Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades
CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
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desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024
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28/06/2021
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08:48
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CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4724), CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4788), CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4758), CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4825), CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4786), CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4810), CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4834), CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4785), CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4768), por CAIXABANK INTERES 4, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4723).
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Número de registro: 294304
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05/05/2021
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12:17
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CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee. - Other price sensitive information regarding CIS
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Resultado del vencimiento del objetivo de rentabilidad y eliminación comisiones de gestión y depositario.
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Número de registro: 293448
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26/05/2020
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20:06
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CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Bajada de la comisión de gestión.
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Número de registro: 288295
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15/02/2019
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17:43
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CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Bajada de la comisión de gestión.
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Número de registro: 274766
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30/11/2016
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08:56
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CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Bajada de comisiones de gestión y depósito.
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Número de registro: 245624
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20/02/2015
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11:21
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CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee. - Elimination or decrease of the CIS depositary fee
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Bajada de las comisiones de gestión y depósito.
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Número de registro: 218817
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06/02/2015
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12:35
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CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Disminución del patrimonio superior al 20%.
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Número de registro: 218370
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05/02/2015
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13:02
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CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Inclusión nuevas ventanas de liquidez.
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Número de registro: 218334
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