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CBNK RENTA FIJA 2027, FI
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desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024
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16/12/2020
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13:21
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CBNK RENTA FIJA 2027, FI
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Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
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Horas de Corte Suscripciones y Reembolsos 24 y 31 de diciembre de 2020.
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Número de registro: 291201
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15/06/2020
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12:52
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CBNK RENTA FIJA 2027, FI
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Incidents regarding NAV
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APLICACION SWING PRINCING
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Número de registro: 288990
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21/06/2019
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12:07
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CBNK RENTA FIJA 2027, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO CAMINOS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CARTERA SELECCION, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4443), al objeto de denominar CLASE MINORISTA a las participaciones ya existentes en el fondo, modificar la política de inversión, incluir los gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre inversiones, elevar la comisión directa de gestión que pasa a ser mixta, sobre patrimonio y resultados, recoger la contratación de un asesor de inversiones, así como elevar la inversión mínima inicial.
Asimismo, inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE CARTERA.
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Número de registro: 279388
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30/01/2019
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09:10
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CBNK RENTA FIJA 2027, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Reembolso significativo 75,26%
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Número de registro: 274285
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11/01/2019
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14:16
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CBNK RENTA FIJA 2027, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Cartera Selección, se comunica reembolso del 24,26% del patrimonio
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Número de registro: 273665
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16/11/2018
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09:53
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CBNK RENTA FIJA 2027, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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REEMBOLSO SUPERIOR AL 20%
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Número de registro: 271626
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27/04/2017
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14:42
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CBNK RENTA FIJA 2027, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Reducción comisión Cartera Selección 0,35%
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Número de registro: 251234
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17/12/2015
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12:51
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CBNK RENTA FIJA 2027, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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HORA DE CORTE 24 Y 31 DE DICIEMBRE
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Número de registro: 232538
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23/12/2013
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14:59
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CBNK RENTA FIJA 2027, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Comunicación hora de corte días 24 y 31 de Diciembre 2013
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Número de registro: 197658
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20/12/2013
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12:20
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CBNK RENTA FIJA 2027, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de GESTIFONSA, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO CAMINOS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CARTERA SELECCION, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4443), al objeto de modificar su política de inversión.
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Número de registro: 197318