Relevant information on CIS and other authorised entities

NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV

from 01/07/1988 to 15/10/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 20/07/2016
  • 13:24
  • NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la comisión de gestión
  • Register number: 240974
• • 03/01/2016
  • 10:36
  • NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del capital en circulación
  • Register number: 233646
• • 16/11/2015
  • 13:26
  • NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del capital en circulación superior al 20%
  • Register number: 231033
• • 06/06/2014
  • 13:12
  • NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la comisión de gestión
  • Register number: 206897
• • 13/08/2013
  • 16:01
  • NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
  • Appointment of an Auditor
  • Nombramiento de auditor
  • Register number: 191991
• • 06/08/2012
  • 15:17
  • NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
  • Appointment of an Auditor
  • Nombramiento de auditor
  • Register number: 172108
• • 05/03/2012
  • 17:13
  • NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación de la comisión de gestión
  • Register number: 159798
• • 17/02/2012
  • 20:16
  • NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 64), la revocación del acuerdo de gestión con: MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a: PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C. Asimismo recoger la sustitución de MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por PRIVAT BANK PATRIMONIO S.A. S.G.I.I.C.como entidad encargada de la representación y administración de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV.
  • Register number: 158385
• • 17/02/2012
  • 20:15
  • NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO DE VALENCIA, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario. Inscribir el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Plaza del Ayuntameniento, 26 6º puerta 32 46002, Valencia Valencia
  • Register number: 158368
• • 17/09/2010
  • 20:20
  • NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 64), la revocación del acuerdo de gestión con: FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a: MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. Asimismo recoger la sustitución de FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C., S.A. por MARCH GESTION DE FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. como entidad encargada de la representación y administración de NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV.
  • Register number: 130535