la comunicaciión del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 28 de noviembre de 2020 del correspondiente acuerdo de Junta General.
    • 10:08
    • DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A.
    • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
    • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro Administrativo de DACOSA FINANZAS, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3318), la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada con: MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA La delegación ha sido impuesta por la sociedad de inversión, mediante la adopción en fecha 25 de noviembre de 2020 del correspondiente acuerdo de Junta General.
    • 10:08
    • JULPER ALPER 2003, SICAV S.A.
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de JULPER ALPER 2003, SICAV S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2805), la revocación del acuerdo de gestión con: MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a: GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustitución de MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A. por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A como entidad encargada de la representación y administración de JULPER ALPER 2003, SICAV S.A..
    • 10:08
    • BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV S.A.
    • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
    • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de BARCELONA BLACK KNIGHTS 2002, SICAV S.A. con: MIRABAUD & CIE (EUROPE) S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

This relevant information has been compiled by the CNMV making public disclosure of the documents received under article 30 of the Spanish Regulation on CISs, approved by Spanish Royal Decree 1082/2012. The CNMV shall not be liable for the veracity of its content.

That related to interim information on securitisation funds is excluded.