Relevant information on CIS and other authorised entities
UBAM
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from 01/07/1988 to 27/09/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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19/01/2009
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18:29
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UBAM
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Incidents regarding NAV
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Se comunica la reanudación del cálculo del valor liquidativo, la suscripción, reembolso y conversión de acciones de los compartimentos Emerging Market Bond (USD) y Emerging Market Bond (EUR) a fecha 19 de enero. No existen accionistas en España.
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Register number: 102833
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20/10/2008
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20:52
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UBAM
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Incidents regarding NAV
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Se informa que el cálculo del valor liquidativo del compartimento Equity Bric , que fue suspendido el 18 de septiembre 2008 debido al cierre de la Bolsa de Rusia, volvió a ser calculado el pasado 26 de septiembre de 2008.
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Register number: 99099
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19/09/2008
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10:43
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UBAM
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Incidents regarding NAV
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Se informa de la suspensión del cálculo del valor liquidativo del compartimento Equity BRIC a 18 de septiembre 2008 debido al cierre de la Bolsa de Rusia. Por tanto no se realizarán suscripciones ni reembolsos de las acciones de dicho compartimento.
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Register number: 97764
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10/03/2008
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13:17
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UBAM
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NAV and number of investors of foreign CIS
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La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
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Register number: 25764
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05/11/2007
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18:39
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UBAM
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NAV and number of investors of foreign CIS
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La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
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Register number: 24592
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04/06/2007
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13:58
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UBAM
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NAV and number of investors of foreign CIS
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Register number: 23628