Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

MEDIOLANUM EXCELLENT, FI

desde 01/07/1988 hasta 27/09/2024

• • 24/06/2022
  • 14:45
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de MEDIOLANUM CRECIMIENTO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 12), MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1965), por COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5036).
  • Número de registro: 300995
• • 25/02/2022
  • 10:17
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • En fecha 21 de febrero de 2022, se produjo un descubierto de más del 5% del patrimonio del fondo de Inversión.
  • Número de registro: 298789
• • 23/02/2022
  • 14:39
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • El fondo sufrió una reducción del patrimonio del 98’73% el día 22 de febrero de 2022 respecto al del día anterior, debido a operaciones de reembolso de partícipes.
  • Número de registro: 298727
• • 23/12/2021
  • 20:34
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.. por NOBANGEST SGIIC, S.A, con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que ha adquirido, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1965) con: NOBANGEST SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro de la CNMV la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
  • Número de registro: 296443
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1965), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos de suscripciones y reembolso y la forma de cálculo de la comisión de gestión que pasa de calcularse sobre patrimonio y resultado a calcularse sólo sobre patrimonio.
  • Número de registro: 291759
• • 23/11/2018
  • 14:56
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1965), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Número de registro: 271825
• • 11/03/2016
  • 20:31
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Delegación/revocación de la gestión de activos de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar, a solicitud de MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO MEDIOLANUM, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1965) con: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Asimismo, incorporar al Registro la comunicación de la revocación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI con: TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
  • Número de registro: 236190
• • 08/08/2014
  • 13:13
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Con fecha 4 de agosto de 2014 se produjo un descubierto de más del 5% del patrimonio del fondo, que fue solucionado el día 6 de agosto de 2014.
  • Número de registro: 209812
• • 27/07/2012
  • 10:51
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ajustar la calidad crediticia de los activos de renta fija a la calificación de solvencia que en cada momento tenga el Reino de España
  • Número de registro: 171239
• • 08/06/2012
  • 13:27
  • MEDIOLANUM EXCELLENT, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GES. FIBANC, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 1965), al objeto de, entre otros, modificar la política de inversión y recoger la posibilidad de establecer acuerdos de devolución de comisiones cobradas a partícipes.
  • Número de registro: 166205