MEDIOLANUM RENTA, FI «...678910» Página 7 de 10 desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024 01/04/2015 13:02 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con lo establecido en su folleto informativo, el fondo abonará el día 31 de marzo de 2015 el dividendo trimestral, cuyo importe bruto es de 0,65808 euros por participación a los partícipes de la clase S-B. Número de registro: 220984 02/01/2015 11:36 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase L-B, procederá a abonar el día 31 de diciembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,21077 euros por participación. Número de registro: 216713 02/01/2015 11:34 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase S-B, procederá a abonar el día 31 de diciembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,19826 euros por participación. Número de registro: 216712 02/10/2014 12:02 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase S-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,2801 por participación. Número de registro: 211432 02/10/2014 11:57 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase L-B, procederá a abonar el día 30 de septiembre de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,29214 por participación. Número de registro: 211431 01/07/2014 17:01 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase L-B, procederá a abonar el día 30 de junio de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,63141euros por participación. Número de registro: 207949 01/07/2014 17:00 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos De conformidad con su folleto, el fondo MEDIOLANUM RENTA FI, clase S-B, procederá a abonar el día 30 de junio de 2014 el dividendo trimestral devengado, cuyo importe bruto es de 0,62246 euros por participación. Número de registro: 207948 23/05/2014 14:54 MEDIOLANUM RENTA, FI Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5% Con fecha 22 de mayo de 2014, se produjo un descubierto de más del 5% del patrimonio del fondo. La incidencia fue solucionada el día 23 de mayo de 2014. Número de registro: 206254 01/04/2014 12:34 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos El fondo abonará el día 31 de marzo de 2014, a aquellos partícipes de la clase L-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0,85681 euros por participación. Número de registro: 202801 01/04/2014 12:32 MEDIOLANUM RENTA, FI Información sobre dividendos El fondo abonará el día 31 de marzo de 2014, a aquellos partícipes de la clase S-B del fondo que lo fueran a esa fecha, el dividendo trimestral devengado cuyo importe bruto es de 0,86420 euros por participación. Número de registro: 202800 Página 7 de 10 «...678910»