Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI

desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024

• • 20/09/2021
  • 11:15
  • CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 295187
• • 28/06/2021
  • 08:48
  • CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK DP ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4724), CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021 II, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4788), CAIXABANK RENTAS ABRIL 2021, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4758), CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4825), CAIXABANK VALOR 95/65 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4786), CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4810), CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4834), CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4785), CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4768), por CAIXABANK INTERES 4, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4723).
  • Número de registro: 294309
• • 05/05/2021
  • 13:18
  • CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC. - Otros hechos relevantes
  • Resultado del vencimiento del objetivo de rentabilidad y eliminación comisiones de gestión y depositario.
  • Número de registro: 293453
• • 03/06/2020
  • 17:50
  • CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Bajada de la comisión de gestión.
  • Número de registro: 288774
  • • Rectificado por 288303 del 26/05/2020 (21:22)
• • 26/05/2020
  • 21:22
  • CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
  • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
  • Bajada de la comisión de gestión.
  • Número de registro: 288303
  • • Rectificado por 288774 del 03/06/2020 (17:50)
• • 20/11/2017
  • 09:58
  • CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Bajada de la comisión de gestión.
  • Número de registro: 258686
• • 08/06/2016
  • 11:07
  • CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Bajada de comisión de gestión y depositario.
  • Número de registro: 239553
• • 26/09/2014
  • 13:02
  • CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Aumento volumen máximo de patrimonio.
  • Número de registro: 211180
• • 17/09/2014
  • 10:49
  • CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Aumento volumen máximo de patrimonio
  • Número de registro: 210844
• • 08/09/2014
  • 09:45
  • CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Aumento volumen máximo de patrimonio.
  • Número de registro: 210543