Relevant information on CIS and other authorised entities

XENIA FLEXIBLE, FI

from 01/07/1988 to 27/09/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 24/11/2017
  • 11:44
  • XENIA FLEXIBLE, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de XENIA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3856), por el compartimento MULTIADVISOR GESTION/ACAPITAL FLEXIBLE del fondo por compartimentos MULTIADVISOR GESTION, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5040).
  • Register number: 258842
• • 23/06/2017
  • 20:24
  • XENIA FLEXIBLE, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de XENIA FLEXIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3856) con: TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
  • Register number: 253836
• • 23/06/2017
  • 11:40
  • XENIA FLEXIBLE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de XENIA FLEXIBLE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3856), al objeto de modificar su política de inversión, y recoger la contratación de un asesor de inversiones del fondo.
  • Register number: 253785
• • 24/02/2017
  • 12:58
  • XENIA FLEXIBLE, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5%.
  • Register number: 248572
• • 06/02/2017
  • 10:06
  • XENIA FLEXIBLE, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5%
  • Register number: 247921
• • 03/02/2017
  • 12:20
  • XENIA FLEXIBLE, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos de IIC superior al 20%
  • Register number: 247842
• • 23/01/2017
  • 17:28
  • XENIA FLEXIBLE, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superior al 20%
  • Register number: 247387
• • 30/01/2014
  • 16:50
  • XENIA FLEXIBLE, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria. Grupo actual: BANCO INVERSIS NET, SA. Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Register number: 199232
• • 29/01/2014
  • 20:39
  • XENIA FLEXIBLE, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: BANCO INVERSIS NET, SA Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Register number: 199132
• • 21/12/2012
  • 17:13
  • XENIA FLEXIBLE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Durante los días 24 y 31 de diciembre solo se admitirán operaciones hasta las 12:00horas.
  • Register number: 180179