Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
Página 6 de 6
desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024
-
-
02/12/1999
-
12:52
-
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
-
Establishment/raising of fund management fee
-
Unigest, SA, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que la comisión de gestión se eleva quedando establecida en el 1,3%.
Este acuerdo otorga a los partícipes el derecho de separación del fondo, contemplado en el art.35.2 del RD 1393/90 de 2 de noviembre.
-
Número de registro: 19942
-
-
02/12/1999
-
13:18
-
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
-
Establishment/raising of Fund subscription fee
-
Unigest, SA, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que se establece una comisión de suscripción de 5%, que se aplicará a partir del 16 de diciembre de 1999.
-
Número de registro: 19941
-
-
02/12/1999
-
13:14
-
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
-
Establishment/raising of Fund redemption fee
-
Unigest, SA, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que se establece una comisión de reembolso de 3%, que se aplicará a partir del 16 de diciembre de 1999.
Este acuerdo otorga a los partícipes el derecho de separación del fondo, contemplado en el art.35.2 del RD 1393/90 de 2 de noviembre.
-
Número de registro: 19940
-
-
27/07/1999
-
13:14
-
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
-
Other Price Sensitive Information
-
Unigest, SGIIC, SA, como entidad gestora y Montes de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, como entidad depositaria de dicho fondo solicitan que, habiéndose remitido a la CNMV las cuentas anuales y el informe de auditoría correspondiente al ejercicio de 1998 del fondo, sean incorporadas como anexo a su folleto explicativo inscrito en esta CNMV y declaran que, por lo demás, dicho folleto se mantiene vigente. Dicha declaración ha sido incorporada en el Registro de Folletos de IIC.
-
Número de registro: 4841
-
-
17/05/1999
-
12:50
-
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
-
Elimination/reduction of Fund subscription fee
-
UNIGEST, SGIIC, entidad gestora de dicho fondo comunica que a partir del 10 de mayo la comisión de suscripción se suprime.
-
Número de registro: 17322
-
-
23/11/1998
-
10:18
-
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
-
Other Price Sensitive Information
-
Unigest, SA, SGIIC entidad gestora de dicho fondo comunica que ha acordado acogerse a lo dispuesto en la Ley 20/98 de 1 de julio en su Disposición Adicional Segunda número 2 en cuanto a la posibilidad de invertir hasta el 100% de su activo en los valores emitidos por el Estado, Comunidades Autónomas y Organismos Internacionales de los que España sea miembro, siempre que los valores de una misma emisión no superen el 10% del saldo nominal de la misma.
-
Número de registro: 14273
-
-
25/02/1998
-
00:00
-
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
-
Other Price Sensitive Information
-
Unigest, SGIIC, SA, entidad gestora de Unifond I, FIM, comunica que a ì
partir del día 17 de febrero de 1998 inclusive la comisión de gestión ì
pasa del 1,55% al 1,05%
-
Número de registro: 11253
-
-
08/01/1998
-
00:00
-
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
-
Other Price Sensitive Information
-
Unigest, S.G.I.I.C., S.A., entidad gestora de Unifond I, F.I.M. ì
comunica que los reembolsos realizados en el periodo comprendido entre ì
el 17 de diciembre de 1997 y el 17 de febrero de 1998 no computarán a ì
efectos del cálculo del 4,4 por ciento de participaciones ì
reembolsadas, a partir del cual se aplicaría la comisión de descuento ì
del 3 por ciento que entrará en vigor el día 18 de febrero de 1998. ì
-
Número de registro: 10839
-
-
17/12/1997
-
00:00
-
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
-
Other Price Sensitive Information
-
Unigest, S.G.I.I.C., S.A., entidad Gestora de Unifond I, F.I.M. ì
comunica las siguientes modificaciones de las comisiones:
1- Modificar la Comisión de Gestión, que pasaría del 1,90% al 1,55%, a ì
partir del día 17 de diciembre de 1997, inclusive.
2- Establecer un nuevo período para la Comisión de Suscripción que ì
será del 5%, para las suscripciones que se produzcan a parir del 18 de ì
febrero de 1998 hasta el 2 de noviembre de 1999, ambos inclusive; y de ì
0% para las suscripciones que se produzcan antes del 18 de febrero de ì
1998.
3- Establecer un período y porcentaje nuevo para el Descuento a favor ì
del Fondo que será del 3% y se aplicará cuando las participaciones ì
reembolsadas por cada uno de los partícipes en el período comprendido ì
entre el 17 de diciembre de 1997 y el 2 de noviembre de 1999, ambos ì
inclusive, supere el 4,4% del total de las participaciones suscritas ì
desde el 16 de diciembre de 1997 hasta el 17 de febrero de 1998, ambos ì
inclusive. Para los partícipes que ya lo fueran a día 16 de diciembre ì
de 1997, para el cálculo del 4,4% anterior, computarán las ì
participaciones vivas a dicha fecha, más las que suscriban antes del ì
día 18 de febrero de 1998. Dicho descuento se aplicará a partir del 18 ì
de febrero de 1998 y sobre la cantidad que supere el citado 4,4%.
Los reembolsos realizados desde el 17 de diciembre de 1997 y hasta el ì
día 17 de febrero de 1998, éste inclusive, quedarán exentos de dicho ì
descuento a favor del Fondo, aunque sí computarán para el cálculo 4,4% ì
anteriormente citado.
Estas modificaciones en cuanto al régimen de comisiones y descuento a ì
favor del Fondo, se hará público en la forma legalmente establecida ì
otorgando al partícipe durante el plazo de un mes, derecho de ì
separación del Fondo, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 35 ì
del R.D. 1393/1990 de 2 de noviembre.
-
Número de registro: 10698
-
-
13/06/1996
-
00:00
-
UNIFOND FUSIÓN RENTA FIJA EURO, FI
-
Other Price Sensitive Information
-
UNIGEST, SGIIC, SA, entidad gestora de UNIFOND I FIM, comunica que en ì
su Consejo de Administración celebrado el pasado 11 de junio de 1996, ì
se acordó modificar la aplicación de las comisiones de suscripción y ì
de descuento a favor del fondo en los siguientes términos:
1)posponer el cobro de la comisión de suscripción, aplicándose para ì
aquellas que tengan lugar a partir del día 16 de septiembre de 1996, ì
este inclusive, en lugar del día 16 de junio de 1996, fecha ì
inicialmente prevista.
2)posponer igualmente la aplicación de la comisión de descuento a ì
favor del fondo que se aplicará para aquellos reembolsos que se ì
efectuen a partir del día 16 de septiembre de 1996, en lugar del día ì
16 de junio fecha inicialmente fijada, siempre que supere el 10% del ì
número de participaciones suscritas hasta el 13 de septiembre de 1996, ì
inclusive, y por la cantidad que supere el citado 10%.
-
Número de registro: 7005