NH Hotel Group, S.A. Informe de Auditoría, Cuentas Anuales e Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2023 |
BALANCE .......................................................................................................................................... | |
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ........................................................................................... | |
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ....................................................................... | |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ................................................................................................ | |
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ......................................................................................... | |
1. NATURALEZA, ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y COMPOSICIÓN DEL GRUPO ...................................................................... | |
2. BASES DE PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................................................. | |
3. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADO .................................................................................................................................. | |
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN .................................................................................................................................................. | |
5. INMOVILIZADO INTANGIBLE .......................................................................................................................................................................... | |
6. INMOVILIZADO MATERIAL .............................................................................................................................................................................. | |
7. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS ............................................................................................................................................................... | |
8. ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ........................................................................................................................................................... | |
9. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES ............................................................................................................... | |
10. PATRIMONIO NETO Y FONDOS PROPIOS .............................................................................................................................................. | |
11. PROVISIÓN DE RIESGOS Y GASTOS ........................................................................................................................................................... | |
12. DEUDAS FINANCIERAS - CORRIENTE Y NO CORRIENTE ................................................................................................................. | |
13. NOTA FISCAL ...................................................................................................................................................................................................... | |
14. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR .................................................................................................. | |
15. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y RECLAMACIONES EN CURSO ............................................................... | |
16. OPERACIONES Y SALDOS ENTRE EMPRESAS DEL GRUPO ............................................................................................................ | |
17. INGRESOS Y GASTOS ....................................................................................................................................................................................... | |
19. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL ............................................................................................................................................................ | |
20. HECHOS POSTERIORES ................................................................................................................................................................................. | |
INFORME DE GESTIÓN ................................................................................................................... |
NH Hotel Group S.A. | 2 | ||
ÍNDICE | |||
NH Hotel Group, S.A. | |||
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
(Miles de Euros) | |||
Nota | 2023 | 2022 | |
ACTIVO NO CORRIENTE: | |||
Inmovilizado intangible | Nota 5 | 23.826 | 21.953 |
Inmovilizado material | Nota 6 | 56.264 | 59.905 |
Inversiones inmobiliarias | 2.057 | 2.318 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas no corrientes | 2.791.534 | 2.394.712 | |
Instrumentos de patrimonio | Nota 8.2 | 2.050.642 | 1.948.029 |
Créditos a empresas | Nota 16.1 | 740.892 | 446.683 |
Inversiones financieras no corrientes | Nota 8.1 | 1.448 | 1.444 |
Activos por impuesto diferido | Nota 13 | 29.830 | 31.955 |
Total activo no corriente | 2.904.959 | 2.512.287 | |
ACTIVO CORRIENTE: | |||
Existencias | 201 | 171 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 17.405 | 9.633 | |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | Nota 8 | 1.681 | 1.495 |
Deudores varios | Nota 8 | 1.188 | 29 |
Activos por impuesto corriente | Nota 13 | 13.438 | 6.650 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | Nota 13 | 1.098 | 1.459 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | Nota 16.1 | 133.401 | 390.947 |
Inversiones financieras corrientes | 26 | 26 | |
Periodificaciones corrientes | 4.030 | 2.691 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | Nota 9 | 1.186 | 103.524 |
Total activo corriente | 156.249 | 506.992 | |
TOTAL ACTIVO | 3.061.208 | 3.019.279 | |
PATRIMONIO NETO | |||
Capital | 871.491 | 871.491 | |
Prima de emisión | 848.394 | 848.394 | |
Reservas | 531.776 | 529.477 | |
Legal y estatutarias | 109.791 | 107.555 | |
Otras reservas | 421.985 | 421.922 | |
Resultados negativos de ejercicios anteriores | (54.783) | (74.907) | |
Acciones en patrimonio propias | (356) | (273) | |
Resultado del ejercicio | 39.776 | 22.360 | |
Total Patrimonio Neto | Nota 10 | 2.236.298 | 2.196.542 |
PASIVO NO CORRIENTE: | |||
Provisiones no corrientes | Nota 11 | 5.244 | 5.215 |
Deudas no corrientes | 444.301 | 502.961 | |
Obligaciones y otros valores negociables | Nota 12.1 | 397.767 | 396.363 |
Deudas con entidades de crédito | Nota 12.1 | 43.146 | 103.160 |
Otros pasivos financieros | Nota 12.2 | 3.388 | 3.438 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas no corrientes | Nota 16.1 | 243.161 | 137.138 |
Pasivos por impuesto diferido | Nota 13 | 4.394 | 4.565 |
Total pasivo no corriente | 697.100 | 649.879 | |
PASIVO CORRIENTE: | |||
Provisiones corrientes | Nota 11 | 3.948 | 53 |
Deudas corrientes | 11.232 | 22.053 | |
Obligaciones y otros valores negociables | Nota 12.1 | 6.507 | 6.567 |
Deudas con entidades de crédito | Nota 12.1 | 4.725 | 15.486 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas corrientes | Nota 16.1 | 64.581 | 113.696 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 48.049 | 37.056 | |
Proveedores | Nota 14.1 | 29.755 | 23.819 |
Acreedores varios | Nota 14.1 | 10.779 | 6.644 |
Personal | Nota 8 | 6.138 | 5.452 |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | Nota 13 | 1.377 | 1.141 |
Total pasivo corriente | 127.810 | 172.858 | |
Total Pasivo | 824.910 | 822.737 | |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 3.061.208 | 3.019.279 | |
Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2023. | |||
El balance a 31 de diciembre de 2022 se presenta únicamente a efectos comparativos. |
NH Hotel Group S.A. | 3 | ||
ESTADOS FINANCIEROS | |||
NH Hotel Group, S.A. | |||
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
(Miles de Euros) | |||
Nota | 2023 | 2022 | |
Importe neto de la cifra de negocios | Nota 17.a | 154.693 | 126.731 |
Ventas | 46.648 | 38.422 | |
Prestación de servicios y otros | 108.045 | 88.309 | |
Aprovisionamientos | (189) | (102) | |
Trabajos realizados por la empresa para su activo | 2.678 | 1.931 | |
Gastos de personal | Nota 17.b | (43.213) | (34.323) |
Sueldos, salarios y asimilados | (35.788) | (28.234) | |
Cargas sociales | (7.425) | (6.089) | |
Otros gastos de explotación | (59.247) | (53.043) | |
Servicios exteriores | Nota 17.c | (31.713) | (27.840) |
Tributos | (2.751) | (3.452) | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 8 | (63) | |
Otros gastos de gestión corriente | Nota 17.d | (24.791) | (21.688) |
Amortización del inmovilizado | Notas 5 y 6 | (16.078) | (17.133) |
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 141 | 356 | |
Deterioros y pérdidas | Notas 5 y 6 | — | 49 |
Resultados por enajenaciones y otros | Nota 6 y 17.e | 141 | 307 |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 38.785 | 24.417 | |
Ingresos financieros | 74.718 | 21.673 | |
De valores negociables y otros instrumentos financieros | |||
En empresas del grupo y asociadas | Nota 16.2 | 73.986 | 21.498 |
En terceros | 732 | 175 | |
Gastos financieros | (37.287) | (35.384) | |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | Nota 16.2 | (11.744) | (2.044) |
Por deudas con terceros | Nota 17.f | (25.543) | (33.340) |
Variación del valor razonable en instrumentos financieros | (846) | — | |
Diferencias de cambio | (1.102) | 558 | |
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | Nota 8.2 | (35.985) | 10.903 |
RESULTADO FINANCIERO | (502) | (2.250) | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 38.283 | 22.167 | |
Impuestos sobre beneficios | Nota 13 | 1.493 | 193 |
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 39.776 | 22.360 | |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 39.776 | 22.360 | |
Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2023. | |||
La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2022 se presenta únicamente a efectos comparativos. |
NH Hotel Group S.A. | 4 | ||
ESTADOS FINANCIEROS | |||
NH Hotel Group, S.A. | ||
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | ||
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | ||
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (I) | 39.776 | 22.360 |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) | (40) | — |
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) | — | — |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) | 39.736 | 22.360 |
Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria forman parte integrante del estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio 2023. | ||
El estado de ingresos y gastos del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022 se presenta únicamente a efectos comparativos. |
NH Hotel Group S.A. | 5 | ||
ESTADOS FINANCIEROS | |||
NH HOTEL GROUP, S.A. | |||||||
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | |||||||
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO | |||||||
(Miles de Euros) | |||||||
Capital Social (Nota 10) | Acciones en Patrimonio Propio (Nota 10) | Total Patrimonio (Nota 10) | |||||
Saldo inicial a 01 de enero de 2022 | 871.491 | 848.394 | 514.799 | (308) | (226.164) | 168.063 | 2.176.275 |
I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | — | — | — | — | — | 22.360 | 22.360 |
III. Otras variaciones de patrimonio neto | — | — | 14.678 | 35 | 151.257 | (168.063) | (2.093) |
1. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | — | — | 16.806 | — | 151.257 | (168.063) | — |
2. Plan retribución en acciones | — | — | (2.090) | 506 | — | — | (1.584) |
3. Otros movimientos | — | — | (38) | (471) | — | — | (509) |
Saldos al 31 de diciembre de 2022 | 871.491 | 848.394 | 529.477 | (273) | (74.907) | 22.360 | 2.196.542 |
Saldo inicial a 01 de enero de 2023 | 871.491 | 848.394 | 529.477 | (273) | (74.907) | 22.360 | 2.196.542 |
I. Total ingresos/ (gastos) reconocidos | — | — | (40) | — | — | 39.776 | 39.736 |
III. Otras variaciones de patrimonio neto | — | — | 2.339 | (83) | 20.124 | (22.360) | 20 |
1. Traspasos entre partidas de patrimonio neto | — | — | 2.236 | — | 20.124 | (22.360) | — |
3. Otros movimientos | — | — | 103 | (83) | — | — | 20 |
Saldos al 31 de diciembre de 2023 | 871.491 | 848.394 | 531.776 | (356) | (54.783) | 39.776 | 2.236.298 |
Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria forman parte integrante del Estado Total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2023. | |||||||
El Estado Total de cambios en el patrimonio neto del ejercicio 2022 se presenta únicamente a efectos comparativos. |
NH Hotel Group S.A. | 6 | ||
ESTADOS FINANCIEROS | |||
NH Hotel Group, S.A. | |||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
(Miles de Euros) | |||
Notas | 2023 | 2022 | |
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | |||
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos | 38.283 | 22.167 | |
2. Ajustes del resultado: | 17.045 | 21.270 | |
a) Amortización del inmovilizado (+) | Notas 5 y 6 | 16.078 | 17.133 |
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | — | (49) | |
c) Variación de provisiones (+/-) | 1.963 | 2.243 | |
d) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-) | Nota 17.e | (141) | (307) |
e) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) | Nota 8.2 | 35.985 | (10.903) |
f) Ingresos financieros (-) | (74.718) | (21.673) | |
g) Gastos financieros (+) | 37.287 | 35.384 | |
h) Diferencias de cambio (+/-) | 1.102 | (558) | |
i) Otros ingresos y gastos (+/-) | (511) | (829) | |
3. Cambios en el capital corriente | 7.663 | 1.715 | |
a) Existencias (+/-) | (30) | (24) | |
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | (1.345) | 1.730 | |
c) Otros activos corrientes (+/-) | (1.339) | (513) | |
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 10.993 | 1.259 | |
e) Provisiones para riesgos y gastos (+/-) | (562) | (61) | |
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | (54) | (676) | |
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | (3.346) | (38.484) | |
a) Pagos de intereses (-) | 3.649 | (30.262) | |
b) Cobros de intereses (+) | 732 | 175 | |
c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | (7.727) | (8.397) | |
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/- 2+/-3+/-4) | 59.645 | 6.668 | |
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |||
6. Pagos por inversiones (-): | (144.003) | (6.552) | |
a) Empresas del grupo y asociadas | (133.208) | — | |
b) Inmovilizado material e intangible | (10.795) | (6.552) | |
7. Cobros por desinversiones (+): | 55.593 | 291.560 | |
a) Empresas del grupo y asociadas | 55.044 | 283.833 | |
b) Inmovilizado material | 188 | — | |
c) Otros activos financieros | — | 7.437 | |
d) Inversiones inmobiliarias | 361 | 290 | |
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) | (88.410) | 285.008 | |
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | |||
9. Cobros y (pagos) por instrumentos de patrimonio: | 20 | (508) | |
a) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | 20 | (508) | |
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: | Nota 12 | (72.491) | (202.423) |
a) Devolución y amortización de: | |||
1. Deudas con entidades de crédito (-) | (72.491) | (202.423) | |
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10+/-11) | (72.471) | (202.931) | |
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO | (1.102) | (1.146) | |
E) AUMENTO/(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) | (102.338) | 87.599 | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 103.524 | 16.756 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.186 | 103.524 | |
Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria forman parte integrante del estado de flujos del ejercicio 2023. | |||
El estado de flujos de efectivo del ejercicio 2022 se presenta únicamente a efectos comparativos. |
NH Hotel Group S.A. | 7 | ||
ESTADOS FINANCIEROS | |||
NH Hotel Group S.A. | 8 | ||
NH Hotel Group S.A. | 9 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de euros | Ejercicio 2023 |
A reserva legal | 3.978 |
A resultados de Ejercicios Anteriores | 35.798 |
Total | 39.776 |
NH Hotel Group S.A. | 10 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Años de vida | ||
útil estimada | ||
Construcciones | 50 | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 10 - 12 | |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 5 - 10 | |
Otro Inmovilizado | 4 - 5 |
NH Hotel Group S.A. | 11 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 12 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 13 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 14 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 15 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 16 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 17 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 18 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 19 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 20 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 21 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de euros | |||||
Saldo a 01.01.23 | Altas | Bajas | Traspasos (Nota 6) | Saldo a 31.12.23 | |
COSTE | |||||
Derechos usufructo | 32.478 | — | — | — | 32.478 |
Concesiones. patentes y marcas | 1.604 | 158 | — | — | 1.762 |
Aplicaciones Informáticas | 109.648 | 12.215 | — | 92 | 121.955 |
143.730 | 12.373 | — | 92 | 156.195 | |
AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |||||
Derechos usufructo | (30.122) | (1.506) | — | — | (31.628) |
Concesiones. patentes y marcas | (1.046) | (179) | — | 3 | (1.222) |
Aplicaciones Informáticas | (90.609) | (8.907) | — | (3) | (99.519) |
(121.777) | (10.592) | — | — | (132.369) | |
Deterioro | — | — | — | — | — |
VALOR NETO CONTABLE | 21.953 | 23.826 |
Miles de euros | |||||
Saldo a 01.01.22 | Altas | Bajas | Traspasos (Nota 6) | Saldo a 31.12.22 | |
COSTE | |||||
Derechos usufructo | 32.478 | — | — | — | 32.478 |
Concesiones. patentes y marcas | 1.464 | 140 | — | — | 1.604 |
Aplicaciones Informáticas | 103.192 | 6.456 | — | — | 109.648 |
137.134 | 6.596 | — | — | 143.730 | |
AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |||||
Derechos usufructo | (28.614) | (1.508) | — | — | (30.122) |
Concesiones. patentes y marcas | (841) | (205) | — | — | (1.046) |
Aplicaciones Informáticas | (80.678) | (9.931) | — | — | (90.609) |
(110.133) | (11.644) | — | — | (121.777) | |
Deterioro | — | — | — | — | — |
VALOR NETO CONTABLE | 27.001 | 21.953 |
NH Hotel Group S.A. | 22 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Derechos de uso, concesiones, patentes y marcas | 2.856 | 2.614 |
Aplicaciones informáticas | 75.432 | 63.848 |
Total | 78.288 | 66.462 |
Miles de euros | ||||||
Saldo al 01.01.23 | Altas | Bajas | Traspasos | Saldo al 31.12.23 | ||
COSTE | ||||||
Terrenos y construcciones | 58.936 | — | — | — | 58.936 | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 50.459 | 1.262 | (55) | 20 | 51.686 | |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 9.810 | 344 | (56) | 5 | 10.103 | |
Otro inmovilizado y obra en curso | 142 | 486 | (120) | (117) | 391 | |
119.347 | 2.092 | (231) | (92) | 121.116 | ||
AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ||||||
Construcciones | (15.484) | (1.412) | — | — | (16.896) | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | (36.263) | (2.956) | 32 | — | (39.187) | |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | (7.695) | (1.085) | 11 | — | (8.769) | |
(59.442) | (5.453) | 43 | — | (64.852) | ||
Deterioro | — | — | — | — | — | |
VALOR NETO CONTABLE | 59.905 | 56.264 |
NH Hotel Group S.A. | 23 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de euros | ||||||
Saldo al 01.01.22 | Altas | Bajas | Traspasos | Saldo al 31.12.22 | ||
COSTE | ||||||
Terrenos y construcciones | 58.936 | — | — | — | 58.936 | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 50.306 | 157 | (22) | 18 | 50.459 | |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 9.599 | 199 | — | 12 | 9.810 | |
Otro inmovilizado y obra en curso | 55 | 117 | — | (30) | 142 | |
118.896 | 473 | (22) | — | 119.347 | ||
AMORTIZACIÓN ACUMULADA | ||||||
Construcciones | (14.071) | (1.413) | — | — | (15.484) | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | (33.341) | (2.941) | 19 | — | (36.263) | |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | (6.654) | (1.041) | — | — | (7.695) | |
(54.066) | (5.395) | 19 | — | (59.442) | ||
Deterioro | — | — | — | — | — | |
VALOR NETO CONTABLE | 64.830 | 59.905 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 17.140 | 15.160 |
Otras instalaciones, utillaje, mobiliario y otros | 3.557 | 3.075 |
Total | 20.697 | 18.235 |
Miles de euros | Valor nominal | |
2023 | 2022 | |
Menos de un año | 3.876 | 8.407 |
Entre dos y cinco años | 11.304 | 13.995 |
Más de cinco años | 21.638 | 3.663 |
Total | 36.818 | 26.065 |
NH Hotel Group S.A. | 24 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Pagos mínimos por arrendamiento | 11.798 | 9.859 |
Ingresos por arrendamiento o subarrendamiento | 7.818 | 5.836 |
Miles de Euros | ||||||
Activos financieros a coste amortizado | Activos financieros a coste | Total | ||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Instrumentos de patrimonio (Nota 8.2) | — | — | 2.050.642 | 1.948.029 | 2.050.642 | 1.948.029 |
Créditos a empresas (Nota 16.1) | 740.892 | 446.683 | — | — | 740.892 | 446.683 |
Inversiones financieras no corrientes | 1.448 | 1.444 | — | — | 1.448 | 1.444 |
Fianzas | 1.417 | 1.413 | — | — | 1.417 | 1.413 |
Otros | 31 | 31 | — | — | 31 | 31 |
Clientes por ventas y prestación de servicios | 1.681 | 1.495 | — | — | 1.681 | 1.495 |
Deudores varios | 1.188 | 29 | — | — | 1.188 | 29 |
133.401 | 390.947 | — | — | 133.401 | 390.947 | |
Inversiones financieras corrientes | 26 | 26 | — | — | 26 | 26 |
Total | 878.636 | 840.624 | 2.050.642 | 1.948.029 | 2.929.278 | 2.788.653 |
Miles de Euros | ||
Pasivos financieros a coste amortizado | ||
2023 | 2022 | |
Deudas por emisión de obligaciones y deudas con entidades de crédito no corrientes (Nota 12.1) | 440.913 | 499.523 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas no corrientes (Nota 16.1) | 243.161 | 137.138 |
Otros pasivos financieros (Nota 12.2) | 3.388 | 3.438 |
Deudas por emisión de obligaciones y deudas con entidades de crédito corrientes (Nota 12.1) | 11.232 | 22.053 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 16.1) | 64.581 | 113.696 |
Proveedores (Nota 14.1) | 29.755 | 23.819 |
Acreedores varios (Nota 14.1) | 10.779 | 6.644 |
Personal | 6.138 | 5.452 |
Total | 809.947 | 811.763 |
NH Hotel Group S.A. | 25 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
2023 - Miles de Euros | |||||||
Sociedad/ Domicilio /Actividad | Participación directa | Capital | Resultado | Resto Patrimonio | Total Patrimonio | Coste | Provisión |
Empresas del Grupo: | |||||||
NH Italia, S.p.A./Valdagno/Hotelera | 51% | 233.847 | 72.413 | 111.070 | 417.330 | 300.137 | — |
NH Europa, S.A./Madrid/Holding | 100% | 100.743 | (62.313) | 465.834 | 504.264 | 973.359 | — |
Latinoamericana De Gestion Hotelera, S.A./ Madrid/Holding | 100% | 104.036 | (37.266) | 2.646 | 69.416 | 179.217 | (35.104) |
Minor Continental Holding S.à r.l./ Luxembourg/ Holding | 100% | 13 | — | 54.887 | 54.900 | 135.912 | — |
NH Hoteles España, S.A./Madrid/Hotelera | 100% | 177.059 | 38.791 | (69.090) | 146.760 | 351.844 | — |
NH Central Reservation Office, S.L/Madrid/Call Center | 100% | 7.700 | (1.079) | (980) | 5.641 | 31.666 | (29.339) |
NH Cash Link, S.L.U./Madrid/Financiera | 100% | 3 | 3.220 | 76.224 | 79.447 | 82.121 | (2.678) |
Capredo Investments GmbH/Suiza/Holding | 100% | 37 | (72) | 14.446 | 14.411 | 9.066 | — |
Roco Hospitality Group S.R.L./Venecia/ Hotelera | 51% | 10 | (1.522) | (2.194) | (3.706) | 28.584 | (13.376) |
Otros | 2.125 | (11) | |||||
Asociadas: | |||||||
Sotocaribe S.L/Madrid/Holding | 36% | 61.082 | 120 | 145.103 | 206.305 | 50.907 | (13.788) |
Total | 2.144.938 | (94.296) |
2022 - Miles de Euros | |||||||
Sociedad/ Domicilio /Actividad | Participación directa | Capital | Resultado | Resto Patrimonio | Total Patrimonio | Coste | Provisión |
Empresas del Grupo: | |||||||
NH Italia, S.p.A./Valdagno/Hotelera | 51% | 233.847 | 63.426 | 112.627 | 409.900 | 300.137 | — |
NH Europa, S.A./Madrid/Holding | 100% | 100.743 | 1.557 | 464.277 | 566.577 | 973.359 | — |
Latinoamericana De Gestion Hotelera, S.A./ Madrid/Holding | 100% | 104.036 | 27.556 | (24.911) | 106.681 | 179.217 | — |
NH Hoteles España, S.A./Madrid/Hotelera | 100% | 177.059 | 28.025 | (60.807) | 144.277 | 351.844 | — |
NH Central Reservation Office, S.L/Madrid/Call Center | 100% | 7.700 | (1.533) | 563 | 6.730 | 31.666 | (28.250) |
NH Cash Link, S.L.U./Madrid/Financiera | 100% | 3 | (5.898) | 82.121 | 76.226 | 82.121 | (5.898) |
Capredo Investments GmbH/Suiza/Holding | 100% | 37 | (25) | 13.692 | 13.704 | 9.066 | — |
Roco Hospitality Group S.R.L./Venecia/ Hotelera | 51% | 10 | (5.952) | 9.519 | 3.577 | 27.574 | (11.302) |
Otros | 2.122 | (13) | |||||
Asociadas: | |||||||
Sotocaribe S.L/Madrid/Holding | 36% | 61.082 | (494) | 114.381 | 174.969 | 49.234 | (12.848) |
Total | 2.006.340 | (58.311) |
NH Hotel Group S.A. | 26 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Coste | Provisión | Neto | |||||||||
Sociedad/ Domicilio /Actividad | Saldo 01/01/2023 | Adiciones | Bajas | Traspasos | Saldo 31/12/2023 | 01/01/2023 | Adiciones | Bajas | Traspasos | Saldo 31/12/2023 | Saldo 31/12/2023 |
Empresas del Grupo: | |||||||||||
NH Italia, S.p.A./Valdagno/Hotelera | 300.137 | — | — | — | 300.137 | — | — | — | — | — | 300.137 |
NH Europa, S.A./Madrid/Holding | 973.359 | — | — | — | 973.359 | — | — | — | — | — | 973.359 |
Latinoamericana De Gestion Hotelera, S.A./Madrid/ Holding | 179.217 | — | — | — | 179.217 | — | (35.104) | — | — | (35.104) | 144.113 |
Minor Continental Holding S.à r.l./ (Luxembourg)/ Holding | — | 135.912 | — | — | 135.912 | — | — | — | — | — | 135.912 |
NH Hoteles España, S.A./Madrid/Hotelera | 351.844 | — | — | — | 351.844 | — | — | — | — | — | 351.844 |
NH Central Reservation Office, S.L/Madrid/Call Center | 31.666 | — | — | — | 31.666 | (28.250) | (1.089) | — | (29.339) | 2.327 | |
NH Cash Link, S.L.U./Madrid/Financiera | 82.121 | — | — | — | 82.121 | (5.898) | — | 3.220 | — | (2.678) | 79.443 |
Capredo Investments GmbH/Suiza/Holding | 9.066 | — | — | — | 9.066 | — | — | — | — | — | 9.066 |
Roco Hospitality Group S.R.L./Venecia/Hotelera | 27.574 | 1.010 | — | — | 28.584 | (11.302) | (2.074) | — | (13.376) | 15.208 | |
Otros | 2.122 | 3 | — | — | 2.125 | (13) | — | 2 | — | (11) | 2.114 |
Asociadas: | |||||||||||
Sotocaribe S.L/Madrid/Holding | 49.234 | (26) | 1.699 | 50.907 | (12.848) | (940) | — | — | (13.788) | 37.119 | |
Total | 2.006.340 | 136.925 | (26) | 1.699 | 2.144.938 | (58.311) | (39.207) | 3.222 | — | (94.296) | 2.050.642 |
Coste | Provisión | Neto | |||||||||
Sociedad/ Domicilio /Actividad | Saldo 01/01/2022 | Adiciones | Bajas | Traspasos | Saldo 31/12/2022 | 01/01/2022 | Adiciones | Bajas | Traspasos | Saldo 31/12/2022 | Saldo 31/12/2022 |
Empresas del Grupo: | |||||||||||
NH Italia, S.p.A./Valdagno/Hotelera | 300.159 | — | (22) | — | 300.137 | — | — | — | — | — | 300.137 |
NH Europa, S.A./Madrid/Holding | 973.359 | — | — | — | 973.359 | — | — | — | — | — | 973.359 |
Latinoamericana De Gestion Hotelera, S.A./Madrid/ Holding | 179.217 | — | — | — | 179.217 | (33.780) | — | 33.780 | — | — | 179.217 |
NH Hoteles España, S.A./Madrid/Hotelera | 351.930 | — | (86) | — | 351.844 | — | — | — | — | — | 351.844 |
NH Central Reservation Office, S.L/Madrid/Call Center | 31.671 | — | (5) | — | 31.666 | (26.365) | (1.885) | — | — | (28.250) | 3.416 |
NH Cash Link, S.L.U./Madrid/Financiera | 82.121 | — | — | — | 82.121 | — | (5.898) | — | — | (5.898) | 76.223 |
Capredo Investments GmbH/Suiza/Holding | 9.066 | — | — | — | 9.066 | — | — | — | — | — | 9.066 |
Roco Hospitality Group S.R.L./Venecia/Hotelera | 27.574 | — | — | — | 27.574 | — | (11.302) | — | — | (11.302) | 16.272 |
Otros | 2.295 | — | (173) | — | 2.122 | — | (13) | — | — | (13) | 2.109 |
Asociadas: | |||||||||||
Sotocaribe S.L/Madrid/Holding | 49.234 | — | — | — | 49.234 | (9.069) | (3.779) | — | — | (12.848) | 36.386 |
Total | 2.006.626 | — | (286) | — | 2.006.340 | (69.214) | (22.877) | 33.780 | — | (58.311) | 1.948.029 |
NH Hotel Group S.A. | 27 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Caja y bancos | 1.186 | 11.336 |
Depósitos a corto plazo con vencimiento menor a tres meses | — | 92.188 |
Total | 1.186 | 103.524 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | |
Minor International Public Company Limited (“MINT”) | 95,87% | 94,13% |
NH Hotel Group S.A. | 28 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Provisiones no corrientes: | ||
Provisión Incentivos a largo plazo para el personal | 2.836 | 2.353 |
Provisión para pensiones y obligaciones similares | 440 | 383 |
Provisión para responsabilidades | 1.968 | 2.479 |
5.244 | 5.215 | |
Provisiones corrientes: | ||
Provisión Incentivos a corto plazo para el personal | 3.895 | — |
Provisión para otras responsabilidades | 53 | 53 |
3.948 | 53 |
NH Hotel Group S.A. | 29 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
2023 | 2022 | |
Tipos de descuento | 3,7% | 3,32% |
Tasa anual esperada de crecimiento salarial | 2.5% | 2,5% |
NH Hotel Group S.A. | 30 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de euros | ||||
2023 | 2022 | |||
Largo plazo | Corto plazo | Largo plazo | Corto plazo | |
Obligaciones "senior" garantizadas | 400.000 | — | 400.000 | — |
Deudas por intereses | — | 7.911 | — | 7.911 |
Gastos formalización | (2.233) | (1.404) | (3.637) | (1.344) |
Obligaciones y otros valores negociables | 397.767 | 6.507 | 396.363 | 6.567 |
Préstamos sin garantía real | 4.699 | 5.205 | 59.904 | 5.172 |
Préstamos subordinados | 40.000 | — | 40.000 | — |
Líneas de crédito | — | 13 | 6.000 | 11.000 |
Gastos de formalización de deuda | (1.553) | (951) | (2.744) | (1.011) |
Deuda por intereses | — | 458 | — | 325 |
Deudas con entidades de crédito | 43.146 | 4.725 | 103.160 | 15.486 |
Total | 440.913 | 11.232 | 499.523 | 22.053 |
NH Hotel Group S.A. | 31 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 32 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Valor neto contable | ||
activo hipotecado | ||
Activo hipotecado | (Miles de euros) | |
NH Conference Centre Leeuwenhorst | 52.280 | |
NH Conference Centre Koningshof | 35.308 | |
NH Conference Centre Sparrenhorst | 7.998 | |
NH Zoetermeer | 6.940 | |
NH Capelle | 6.138 | |
Total | 108.664 | |
Valor neto contable de los activos otorgados como garantía hipotecaria | 108.664 | |
Importe dispuesto de la deuda garantizada | 400.000 | |
A interés fijo | 400.000 | |
A interés variable | — |
NH Hotel Group S.A. | 33 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
A 31/12/2023 | Calendario de vencimientos | ||||||||
Cifras en miles de Euros | Límite | Disponible | Dispuesto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Resto |
Préstamos subordinados | 40.000 | — | 40.000 | — | — | — | — | — | 40.000 |
Interés variable | 40.000 | — | 40.000 | — | — | — | — | — | 40.000 |
Obligaciones "senior" garantizadas vto.2026 | 400.000 | — | 400.000 | — | — | 400.000 | — | — | — |
Interés fijo | 400.000 | — | 400.000 | — | — | 400.000 | — | — | — |
Préstamos sin garantía real | 9.904 | — | 9.904 | 5.205 | 3.572 | 1.127 | — | — | — |
Interés fijo | 4.904 | — | 4.904 | 1.872 | 1.905 | 1.127 | — | — | — |
Interés variable | 5.000 | — | 5.000 | 3.333 | 1.667 | — | — | — | — |
Línea de crédito sindicada garantizada | 242.000 | 242.000 | — | — | — | — | — | — | — |
Interés variable | 242.000 | 242.000 | — | — | — | — | — | — | — |
Líneas de crédito | 62.000 | 61.987 | 13 | 13 | — | — | — | — | — |
Interés variable | 62.000 | 61.987 | 13 | 13 | — | — | — | — | — |
Situación de endeudamiento al 31/12/2023 | 753.904 | 303.987 | 449.917 | 5.218 | 3.572 | 401.127 | — | — | 40.000 |
Gastos de formalización de la deuda | (6.140) | — | (6.141) | (2.355) | (2.451) | (1.037) | (30) | (30) | (238) |
Deuda por intereses | 8.369 | — | 8.369 | 8.369 | — | — | — | — | — |
Total deuda ajustada 31/12/2023 | 756.133 | 303.987 | 452.145 | 11.232 | 1.121 | 400.090 | (30) | (30) | 39.762 |
Total deuda ajustada 31/12/2022 | 780.577 | 259.000 | 521.577 | 22.053 | 7.751 | 2.016 | 450.054 | (30) | 39.733 |
Miles de euros | 2023 | 2022 |
Deuda por inversiones en empresas del grupo (Nota 8.2) | 3.150 | 3.150 |
Otros | 238 | 288 |
Total | 3.388 | 3.438 |
NH Hotel Group S.A. | 34 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 35 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Divisa | Miles de Euros | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | ARS | 7.188 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | BRL | 164 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | CLP | 1.874 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | COP | 1.796 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | CZK | 64 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | CHF | 2.591 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | DKK | — |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | DOP | 227 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | HUF | 16 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | MXN | 14.343 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | PLN | 9 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | RON | 5 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | USD | 25 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | UYU | 277 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | THB | 449 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | SGD | 159 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | ARS | (59) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | CLP | (3) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | COP | (180) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | DOP | (616) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | GBP | (55) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | MXN | (432) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | THB | (43) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | SGD | (851) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | USD | (49) |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | USD | 283 |
NH Hotel Group S.A. | 36 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Divisa | Miles de Euros | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | ARS | 6.022 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | BRL | 146 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | CLP | 1.608 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | COP | 1.412 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | CZK | 201 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | CHF | 14 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | DOP | 227 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | HUF | 13 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | MXN | 9.675 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | PLN | 5 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | RON | 3 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | USD | 177 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | UYU | 52 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | THB | 403 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas corrientes | SGD | 9 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas corrientes | ARS | (55) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas corrientes | COP | (134) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas corrientes | DOP | (626) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas corrientes | GBP | (38) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas corrientes | MXN | (280) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas corrientes | THB | (121) |
Deudas con empresas del grupo y asociadas corrientes | AED | (1) |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | USD | 1.193 |
NH Hotel Group S.A. | 37 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group, S.A. | NH Europa, S.L. |
Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.A. | NH Atardecer Caribeño, S.A. |
NH Central Reservation Office, S.A. | Gestora Hotelera del Siglo XXI, S.A. |
NH Hoteles España, S.A. | Nuevos Espacios Hoteleros, S.A. |
NH Hotel Ciutat De Reus, S.A. | Coperama Holding, S.L. |
Gran Círculo de Madrid, S.A. | Coperama Spain, S.L. |
Iberinterbrokers, S.L. | NH Las Palmas, S.A. |
Wilan Ander, S.L. | NH Lagasca, S.A. |
Palacio de la Merced, S.A. | Wilan Huel S.L. |
NH Cash Link, S.L.U. |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Saldos deudores largo plazo | ||
Activos por impuestos diferidos | 29.830 | 31.955 |
Total | 29.830 | 31.955 |
Saldos deudores corto plazo | ||
Impuesto sobre el valor añadido | 1.098 | 1.459 |
Activos por impuesto corriente | 13.438 | 6.650 |
Otros | — | — |
Total | 14.536 | 8.109 |
NH Hotel Group S.A. | 38 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Saldos acreedores largo plazo | ||
Pasivos por impuestos diferidos | 4.394 | 4.565 |
Total | 4.394 | 4.565 |
Saldos acreedores corto plazo | ||
Retenciones | 682 | 590 |
Seguridad Social | 658 | 462 |
Otros | 37 | 89 |
Total | 1.377 | 1.141 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Resultado contable antes de impuestos | 38.283 | 22.167 |
Ajustes al resultado contable: | ||
Por diferencias permanentes | (40.800) | (20.377) |
Por diferencias temporarias | 2.851 | (662) |
Base imponible individual | 334 | 1.129 |
Bases aportadas por las sociedades en consolidación fiscal | 36.559 | 20.281 |
Base imponible previa del Grupo Fiscal | 36.893 | 21.410 |
Compensación bases imponibles negativas del Grupo Fiscal | (25.825) | (5.352) |
Base imponible del Grupo Fiscal | 11.068 | 16.058 |
Cuota líquida (25%) | (2.767) | (4.014) |
Deducciones no activadas usadas en el año | 20 | 14 |
Retenciones y pagos fraccionados | 16.185 | 10.650 |
Impuesto corriente a devolver/(pagar) | 13.438 | 6.650 |
Impuesto a devolver de ejercicios anteriores | — | — |
Total impuesto a devolver/(pagar) | 13.438 | 6.650 |
NH Hotel Group S.A. | 39 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
2023 | 2022 | |
Resultado contable antes de impuestos | 38.283 | 22.167 |
Diferencias permanentes | (40.800) | (20.377) |
Diferencias temporales | (7.686) | (2.845) |
Base imponible ajustada | (10.203) | (1.055) |
Impuesto corriente atribuido a la sociedad | 2.551 | 264 |
Impuesto diferido | (1.922) | (711) |
Regularización del impuesto del ejercicio anterior | 964 | 729 |
Impuestos pagados en el extranjero | (100) | (92) |
Otros | — | 3 |
Total (gasto)/ingreso por impuesto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias | 1.493 | 193 |
Activos por impuesto diferido | Miles de Euros | |
2023 | 2022 | |
Saldo al inicio del ejercicio | 31.955 | 33.111 |
Compensación de créditos fiscales | (2.667) | (770) |
Diferencias temporarias | 542 | (386) |
Saldo al final del ejercicio | 29.830 | 31.955 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Bases imponibles negativas | 19.949 | 22.616 |
Deducciones | 554 | 554 |
Otros | 9.327 | 8.785 |
Saldo al final del ejercicio | 29.830 | 31.955 |
NH Hotel Group S.A. | 40 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Ejercicio | Importe |
2009 | 5.053 |
2010 | 4.578 |
2011 | 6.477 |
2012 | 32.893 |
2013 | 3.191 |
2014 | 20.031 |
2015 | 3.726 |
2019 | 3.637 |
2020 | 21.801 |
Total | 101.387 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Gastos financieros y bases imponibles negativas | ||
Gastos financieros no deducibles por el Grupo Fiscal | 40.356 | 55.666 |
Bases imponibles negativas generadas por el Grupo Fiscal | 33.856 | 33.856 |
Bases imponibles negativas generadas por entidades españolas con anterioridad a su entrada en el Grupo Fiscal | 25.703 | 25.703 |
Total en cuota | 99.915 | 115.225 |
Deducciones del Grupo Fiscal | 2.047 | 2.577 |
Total créditos fiscales no activados | 101.962 | 117.802 |
Pasivos por impuesto diferido | Miles de Euros | |
2023 | 2022 | |
Saldo al inicio del ejercicio: | 4.565 | 4.735 |
Diferimiento por reinversión | (171) | (171) |
Otros | — | 1 |
Saldo al final del ejercicio: | 4.394 | 4.565 |
NH Hotel Group S.A. | 41 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Impuestos | Períodos Pendientes | |
Sociedades | 2017 a 2022 | |
IVA | 2020 a 2023 | |
IRPF | 2020 a 2023 | |
Impuesto sobre la Renta de No Residentes | 2020 a 2023 |
Año de | ||||
Origen | Deducción pendiente de aplicar | Importe | ||
2008 a 2022 | Deducción para incentivar determinadas actividades | 78 | ||
2015 a 2022 | Deducción por innovación tecnológica | 1.969 | ||
2013 a 2014 | Otras | 185 | ||
2.232 |
Importe compensado | |||||
Año | Renta acogida | Años | Año | Importe | Ultimo año |
de origen | a diferimiento | anteriores | 2023 | Pendiente | diferimiento |
1999 | 75.145 | 56.895 | 682 | 17.568 | 2049 |
NH Hotel Group S.A. | 42 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Proveedores | 28.473 | 22.534 |
Anticipos de clientes | 1.282 | 1.285 |
Acreedores varios | 10.779 | 6.644 |
40.534 | 30.463 |
2023 | 2022 | |
Días | ||
Periodo medio de pago a proveedores | 62 | 69 |
Ratio de operaciones pagadas | 61 | 69 |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 67 | 73 |
Miles de euros | ||
Total pagos realizados | 122.868 | 95.361 |
Total pagos pendientes | 8.832 | 7.902 |
NH Hotel Group S.A. | 43 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 44 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de euros | Entidad dominante | Otras empresas del grupo |
Inversiones no corrientes: | — | 740.892 |
Créditos a empresas | — | 740.892 |
Inversiones corrientes: | — | 133.401 |
Créditos a empresas | — | 133.401 |
Provisión por deterioro | — | — |
Deudas no corrientes | — | (243.161) |
Deudas corrientes | (119) | (64.462) |
Otros pasivos corrientes | — | — |
Miles de euros | Entidad dominante | Otras empresas del grupo | Otras partes vinculadas |
Inversiones no corrientes: | — | 446.683 | — |
Créditos a empresas | — | 446.683 | — |
Inversiones corrientes: | — | 389.480 | 1.467 |
Créditos a empresas | — | 389.480 | 10.969 |
Provisión por deterioro | — | — | (9.502) |
Deudas no corrientes | — | (137.138) | — |
Deudas corrientes | (119) | (113.577) | — |
Otros pasivos corrientes | — | — | — |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Préstamos | ||
NH Europa, S.L. | 176.287 | 244.401 |
Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. | 139.654 | 106.695 |
NH Hoteles España, S.A. | 358.920 | 59.626 |
NH Hungary Szallodauzemelteto KFT | 22.452 | 20.976 |
Central Reservation Office, S.A. | 31.274 | 3.314 |
NH Hoteles Czechia, S.R.O. | 9.722 | 8.874 |
Otros | 2.583 | 2.797 |
Total | 740.892 | 446.683 |
NH Hotel Group S.A. | 45 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
NH Hoteles España, S.A. | 73.158 | 282.446 |
NH Central Reservation Office S.L | 674 | 25.904 |
Latinoamericana de Gestión Hotelera, S.L. | 6 | 23.777 |
NH Italia, SPA | 6.258 | 11.013 |
NH Hoteles Deutschland GMBH | 7.313 | 13.096 |
Operadora Nacional Hispana, S.A. de C.V. | 14.233 | 9.592 |
NH Hotel Rallye Portugal, Lda | 7.396 | 5.601 |
Latina de Gestion Hotelera S.A. | 7.137 | 5.850 |
Otras cuentas corrientes deudoras con empresas del grupo | 17.226 | 13.668 |
Total | 133.401 | 390.947 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
NH Cash Link, S.L.U. | 216.203 | 127.887 |
NH Atardecer Caribeño, S.A. | 23.111 | 9.211 |
Otras partes vinculadas | 3.847 | 40 |
Total | 243.161 | 137.138 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
NH Europa, S.L. | 60.800 | 79.705 |
Atardecer Caribeño | — | 12.675 |
Coperama Holding | 1.454 | 13.363 |
Otras cuentas corrientes acreedoras con empresas del grupo | 2.208 | 7.834 |
Cuentas corrientes acreedoras con entidad dominante | 119 | 119 |
Total | 64.581 | 113.696 |
NH Hotel Group S.A. | 46 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Ingresos por arrendamientos | 7.561 | 5.447 |
Grupo (Nota 17.a) | 7.561 | 5.447 |
Ingresos financieros | 73.986 | 21.498 |
Intereses Grupo recibidos | 49.975 | 21.126 |
Dividendos | 24.011 | — |
Intereses Asociadas recibidos | — | 372 |
Cánones | 108.045 | 88.309 |
Grupo (Nota 17.a) | 108.045 | 88.309 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Intereses | 11.744 | 2.044 |
Grupo | 11.744 | 2.044 |
NH Hotel Group S.A. | 47 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Actividad hotelera: | ||
Alojamiento en habitaciones | 28.302 | 23.439 |
Arrendamientos empresas del grupo (Nota 16.2 y 7) | 7.561 | 5.447 |
Otros arrendamientos (Nota 7) | 257 | 389 |
Restauración | 7.423 | 6.374 |
Salones | 1.605 | 1.480 |
Otros | 1.500 | 1.293 |
Prestación de servicios: | ||
Cánones (Nota 16) | 108.045 | 88.309 |
Importe neto de la cifra de negocios | 154.693 | 126.731 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Mercado nacional | 154.693 | 126.731 |
154.693 | 126.731 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Sueldos, salarios y asimilados | 35.715 | 28.011 |
Cargas Sociales | 7.425 | 6.089 |
Indemnizaciones | 73 | 223 |
43.213 | 34.323 |
NH Hotel Group S.A. | 48 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
2023 | 2022 | |
Dirección general del Grupo | 9 | 8 |
Directores y Jefes de Departamento | 106 | 103 |
Técnicos | 125 | 116 |
Comerciales | 14 | 12 |
Administrativos | 17 | 20 |
Resto de personal | 179 | 161 |
Número medio de empleados | 450 | 420 |
31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
Dirección general del Grupo | 7 | 2 | 6 | 2 |
Directores y Jefes de Departamento | 58 | 53 | 58 | 46 |
Técnicos | 59 | 75 | 57 | 66 |
Comerciales | 3 | 11 | 3 | 11 |
Administrativos | 8 | 12 | 7 | 14 |
Resto de personal | 91 | 102 | 84 | 88 |
Número medio de empleados | 226 | 255 | 215 | 227 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Arrendamientos (Nota 7) | 11.798 | 9.859 |
Externalización de servicios | 1.814 | 1.613 |
Suministros | 687 | 1.129 |
Mantenimiento y limpieza | 1.351 | 1.092 |
Lavandería y gastos relacionados | 749 | 631 |
Gastos asociados con tecnologías de la información | 14.889 | 13.136 |
Marketing y merchandising | 71 | 95 |
Otros servicios exteriores | 354 | 285 |
31.713 | 27.840 |
NH Hotel Group S.A. | 49 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Comisiones | 2.485 | 1.197 |
Fee central reservas | 6.180 | 6.019 |
Asesorías | 4.394 | 3.283 |
Marketing y media | 8.011 | 7.359 |
Gastos de viaje | 1.583 | 958 |
Relaciones institucionales | 206 | 192 |
Otros | 1.932 | 2.680 |
24.791 | 21.688 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Por servicios de auditoría | 704 | 571 |
Otros servicios de verificación | 251 | 335 |
Total auditoría y servicios relacionados | 955 | 906 |
Servicios de asesoramiento fiscal | — | — |
Otros servicios | 392 | 91 |
Total otros servicios | 392 | 91 |
Total servicios profesionales | 1.347 | 997 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Por servicios de auditoría | 992 | 1.044 |
Otros servicios de verificación | 260 | 240 |
Total auditoría y servicios relacionados | 1.252 | 1.284 |
Servicios de asesoramiento fiscal | 37 | 120 |
Otros servicios | 134 | 192 |
Total otros servicios | 171 | 312 |
Total | 1.423 | 1.596 |
NH Hotel Group S.A. | 50 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Gastos por intereses | 22.642 | 29.117 |
Otros gastos financieros | 309 | 230 |
Amortización gastos de formalización de deudas | 2.592 | 3.993 |
Gastos financieros | 25.543 | 33.340 |
Miles de Euros | ||
Concepto retributivo | 2023 | 2022 |
Retribución fija | 1.536 | 1.288 |
Retribución variable a corto plazo | 1.013 | 895 |
Retribución variable a largo plazo | 1.637 | 714 |
Dietas en la Sociedad Dominante | 6 | 3 |
Atenciones estatutarias en la Sociedad Dominante | 305 | 377 |
Primas de seguro de vida | 30 | 23 |
Otros | 14 | 12 |
Total | 4.541 | 3.312 |
NH Hotel Group S.A. | 51 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Retribuciones dinerarias | 2.476 | 2.375 |
Retribuciones en especie | 126 | 110 |
Otros | 1.306 | 627 |
Total | 3.908 | 3.112 |
NH Hotel Group S.A. | 52 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 53 | ||
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DE NH HOTEL GROUP S.A. DEL EJERCICIO ANUAL 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 54 | ||
NH Hotel Group S.A. | 55 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 56 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 57 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 58 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 59 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 60 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 61 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
2023 | 2022 | |
Dirección general del Grupo | 9 | 8 |
Directores y Jefes de Departamento | 106 | 103 |
Técnicos | 125 | 116 |
Comerciales | 14 | 12 |
Administrativos | 17 | 20 |
Resto de personal | 179 | 161 |
Número medio de empleados | 450 | 420 |
NH Hotel Group S.A. | 62 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
Dirección general del Grupo | 7 | 2 | 6 | 2 |
Directores y Jefes de Departamento | 58 | 53 | 58 | 46 |
Técnicos | 59 | 75 | 57 | 66 |
Comerciales | 3 | 11 | 3 | 11 |
Administrativos | 8 | 12 | 7 | 14 |
Resto de personal | 91 | 102 | 84 | 88 |
Número medio de empleados | 226 | 255 | 215 | 227 |
NH Hotel Group S.A. | 63 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
2023 | 2022 | |
Minor International Public Company Limited (“MINT”) | 95,87 % | 94,13 % |
NH Hotel Group S.A. | 64 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
2023 | 2022 | |
Días | ||
Periodo medio de pago a proveedores | 62 | 69 |
Ratio de operaciones pagadas | 61 | 69 |
Ratio de operaciones pendientes de pago | 67 | 73 |
Importe (miles de euros) | ||
Total pagos realizados | 122.868 | 95.361 |
Total pagos pendientes | 8.832 | 7.902 |
NH Hotel Group S.A. | 65 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 66 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 67 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
NH Hotel Group S.A. | 68 | ||
INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | |||
D. EMMANUEL JUDE DILLIPRAJ RAJAKARIER | D. RAMÓN ARAGONÉS MARÍN | |
D. KOSIN KENNETH CHANTIKUL | D. WILLIAM ELLWOOD HEINECKE | |
D. STEPHEN ANDREW CHOJNACKI | Dª. LAIA LAHOZ MALPARTIDA | |
D. RUFINO PÉREZ FERNÁNDEZ | Dª MIRIAM GONZÁLEZ-AMÉZQUETA LÓPEZ | |
D. TOMÁS LÓPEZ FERNEBRAND | Dª MARIA SEGIMON DE MANZANOS |
NH Hotel Group S.A. | 69 | ||
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD | |||
NH Hotel Group S.A. | 70 | ||
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD | |||