ACTIVO | Nota | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
ACTIVOS NO CORRIENTES | 730.472 | 959.720 | |
Inmovilizado intangible | 7 | 12.524 | 8.604 |
Concesiones y patentes | 32 | 33 | |
Aplicaciones informáticas | 12.492 | 8.571 | |
Inmovilizado material | 8 | 11.689 | 12.544 |
Terrenos y construcciones | 7.601 | 7.738 | |
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 4.088 | 4.806 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 681.355 | 916.644 | |
Instrumentos de patrimonio | 10.3 | 581.355 | 812.207 |
Créditos a empresas del grupo | 10.2 y 19 | 100.000 | 104.437 |
Inversiones financieras a largo plazo | 10 | 887 | 6.761 |
Derivados | 11 | 170 | 6.039 |
Otros activos financieros | 717 | 722 | |
Activos por impuesto diferido | 16 | 24.017 | 15.167 |
ACTIVOS CORRIENTES | 463.223 | 141.850 | |
Activos no corrientes mantenidos para la venta | 6 | 328.476 | - |
Existencias | 1.208 | 603 | |
Anticipos a proveedores | 1.208 | 603 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 10.2 | 55.615 | 45.907 |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 22.361 | 16.274 | |
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 19.2 | 11.858 | 15.150 |
Deudores varios | 10.207 | - | |
Personal | 159 | 233 | |
Activos por impuesto corriente | 16 | 7.424 | 6.307 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 16 | 3.606 | 7.943 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 10.2 y 19 | 56.024 | 82.439 |
Créditos a empresas | 16.740 | 52.927 | |
Otros activos financieros | 39.284 | 29.512 | |
Inversiones financieras a corto plazo | 10 | 4.820 | 153 |
Derivados | 11 | 4.601 | - |
Otros activos financieros | 219 | 153 | |
Periodificaciones a corto plazo | 796 | 394 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 16.284 | 12.354 | |
Tesorería | 15.484 | 11.927 | |
Otros activos líquidos equivalentes | 800 | 427 | |
TOTAL ACTIVO | 1.193.695 | 1.101.570 | |
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio. |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
PATRIMONIO NETO | 593.763 | 589.857 | |
FONDOS PROPIOS | 592.094 | 585.566 | |
Capital | 12.1 | 8.700 | 8.700 |
Capital escriturado | 8.700 | 8.700 | |
Reservas | 12.2 | 569.296 | 567.860 |
Legal y estatutarias | 1.743 | 1.743 | |
Otras reservas | 567.553 | 566.117 | |
Acciones y participaciones en patrimonio propias | 12.3 | (23.422) | (22.430) |
Resultado del ejercicio | 43.238 | 36.882 | |
Dividendo a cuenta | 3 | (5.718) | (5.446) |
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | |||
Operaciones de cobertura | 11 | 1.669 | 4.291 |
PASIVO NO CORRIENTE | 324.185 | 342.325 | |
Provisiones a largo plazo | 13 | 45.069 | 24.153 |
Otras provisiones | 45.069 | 24.153 | |
Deudas a largo plazo | 14 | 272.007 | 310.745 |
Obligaciones y otros valores negociables | 29.672 | 29.649 | |
Deudas con entidades de crédito | 240.011 | 277.923 | |
Acreedores por arrendamiento financiero | 9 | 2.324 | 2.867 |
Derivados | 11 | - | 306 |
Pasivos por impuesto diferido | 16 | 7.109 | 7.427 |
PASIVO CORRIENTE | 275.747 | 169.388 | |
Provisiones a corto plazo | 13 | 2.516 | 4.319 |
Deudas a corto plazo | 14 | 245.925 | 119.519 |
Obligaciones y otros valores negociables | 238.818 | 115.438 | |
Deudas con entidades de crédito | 809 | 365 | |
Acreedores por arrendamiento financiero | 9 | 537 | 510 |
Derivados | 11 | 2.534 | - |
Otros pasivos financieros | 19 | 3.227 | 3.206 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 19 | 2.704 | 22.752 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 24.602 | 22.798 | |
Proveedores | 5.764 | 5.024 | |
Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 19.2 | 6.001 | 1.942 |
Acreedores varios | 168 | 77 | |
Personal | 5.069 | 6.570 | |
Pasivos por impuesto corriente | 16 | 455 | 268 |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 16 | 2.455 | 2.308 |
Anticipos de clientes | 4.690 | 6.609 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.193.695 | 1.101.570 | |
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio. |
Nota | 2023 | 2022 | |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 17.1 | 63.816 | 102.237 |
Ventas | 19.086 | 14.644 | |
Prestación de servicios | 19.1 | 20.014 | 20.249 |
Dividendos | 19.1 | 18.029 | 62.728 |
Ingresos financieros | 19.1 | 6.687 | 4.616 |
Aprovisionamientos | (7.950) | (7.806) | |
Consumo de materias primas y otras materias consumibles | (5.985) | (7.622) | |
Trabajos realizados por otras empresas | (1.965) | (184) | |
Otros ingresos de explotación | 15 | (27) | |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 15 | (26) | |
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | - | (1) | |
Gastos de personal | 17.2 | (19.800) | (22.204) |
Sueldos, salarios y asimilados | (16.543) | (19.506) | |
Cargas sociales | (3.257) | (2.698) | |
Otros gastos de explotación | (23.986) | (27.173) | |
Servicios exteriores | (24.345) | (26.386) | |
Tributos | (712) | (782) | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 10 y 13 | 1.071 | (5) |
Amortización del inmovilizado | 7 y 8 | (5.520) | (5.098) |
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 30 | - | |
Resultados por enajenaciones y otros | 30 | - | |
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 41.752 | 965 | |
Deterioros y pérdidas | 10 | (582) | 965 |
Resultados por enajenaciones y otras | 10.3 | 42.334 | - |
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 48.357 | 40.894 | |
Gastos financieros | (14.348) | (9.397) | |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 19 | - | (326) |
Por deudas con terceros | (14.348) | (9.071) | |
Diferencias de cambio | (618) | 109 | |
RESULTADO FINANCIERO | (14.966) | (9.288) | |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 33.391 | 31.606 | |
Impuestos sobre beneficios | 16 | 9.847 | 5.276 |
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 43.238 | 36.882 | |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 43.238 | 36.882 | |
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio. |
Nota | 2023 | 2022 | |
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) | 43.238 | 36.882 | |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto: | |||
- Por cobertura de flujos de efectivo | 11 | 540 | 8.920 |
- Efecto impositivo | 16 | (135) | (2.230) |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (II) | 405 | 6.690 | |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | |||
- Por cobertura de flujos de efectivo | 11 | (4.036) | 1.133 |
- Efecto impositivo | 16 | 1.009 | (283) |
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (III) | (3.027) | 850 | |
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (I+II+III) | 40.616 | 44.422 | |
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio. |
Ajustes por | ||||||||
Acciones | Resultado | Dividendo | cambios de | |||||
Notas | Capital | Reservas | Propias | del ejercicio | a cuenta | valor | TOTAL | |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 8.700 | 589.105 | (22.110) | 9.196 | (5.187) | (3.249) | 576.455 | |
Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | 36.882 | - | 7.540 | 44.422 | |
Operaciones con accionistas: | ||||||||
- Distribución del beneficio del ejercicio 2021 | 3 | |||||||
Dividendo a cuenta | - | - | - | (5.187) | 5.187 | - | - | |
Dividendo complementario | - | (21.554) | - | (4.009) | - | - | (25.563) | |
- Operaciones con acciones propias (netas) | 12.3 | - | 309 | (320) | - | - | - | (11) |
- Dividendo a cuenta del ejercicio | 3 | - | - | - | - | (5.446) | - | (5.446) |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 8.700 | 567.860 | (22.430) | 36.882 | (5.446) | 4.291 | 589.857 | |
Total ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | 43.238 | - | (2.622) | 40.616 | |
Operaciones con accionistas: | ||||||||
- Distribución del beneficio del ejercicio 2022 | 3 | |||||||
Reservas | - | 70 | - | (70) | - | - | - | |
Dividendo a cuenta | - | - | - | (5.446) | 5.446 | - | - | |
Dividendo complementario | - | - | - | (31.366) | - | - | (31.366) | |
- Operaciones con acciones propias (netas) | 12.3 | - | 1.366 | (992) | - | - | - | 374 |
- Dividendo a cuenta del ejercicio | 3 | - | - | - | - | (5.718) | - | (5.718) |
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 8.700 | 569.296 | (23.422) | 43.238 | (5.718) | 1.669 | 593.763 |
Nota | 2023 | 2022 | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I) | (31.171) | 31.149 | |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 33.391 | 31.606 | |
Ajustes al resultado: | |||
- Amortización del inmovilizado | 7 y 8 | 5.520 | 5.098 |
- Variación de provisiones | 13 | (3.924) | (318) |
- Correcciones valorativas por deterioro | 11 | 1.287 | (965) |
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado | (30) | - | |
- Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros | (41.752) | - | |
- Ingresos financieros | (24.716) | (67.344) | |
- Gastos financieros | 14.348 | 9.397 | |
- Diferencias de tipo de cambio | 618 | (280) | |
Cambios en el capital corriente | |||
- Existencias | (605) | 145 | |
- Deudores y otras cuentas a cobrar | (785) | (20.036) | |
- Otros activos corrientes | - | (103) | |
- Acreedores y otras cuentas a pagar | 1.576 | 3.729 | |
- Provisiones (pagos) | 13 | (659) | (1.912) |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | |||
- Pagos de intereses | (14.173) | (8.819) | |
- Cobros de dividendos | 5.052 | 74.344 | |
- Cobros de intereses | 6.624 | 4.237 | |
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios | (12.943) | 2.370 | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) | (6.910) | 51.072 | |
Pagos por inversiones | |||
- Empresas del grupo y asociadas | (73.765) | (2.544) | |
- Inmovilizado intangible | 7 | (8.129) | (4.989) |
- Inmovilizado material | 8 | (538) | (2.689) |
- Salida de efectivo por segregación de Unidad de negocio | 5 | - | - |
- Otros activos financieros | (61) | (150) | |
Cobros por desinversiones | |||
- Empresas del grupo y asociadas | 75.368 | 61.190 | |
- Inmovilizado | 215 | - | |
- Otros activos financieros | - | 254 | |
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) | 42.011 | (85.788) | |
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | |||
- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | 12 | (3.886) | (2.491) |
- Enajenación de instrumentos de patrimonio propio | 12 | 4.260 | 2.479 |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | |||
- Emisión de obligaciones y otros valores negociables | 14 | 1.458.844 | 1.169.464 |
- Emisión de deudas con entidades de crédito | 14 | 259.597 | - |
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas | 19 | - | 1.185 |
- Emisión de otras deudas | - | - | |
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito | 14 | (297.240) | (6.910) |
- Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas | 19 | (6.482) | (93.750) |
- Devolución de obligaciones y otros valores negociables | 14 | (1.335.441) | (1.124.000) |
- Devolución de otras deudas | (557) | (756) | |
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio | |||
- Dividendos | 3 | (37.084) | (31.009) |
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III) | 3.930 | (3.567) | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 12.354 | 15.921 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 16.284 | 12.354 | |
La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio. |
Euros | |
Bases de reparto | |
Beneficios del ejercicio | 43.237.686,68 |
Total | 43.237.686,68 |
Distribución | |
Reservas voluntarias | 3.828.896,65 |
Dividendo a cuenta | 5.718.389,77 |
Dividendo complementario | 33.690.400,26 |
Total | 43.237.686,68 |
Euros | |
Bases de reparto | |
Beneficios del ejercicio | 36.882.215,70 |
Total | 36.882.215,70 |
Distribución | |
Reservas voluntarias | 69.963,56 |
Dividendo a cuenta | 5.446.085,16 |
Dividendo complementario | 31.366.166,98 |
Total | 36.882.215,70 |
SITUACIÓN DEL CIRCULANTE A 31 DE OCTUBRE DE 2023 | |
Miles de euros | |
PREVISIÓN BENEFICIO DISTRIBUIBLE DE ELECNOR, S.A EJERCICIO 2023 | |
Proyección de resultados netos de impuestos hasta el 31/12/2023 | 43.059 |
Menos, dotación requerida a reserva legal | - |
Menos, pérdidas de ejercicios anteriores | - |
Dividendo a cuenta estimado a repartir | 5.718 |
PREVISIÓN TESORERÍA DE ELECNOR, S.A. DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 31 DE OCTUBRE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2023 | |
Saldo de tesorería a 31/10/2023 | 8.689 |
Neto de cobros y pagos proyectados hasta 31/12/2023 | 33.382 |
Saldos de tesorería proyectados a 31/12/2023 | 42.071 |
Años de Vida Útil Estimada | |
Construcciones | 25 |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 8 – 10 |
Mobiliario y enseres | 10 |
Equipos para proceso de información | 4 – 7 |
Elementos de transporte | 6 – 10 |
Valor razonable al 31 de diciembre de 2023 | ||||
Miles de euros | ||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total | |
Activos financieros no corrientes | ||||
Instrumentos financieros derivados (Nota 11) | - | 170 | - | 170 |
Activos financieros corrientes | ||||
Instrumentos financieros derivados (Nota 11) | - | 4.601 | - | 4.601 |
Pasivo no corriente | ||||
Instrumentos financieros derivados (Nota 11) | - | - | - | - |
Pasivo corriente | ||||
Instrumentos financieros derivados (Nota 11) | - | (2.534) | - | (2.534) |
- | 2.237 | - | 2.237 |
Valor razonable al 31 de diciembre de 2022 | ||||
Miles de euros | ||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total | |
Activos financieros no corrientes | ||||
Instrumentos financieros derivados (Nota 11) | — | 6.039 | — | 6.039 |
Activos financieros corrientes | ||||
Instrumentos financieros derivados (Nota 11) | — | — | — | — |
Pasivo no corriente | ||||
Instrumentos financieros derivados (Nota 11) | — | (306) | — | (306) |
Pasivo corriente | ||||
Instrumentos financieros derivados (Nota 11) | — | — | — | — |
— | 5.733 | — | 5.733 |
Miles de euros | |||
Concesiones Administrativas | Aplicaciones Informáticas | Total | |
COSTE: | |||
Saldo al 31 de diciembre de 2022 | 79 | 24.152 | 24.231 |
Adiciones | - | 8.047 | 8.047 |
Retiros | - | (11) | (11) |
Saldo al 31 de diciembre de 2023 | 79 | 32.188 | 32.267 |
AMORTIZACIÓN ACUMULADA: | |||
Saldo al 31 de diciembre de 2022 | (46) | (15.581) | (15.627) |
Dotaciones | (1) | (4.126) | (4.127) |
Retiros | - | 11 | 11 |
Saldo al 31 de diciembre de 2023 | (47) | (19.696) | (19.743) |
Coste neto, al 31 de diciembre de 2023 | 32 | 12.492 | 12.524 |
Miles de euros | ||||
Concesiones Administrativas | Aplicaciones Informáticas | Derechos Comerciales | Total | |
COSTE: | ||||
Saldo al 31 de diciembre de 2021 | 79 | 19.253 | 2.087 | 21.419 |
Adiciones | - | 4.988 | - | 4.988 |
Retiros | - | (89) | (2.087) | (2.176) |
Saldo al 31 de diciembre de 2022 | 79 | 24.152 | - | 24.231 |
AMORTIZACIÓN ACUMULADA: | ||||
Saldo al 31 de diciembre de 2021 | (44) | (11.996) | (2.087) | (14.127) |
Dotaciones | (2) | (3.674) | - | (3.676) |
Retiros | - | 89 | 2.087 | 2.176 |
Saldo al 31 de diciembre de 2022 | (46) | (15.581) | - | (15.627) |
Coste neto, al 31 de diciembre de 2022 | 33 | 8.571 | - | 8.604 |
Ejercicio 2023 | ||||||
Miles de Euros | ||||||
Terrenos | Construcciones | Instalaciones Técnicas y Maquinaria | Útiles y Herramientas Mobiliario y Enseres | Otro Inmovilizado Material | Total | |
COSTE: | ||||||
Saldo al 31 de diciembre de 2022 | 6.651 | 2.772 | 5.215 | 2.023 | 4.046 | 20.707 |
Adiciones | - | - | 104 | 356 | 263 | 723 |
Traspasos | - | - | (20) | (14) | 34 | - |
Retiros | - | - | (139) | (12) | (263) | (414) |
Saldo al 31 de diciembre de 2023 | 6.651 | 2.772 | 5.160 | 2.353 | 4.080 | 21.016 |
AMORTIZACIÓN ACUMULADA: | ||||||
Saldo al 31 de diciembre de 2022 | - | (1.685) | (2.044) | (1.343) | (3.091) | (8.163) |
Dotaciones | - | (105) | (489) | (263) | (536) | (1.393) |
Traspasos | - | (32) | 68 | - | (36) | - |
Retiros | - | - | 8 | 12 | 209 | 229 |
Saldo al 31 de diciembre de 2023 | - | (1.822) | (2.457) | (1.594) | (3.454) | (9.327) |
Coste neto, al 31 de diciembre de 2023 | 6.651 | 950 | 2.703 | 759 | 626 | 11.689 |
Ejercicio 2022 | ||||||
Miles de Euros | ||||||
Terrenos | Construcciones | Instalaciones Técnicas y Maquinaria | Útiles y Herramientas Mobiliario y Enseres | Otro Inmovilizado Material | Total | |
COSTE: | ||||||
Saldo al 31 de diciembre de 2021 | 6.651 | 2.690 | 4.393 | 1.091 | 3.192 | 18.017 |
Adiciones | - | - | 1.846 | 57 | 787 | 2.690 |
Traspasos | - | 82 | (1.024) | 875 | 67 | - |
Saldo al 31 de diciembre de 2022 | 6.651 | 2.772 | 5.215 | 2.023 | 4.046 | 20.707 |
AMORTIZACIÓN ACUMULADA: | ||||||
Saldo al 31 de diciembre de 2021 | - | (1.662) | (2.228) | (691) | (2.160) | (6.741) |
Dotaciones | - | (105) | (349) | (270) | (698) | (1.422) |
Traspasos | - | 82 | 533 | (382) | (233) | - |
Saldo al 31 de diciembre de 2022 | - | (1.685) | (2.044) | (1.343) | (3.091) | (8.163) |
Coste neto, al 31 de diciembre de 2022 | 6.651 | 1.087 | 3.171 | 680 | 955 | 12.544 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Construcciones, Instalaciones Técnicas y Maquinaria | 1.197 | 1.182 |
Mobiliario y Enseres | 563 | 540 |
Equipos para proceso de información | 1.609 | 1.466 |
3.369 | 3.188 |
Miles de euros | |||
2023 | |||
Terrenos | Construcciones | Total | |
Coste | 6.651 | 2.480 | 9.131 |
Amortización acumulada | - | (1.645) | (1.645) |
Total | 6.651 | 835 | 7.486 |
Miles de euros | |||
2022 | |||
Terrenos | Construcciones | Total | |
Coste | 6.651 | 2.480 | 9.131 |
Amortización acumulada | - | (1.546) | (1.546) |
Total | 6.651 | 934 | 7.585 |
Miles de Euros | ||||
Arrendamientos financieros cuotas mínimas | 2023 | 2022 | ||
Valor nominal | Valor nominal | |||
Menos de un año | 688 | 537 | 692 | 510 |
Entre uno y cinco años | 2.544 | 2.324 | 3.232 | 2.867 |
Total | 3.232 | 2.861 | 3.924 | 3.377 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Pagos mínimos futuros | 2.331 | 3.023 |
Opción de compra | 900 | 900 |
Gastos financieros no devengados | (370) | (546) |
Valor actual | 2.861 | 3.377 |
Categorías | 2023 | ||||||
Miles de euros | |||||||
No corriente | Corriente | ||||||
Notas | Valores representa tivos de deuda | Créditos Derivados Otros | Total | Valores representa tivos de deuda | Créditos Derivados Otros | Total | |
Activos financieros a coste amortizado | — | 100.717 | 100.717 | — | 102.036 | 102.036 | |
Derivados de cobertura | 11 | — | 170 | 170 | — | 4.601 | 4.601 |
Total | — | 100.887 | 100.887 | — | 106.637 | 106.637 | |
Categorías | 2022 | ||||||
Miles de euros | |||||||
No corriente | Corriente | ||||||
Notas | Valores representa tivos de deuda | Créditos Derivados Otros | Total | Valores representa tivos de deuda | Créditos Derivados Otros | Total | |
Activos financieros a coste amortizado | — | 105.159 | 105.159 | — | 114.852 | 114.852 | |
Derivados de cobertura | 11 | — | 6.039 | 6.039 | — | — | — |
Total | — | 111.198 | 111.198 | — | 114.852 | 114.852 |
Miles de euros | |||||||
Categorías | Notas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 y siguientes | Total |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas: | |||||||
Créditos a empresas del grupo | 16.740 | 100.000 | - | - | - | 116.740 | |
Otros activos financieros | 39.284 | - | - | - | - | 39.284 | |
- | |||||||
Otras inversiones financieras: | - | ||||||
Anticipos de proveedores | 1.208 | - | - | - | - | 1.208 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 44.585 | - | - | - | - | 44.585 | |
Derivados | 11 | 4.601 | - | - | 170 | - | 4.771 |
Otros activos financieros | 219 | - | - | 717 | - | 936 | |
Total | 106.637 | 100.000 | - | 887 | - | 207.524 |
Miles de euros | |||||||
Categorías | Notas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes | Total |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas: | |||||||
Créditos a empresas del grupo | 52.927 | 104.437 | - | - | - | 157.364 | |
Otros activos financieros | 29.512 | - | - | - | - | 29.512 | |
- | |||||||
Otras inversiones financieras: | - | ||||||
Anticipos de proveedores | 603 | - | - | - | - | 603 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 31.657 | - | - | - | - | 31.657 | |
Derivados | 11 | - | 5.768 | - | - | 271 | 6.039 |
Otros activos financieros | 153 | - | - | - | 722 | 875 | |
Total | 114.852 | 110.205 | - | - | 993 | 226.050 |
Miles de Euros | |||||
Categorías | 2023 | 2022 | |||
Notas | No corriente | Corriente | No corriente | Corriente | |
Depósitos y fianzas | 717 | 219 | 722 | 153 | |
Derivados | 11 | 170 | 4.601 | 6.039 | - |
Total | 887 | 4.820 | 6.761 | 153 |
Miles de Euros | |||||
Categorías | Notas | 2023 | 2022 | ||
No corriente | Corriente | No corriente | Corriente | ||
Créditos a empresas | 100.000 | 25.885 | 104.437 | 75.850 | |
(Correcciones valorativas por deterioro de créditos a empresas) | - | (9.145) | - | (23.361) | |
Intereses | - | - | - | 438 | |
Dividendos a cobrar | - | 17.977 | - | 5.000 | |
Créditos por efecto impositivo | 4.l | - | 20.083 | - | 24.268 |
Otros activos financieros | - | 4.264 | - | 3.292 | |
(Correcciones valorativas por deterioro de Otros activos financieros) | - | (3.040) | - | (3.048) | |
Total | 100.000 | 56.024 | 104.437 | 82.439 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. | 10.440 | 44.439 |
Enerfín Enervento Exterior, S.L. | - | 5.750 |
Elecnor Camerún, S.A. | 6.000 | 2.000 |
Celeo Apolo FV, S.L. | 300 | 300 |
16.740 | 52.489 |
Miles de Euros | |||
Notas | 2023 | 2022 | |
Grupo | 19.2 | ||
Clientes | 11.726 | 15.026 | |
Correcciones valorativas por deterioro | - | - | |
Asociadas y multigrupo | 19.2 | ||
Clientes | 2.680 | 2.556 | |
Correcciones valorativas por deterioro | (2.548) | (2.432) | |
No vinculadas | |||
Clientes | 28.681 | 22.568 | |
Otros deudores | 10.3 | 10.207 | - |
Personal | 159 | 233 | |
Correcciones valorativas por deterioro | (6.320) | (6.294) | |
Total | 44.585 | 31.657 |
Miles de euros | |||
Corriente | |||
Clientes | Deudores | Total | |
Saldo al 31 de diciembre de 2021 | (8.256) | - | (8.256) |
Dotaciones | (864) | - | (864) |
Aplicaciones | 394 | - | 394 |
Reversiones | - | - | - |
Otros | - | - | - |
Saldo al 31 de diciembre de 2022 | (8.726) | - | (8.726) |
Dotaciones | (732) | - | (732) |
Aplicaciones | 590 | - | 590 |
Reversiones | - | - | - |
Otros | - | - | - |
Saldo al 31 de diciembre de 2023 | (8.868) | - | (8.868) |
Miles de euros | |||||
Saldo 31.12.2022 | Altas | Bajas | Traspaso de activo no corriente mantenido para la venta (Nota 6) | Saldo 31.12.2023 | |
Empresas del grupo: | |||||
Participaciones | 373.683 | 958 | - | (219.526) | 155.115 |
Desembolsos pendientes | - | - | - | - | - |
Correcciones valorativas por deterioro | - | - | - | - | - |
373.683 | 958 | - | (219.526) | 155.115 | |
Empresas asociadas: | |||||
Participaciones | 14.588 | 8.703 | (14.298) | - | 8.993 |
Desembolsos pendientes | (4) | - | - | - | (4) |
Correcciones valorativas por deterioro | (282) | (8.703) | - | - | (8.985) |
14.302 | - | (14.298) | - | 4 | |
Empresas multigrupo: | |||||
Participaciones | 424.222 | 2.014 | - | - | 426.236 |
424.222 | 2.014 | - | - | 426.236 | |
Total | 812.207 | 2.972 | (14.298) | (219.526) | 581.355 |
Miles de euros | |||||
Saldo 31.12.2021 | Altas | Bajas | Traspaso a activo no corriente mantenido para la venta (Nota 6) | Saldo 31.12.2022 | |
Empresas del grupo: | |||||
Participaciones | 375.680 | 244 | (2.241) | - | 373.683 |
Desembolsos pendientes | (77) | - | 77 | - | - |
Correcciones valorativas por deterioro | (2.138) | - | 2.138 | - | - |
373.465 | 244 | (26) | - | 373.683 | |
Empresas asociadas: | |||||
Participaciones | 319 | 7 | - | 14.262 | 14.588 |
Desembolsos pendientes | (2) | (2) | - | - | (4) |
Correcciones valorativas por deterioro | (282) | - | - | - | (282) |
35 | 5 | - | 14.262 | 14.302 | |
Empresas multigrupo: | |||||
Participaciones | 424.222 | - | - | - | 424.222 |
424.222 | - | - | - | 424.222 | |
Total | 797.722 | 249 | (26) | 14.262 | 812.207 |
(miles de euros) | |
Precio de venta atribuible a la Sociedad | 86.273 |
Baja participación | (14.297) |
Otros activos (*) | (4.938) |
Costes de la transmisión | (1.006) |
Provisión por responsabilidades | (23.696) |
Resultado de la venta | 42.336 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Dunor Energía SAPI de CV | 8.703 | - |
Eólica de la Patagonia, S.A. | 282 | 282 |
8.985 | 282 |
Miles de euros | |||||
2023 | |||||
Nocional vivo | Año contratación | Total nocional | Valoración swaps tipo variable a fijo | Valoración swaps tipo variable a variable | |
2018 | 2019 | ||||
2023 | 105.000 | 45.000 | 150.000 | 4.601 | (2.534) |
4.601 | (2.534) |
Miles de euros | |||||
2022 | |||||
Nocional vivo | Año contratación | Total nocional | Valoración swaps tipo variable a fijo | Valoración swaps tipo variable a variable | |
2018 | 2019 | ||||
2022 | 126.000 | 54.000 | 180.000 | 5.768 | (306) |
2023 | 105.000 | 45.000 | 150.000 | - | - |
5.768 | (306) |
Miles de euros | ||||
2023 | 2022 | |||
Año de contratación | Nocional | Valoración swaps tipo variable a fijo | Nocional | Valoración swaps tipo variable a fijo |
2018 | 2.911 | 170 | 3.427 | 271 |
% de Participación | 2023 | 2022 |
Cantiles XXI, S.L. | 52,76 % | 52,76 % |
Francisco García Paramés | - % | 3,01 % |
Otros (*) | 47,24 % | 44,23 % |
100,00 % | 100,00 % |
2023 | |||||||
Miles de euros | |||||||
Reserva Legal y estatutaria | Reservas voluntarias | Reserva de capitalización | Reserva para acciones propias | Diferencias por ajuste del capital a euros | Resultado del ejercicio | Total | |
Saldo al 31 de diciembre de 2022 | 1.743 | 535.863 | 7.809 | 22.430 | 15 | 36.882 | 604.742 |
- | |||||||
Beneficio del ejercicio 2023 | 43.238 | 43.238 | |||||
Distribución del beneficio del ejercicio 2022: | - | ||||||
Reservas voluntarias | - | 70 | - | - | - | (70) | - |
Dividendos | - | - | - | - | - | (36.812) | (36.812) |
Movimiento acciones propias | - | 374 | - | 992 | - | - | 1.366 |
Saldo al 31 de diciembre de 2023 | 1.743 | 536.307 | 7.809 | 23.422 | 15 | 43.238 | 612.534 |
2022 | |||||||
Miles de euros | |||||||
Reserva Legal y estatutaria | Reservas voluntarias | Reserva de capitalización | Reserva para acciones propias | Diferencias por ajuste del capital a euros | Resultado del ejercicio | Total | |
Saldo al 31 de diciembre de 2021 | 1.743 | 557.428 | 7.809 | 22.110 | 15 | 9.196 | 598.301 |
- | |||||||
Beneficio del ejercicio 2022 | - | - | - | - | - | 36.882 | 36.882 |
Distribución del beneficio y reservas del ejercicio 2021: | - | ||||||
Reservas voluntarias | - | - | - | - | - | - | - |
Dividendos | - | (21.554) | - | - | - | (9.196) | (30.750) |
Movimiento acciones propias | - | (11) | - | 320 | - | - | 309 |
- | |||||||
Saldo al 31 de diciembre de 2022 | 1.743 | 535.863 | 7.809 | 22.430 | 15 | 36.882 | 604.742 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Reservas no distribuibles: | ||
Reserva legal | 1.743 | 1.743 |
Reserva para acciones propias | 23.422 | 22.430 |
Reserva de capitalización | 7.809 | 7.809 |
Diferencias por ajuste del capital social a euros | 15 | 15 |
32.989 | 31.997 |
Nº de Acciones | |
Acciones propias a 1 de enero de 2022 | 2.320.749 |
Adquisición de acciones propias | 227.935 |
Venta de acciones propias | (226.300) |
Acciones propias a 31 de diciembre de 2022 | 2.322.384 |
Adquisición de acciones propias | 271.026 |
Venta de acciones propias | (293.881) |
Acciones propias a 31 de diciembre de 2023 | 2.299.529 |
Miles de Euros | ||||||
Provisiones | Saldo 31.12.22 | Dotaciones | Reversiones | Aplicación | Traspasos | Saldo 31.12.23 |
Otras prestaciones a los empleados | 127 | - | - | (97) | - | 30 |
Provisiones para litigios y otras responsabilidades | 28.345 | 23.704 | (3.932) | (562) | - | 47.555 |
Total | 28.472 | 23.704 | (3.932) | (659) | - | 47.585 |
Miles de Euros | ||||||
Provisiones | Saldo 31.12.21 | Dotaciones | Reversiones | Aplicación | Bajas por segregación | Saldo 31.12.22 |
Otras prestaciones a los empleados | 290 | - | - | (163) | - | 127 |
Provisiones para litigios y otras responsabilidades | 27.646 | 3.236 | (1.151) | (1.912) | 526 | 28.345 |
Total | 27.936 | 3.236 | (1.151) | (2.075) | 526 | 28.472 |
Categorías | 2023 | ||||||
Miles de euros | |||||||
No corriente | Corriente | ||||||
Notas | A coste amortizado o coste | A valor razonable | Total | A coste amortizado o coste | A valor razonable | Total | |
Pasivos financieros a coste amortizado o coste | |||||||
Obligaciones y otros valores negociables | 29.672 | - | 29.672 | 238.818 | - | 238.818 | |
Deudas con entidades de crédito | 240.011 | - | 240.011 | 809 | - | 809 | |
Acreedores por arrendamiento financiero | 9 | 2.324 | - | 2.324 | 537 | - | 537 |
Otros pasivos financieros | - | - | - | 3.227 | - | 3.227 | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas | 19 | - | - | 2.704 | - | 2.704 | |
Acreedores comerciales y otras partidas a pagar | - | - | - | 21.692 | - | 21.692 | |
Derivados de cobertura | 11 | - | - | - | - | 2.534 | 2.534 |
Total | 272.007 | - | 272.007 | 267.787 | 2.534 | 270.321 |
Categorías | 2022 | ||||||
Miles de euros | |||||||
No corriente | Corriente | ||||||
Notas | A coste amortizado o coste | A valor razonable | Total | A coste amortizado o coste | A valor razonable | Total | |
Pasivos financieros a coste amortizado o coste | |||||||
Obligaciones y otros valores negociables | 29.649 | - | 29.649 | 115.438 | - | 115.438 | |
Deudas con entidades de crédito | 277.923 | - | 277.923 | 365 | - | 365 | |
Acreedores por arrendamiento financiero | 9 | 2.867 | - | 2.867 | 510 | - | 510 |
Otros pasivos financieros | - | - | - | 3.206 | - | 3.206 | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas | 19 | - | - | 22.752 | - | 22.752 | |
Acreedores comerciales y otras partidas a pagar | - | - | - | 20.222 | - | 20.222 | |
Derivados de cobertura | 11 | - | 306 | 306 | - | - | - |
Total | 310.439 | 306 | 310.745 | 162.493 | - | 162.493 |
Ejercicio 2023 | |||||||
Miles de euros | |||||||
Categorías | Notas | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 y siguientes | Total |
Deudas con empresas del grupo y asociadas | 19 | 2.704 | - | - | - | - | 2.704 |
Otros pasivos financieros: | |||||||
Obligaciones y otros valores negociables | 238.818 | - | - | - | 29.672 | 268.490 | |
Deudas con entidades de crédito | 809 | - | 170.401 | - | 69.610 | 240.820 | |
Acreedores por arrendamiento financiero | 9 | 537 | 569 | 596 | 1.160 | - | 2.861 |
Otros pasivos financieros | 3.227 | - | - | - | - | 3.227 | |
Acreedores comerciales y otras partidas a pagar | 21.692 | - | - | - | - | 21.692 | |
Intereses no devengados de deuda financiera | 8.407 | 8.224 | 6.789 | 2.590 | 13.319 | 39.329 | |
Derivados de cobertura | 11 | 2.534 | - | - | - | - | 2.534 |
Total | 278.728 | 8.793 | 177.786 | 3.750 | 112.601 | 581.657 |
Ejercicio 2022 | |||||||
Miles de euros | |||||||
Categorías | Notas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes | Total |
Deudas con empresas del grupo y asociadas | 19 | 22.752 | - | - | - | - | 22.752 |
Otros pasivos financieros: | |||||||
Obligaciones y otros valores negociables | 115.438 | - | 29.649 | 145.087 | |||
Deudas con entidades de crédito | 365 | - | 208.359 | 69.564 | 278.288 | ||
Acreedores por arrendamiento financiero | 9 | 510 | 543 | 569 | 596 | 1.160 | 3.377 |
Otros pasivos financieros | 3.206 | - | 3.206 | ||||
Acreedores comerciales y otras partidas a pagar | 20.222 | - | - | - | - | 20.222 | |
Intereses no devengados de deuda financiera | 7.865 | 8.407 | 8.224 | 6.789 | 15.909 | 47.194 | |
Derivados de cobertura | 11 | - | 306 | 306 | |||
Total | 170.358 | 9.256 | 8.793 | 215.744 | 116.282 | 520.432 |
Miles de euros | |||||
No corriente | Corriente | ||||
Notas | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Bonos | 29.672 | 29.649 | - | - | |
Pagarés | - | - | 238.818 | 115.438 | |
Deudas con entidades de crédito | 240.011 | 277.923 | 269 | - | |
Intereses | - | - | 540 | 365 | |
Acreedores por arrendamiento financiero | 9 | 2.324 | 2.867 | 537 | 510 |
Instrumentos financieros derivados de cobertura | 11 | - | 306 | 2.534 | - |
Proveedores de inmovilizado | - | - | 858 | 796 | |
Otros | 19 .2 | - | - | 2.369 | 2.410 |
Total | 272.007 | 310.745 | 245.925 | 119.519 |
Miles de Euros | ||||
2023 | 2022 | |||
Categorías | Límite | Importe no dispuesto | Límite | Importe no dispuesto |
Líneas de crédito | 53.000 | 52.731 | 53.000 | 53.000 |
Total | 53.000 | 52.731 | 53.000 | 53.000 |
Días | ||
2023 | 2022 | |
Período medio de pago a proveedores | 29 | 30 |
Ratio de las operaciones pagadas | 29 | 30 |
Ratio de las operaciones pendientes de pago | 21 | 21 |
Importe en Miles de Euros | ||
Total pagos realizados | 26.149 | 25.837 |
Total pagos pendientes | 1.893 | 2.301 |
2023 | 2022 | |
Volumen monetario pagado en miles de euros | 26.074 | 25.175 |
Porcentaje que supone sobre el total monetario de pagos a los proveedores | 99,71 % | 97,44 % |
Número de facturas pagadas | 3.892 | 3.116 |
Porcentaje sobre el número total de facturas pagadas a proveedores | 97,91 % | 75,16 % |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Activos: | ||
Activos por impuesto corriente | 7.424 | 6.307 |
Impuesto sobre el valor añadido y similares | 3.009 | 7.612 |
Otros | 597 | 331 |
11.030 | 14.250 | |
Pasivos: | ||
Pasivos por impuesto corriente | 455 | 268 |
Seguridad Social | 193 | 178 |
Retenciones | 817 | 676 |
Otros | 1.445 | 1.454 |
2.910 | 2.576 |
Ejercicios abiertos | |
Impuesto | |
Impuesto sobre Sociedades (*) | 2017 – 2022 |
Impuesto sobre el Valor Añadido | 2019 – 2023 |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | 2019 – 2023 |
Seguridad Social | 2020 – 2023 |
Rendimientos sobre el Capital Mobiliario | 2019 – 2023 |
No residentes | 2019 – 2023 |
Miles de Euros | ||||
Notas | Aumento | Disminución | Total | |
Resultado contable antes de impuestos | 33.391 | |||
Diferencias permanentes: | ||||
Rentas obtenidas en el extranjero | 1.786 | 1.786 | ||
Dividendos | 19 | - | (17.127) | (17.127) |
Gastos no deducibles | - | - | ||
Resultados por venta de participadas | 10.3 | - | (62.724) | (62.724) |
Otros | 410 | (1.832) | (1.422) | |
Diferencias temporales: | ||||
Con origen en ejercicios anteriores: | ||||
Otras provisiones | 13 | - | (3.482) | (3.482) |
Deterioro créditos | (590) | (590) | ||
Con origen en el ejercicio: | - | - | ||
Otras provisiones | 23.696 | 23.696 | ||
Deterioro créditos | 10.2 | 732 | (5.520) | (4.788) |
Base imponible previa | (31.260) | |||
Disposición Adicional 19ª | 15.630 | |||
Base imponible fiscal | (15.630) | |||
Miles de Euros | ||||
Notas | Aumento | Disminución | Total | |
Resultado contable antes de impuestos | 31.606 | |||
Diferencias permanentes: | ||||
Rentas obtenidas en el extranjero | 7.373 | - | 7.373 | |
Dividendos | 19 | - | (59.592) | (59.592) |
Gastos no deducibles | 125 | - | 125 | |
Pérdidas por deterioro de participaciones | - | (2.137) | (2.137) | |
Otros | 605 | (216) | 389 | |
Diferencias temporales: | ||||
Con origen en ejercicios anteriores: | ||||
Otras provisiones | 13 | 3.596 | - | 3.596 |
Con origen en el ejercicio: | ||||
Deterioro créditos | 10.2 | - | (509) | (509) |
Compensaciones de bases imponibles negativas | - | |||
Base imponible fiscal | (19.149) | |||
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Resultado contable antes de impuestos | 33.391 | 31.606 |
Cuota al 25% | 8.348 | 7.902 |
Diferencias permanentes: | ||
Dividendos | (4.282) | (14.898) |
Resultados venta/liquidación inversiones en empresas del grupo y asociadas | (15.681) | (534) |
Rentas obtenidas en el extranjero | 447 | 1.843 |
Otros gastos no deducibles | (356) | 183 |
Impuestos sucursales | 693 | (659) |
Impuesto México | 3.566 | - |
Ajustes de ejercicios anteriores | (20) | (654) |
Deducciones | (322) | - |
Otros | (2.240) | 1.541 |
Total gasto / (ingreso) por impuesto reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias | (9.847) | (5.276) |
Miles de Euros | |||
Notas | 2023 | 2022 | |
Otros créditos fiscales | 4.345 | - | |
Diferencias temporarias (Impuestos anticipados) | |||
Provisión de remuneraciones | 559 | 979 | |
Provisión insolvencias y créditos | 6.980 | 8.325 | |
Otras provisiones | 8.077 | 2.604 | |
Valoración a valor razonable de instrumentos derivados | 11 | 1.539 | 982 |
Otras | 2.517 | 2.277 | |
Total | 24.017 | 15.167 |
2023 | Bases imponibles negativas pendientes de compensar no activadas | Otros créditos/ (débitos) fiscales pendientes de compensar no activados | |
Importes indicados en base | Año de validez | Importes indicados en base | |
España | - | - | 6.470 |
Sucursal Zambia | 289 | 2027, 2028 | (78) |
Sucursal Camerún | - | - | 653 |
Sucursal Marruecos | 220 | 2026, 2027 | - |
509 | 7.045 |
Miles de Euros | |||
Notas | 2023 | 2022 | |
Diferencias temporarias | |||
Valoración a valor razonable de instrumentos derivados | 11 | 1.971 | 2.288 |
Otros | 5.138 | 5.139 | |
Total | 7.109 | 7.427 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Ventas | 19.086 | 14.644 |
Prestación de servicios | 20.014 | 20.249 |
Dividendos | 18.029 | 62.728 |
Ingresos financieros | 6.687 | 4.616 |
63.816 | 102.237 |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
Sueldos y salarios | 16.543 | 19.506 |
Seguridad Social | 1.884 | 1.765 |
Otros gastos sociales | 1.373 | 933 |
19.800 | 22.204 |
Nº Medio de Empleados | ||
2023 | 2022 | |
Dirección | 21 | 21 |
Ejecutivo | 49 | 51 |
Técnico | 156 | 161 |
Base | 360 | 236 |
Total | 586 | 469 |
2023 | 2022 | |||
Categorías | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
Consejeros | 11 | 3 | 11 | 3 |
Dirección | 14 | 7 | 14 | 7 |
Ejecutivo | 23 | 25 | 24 | 24 |
Técnico | 85 | 57 | 83 | 64 |
Base | 231 | 13 | 160 | 25 |
Total | 364 | 105 | 292 | 123 |
Miles de euros | ||||
2023 | ||||
Sociedades del grupo | Sociedades asociadas | Total | ||
Ingresos | ||||
Ingresos por dividendos, sociedades holding | 18.029 | - | - | 18.029 |
Ingresos por intereses, sociedades holding | 5.882 | 805 | - | 6.687 |
Ingresos por prestación de servicios | 19.974 | 23 | 17 | 20.014 |
43.885 | 828 | 17 | 44.730 | |
Gastos | ||||
Gastos financieros | - | - | - | - |
Deterioros y pérdidas | - | 1.287 | - | 1.287 |
Créditos | - | - | - | - |
- | 1.287 | - | 1.287 | |
43.885 | 2.115 | 17 | 46.017 |
Miles de euros | ||||
2022 | ||||
Sociedades del grupo | Sociedades asociadas | Total | ||
Ingresos | ||||
Ingresos por dividendos, sociedades holding | 62.000 | 116 | 612 | 62.728 |
Ingresos por intereses, sociedades holding | 4.616 | - | - | 4.616 |
Ingresos por prestación de servicios | 19.843 | - | 406 | 20.249 |
Otros ingresos de explotación | 26 | - | - | 26 |
86.485 | 116 | 1.018 | 87.619 | |
Gastos | ||||
Gastos financieros | (326) | - | - | (326) |
Deterioros y pérdidas | - | - | - | - |
Créditos | - | 537 | - | 537 |
(326) | 537 | - | 211 | |
86.159 | 653 | 1.018 | 87.830 |
Ejercicio 2023 | ||||
Miles de euros | ||||
2023 | ||||
Sociedades del grupo | Sociedades asociadas | Sociedades multigrupo | Total | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | ||||
Instrumentos de patrimonio | 155.116 | 4 | 426.235 | 581.355 |
Créditos a empresas | 100.000 | - | - | 100.000 |
Total activos no corrientes | 255.116 | 4 | 426.235 | 681.355 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | ||||
Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo | 11.478 | 291 | 89 | 11.858 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | ||||
Créditos a empresas | 16.740 | - | - | 16.740 |
Otros activos financieros | 39.284 | - | - | 39.284 |
Total activos corrientes | 67.502 | 291 | 89 | 67.882 |
Total activo | 322.618 | 295 | 426.324 | 749.237 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 2.699 | 5 | - | 2.704 |
Proveedores, empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 6.001 | - | - | 6.001 |
Total pasivos corrientes | 8.700 | 5 | - | 8.705 |
Total pasivo | 8.700 | 5 | - | 8.705 |
Ejercicio 2022 | ||||
Miles de euros | ||||
2022 | ||||
Sociedades del grupo | Sociedades asociadas | Sociedades multigrupo | Total | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | ||||
Instrumentos de patrimonio | 373.688 | 14.297 | 424.222 | 812.207 |
Créditos a empresas | 100.000 | 4.437 | - | 104.437 |
Total activos no corrientes | 473.688 | 18.734 | 424.222 | 916.644 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | ||||
Clientes, empresas del grupo y asociadas corto plazo | 15.026 | - | 124 | 15.150 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | ||||
Créditos a empresas | 52.490 | 437 | - | 52.927 |
Otros activos financieros | 29.512 | - | - | 29.512 |
Total activos corrientes | 97.028 | 437 | 124 | 97.589 |
Total activo | 570.716 | 19.171 | 424.346 | 1.014.233 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo | (22.752) | - | - | (22.752) |
Proveedores, empresas del grupo y asociadas a corto plazo | (1.942) | - | - | (1.942) |
Total pasivos corrientes | (22.752) | - | - | (22.752) |
Total pasivo | (22.752) | - | - | (22.752) |
Miles de Euros | ||
2023 | 2022 | |
De fiel cumplimiento | 100.872 | 186.692 |
De anticipos de contratos | 18.554 | 30.733 |
En garantía de obras | 46.573 | 36.835 |
De licitación de obras | 4.822 | 4.873 |
170.821 | 259.133 |
Miles de Euros | ||
Descripción | 2023 | 2022 |
Servicios de auditoría - Auditor principal | 33 | 50 |
Otros servicios distintos | 62 | 229 |
Auditor principal | 55 | 121 |
Otras sociedades de la red auditor principal | 7 | 108 |
Total | 95 | 279 |
% Participación | Miles de euros | ||||||||||
Ejercicio 2023 | Domicilio | Auditor | Actividad | Valor neto contable | % Directo | % Indirecto | Capital Social | Reservas y otras partidas de patrimonio | Resultado de explotación del ejercicio 2023 | Resultado Neto del Ejercicio 2023 | Dividendo del Ejercicio 2023 |
Empresas Grupo (*) | |||||||||||
Elecdal, URL | ARGELIA | ** | Construcción y montaje | 11 | 0,00 % | 12 | 121 | (16) | (16) | 1.029 | |
Elecnor Cameroun Société Anonyme | CAMERUN | Mazars | Construcción y montaje | 1.352 | 0,00 % | 16 | (4.704) | (4.422) | (489) | - | |
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. (Grupo) | ESPAÑA | PWC | Construcción y montaje | 153.752 | 0,00 % | 15.050 | 154.107 | 10.933 | 20.008 | 17.000 | |
Enerfín Sociedad de Energía, S.L.U. (Grupo) (***) | ESPAÑA | PWC | Gestión y administración de empresas | 219.526 | 0,00 % | 64.224 | 203.948 | (216) | 38.352 | - | |
Empresas Asociadas y multigrupo (*) | |||||||||||
Celeo Concesiones E Inversiones, S.L.U. (Grupo) | ESPAÑA | KPMG | Gestión y administración de empresas | 426.236 | 51,00 % | 0,00 % | 166.670 | 444.009 | 151.366 | 39.336 | - |
Acciona Infraestructuras- Elecnor Hospital David,S.A. | PANAMA | ** | Construcción | - | 25,00 % | 0,00 % | 8 | (6.023) | 11.070 | 10.135 | - |
Dunor Energia,Sapi De Cv | MEXICO | KPMG | Construcción del proyecto de la Central 313 CC Empalme II | - | 50,00 % | 0,00 % | 17.408 | (54.982) | (6.678) | (7.342) | - |
Eólica la Patagonia,S.A. | ARGENTINA | ** | Explotación y mantenimiento de parques eólicos | - | 50,00 % | 0,00 % | - | - | - | - | - |
Inti Energia,S.A.P.I de CV | MEXICO | ** | Sin actividad | - | 50,00 % | 0,00 % | - | - | - | - | - |
Morelos Epc S.A.P.I. De Cv | MEXICO | ** | Construcción, ingeniería, y suministro del gaseoducto Morelos | 4 | 49,99 % | 0,01 % | 6 | (3) | - | (3) | - |
800.881 | 18.029 |
% Participación | Miles de euros | ||||||||||
Ejercicio 2022 | Domicilio | Auditor | Actividad | Valor neto contable | % Directo | % Indirecto | Capital Social | Reservas y otras partidas de patrimonio | Resultado de explotación del ejercicio 2022 | Resultado Neto del Ejercicio 2022 | Dividendo del Ejercicio 2022 |
Empresas Grupo (*) | |||||||||||
Elecdal, URL | ARGELIA | ** | Construcción y montaje | 12 | 0,00 % | 12 | 151 | (30) | (30) | - | |
Elecnor Cameroun Société Anonyme | CAMERUN | Mazars | Construcción y montaje | 393 | 0,00 % | 395 | (250) | (857) | (5.847) | - | |
Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U. (Grupo) | ESPAÑA | KPMG | Construcción y montaje | 153.752 | 0,00 % | 15.050 | 140.149 | 28.986 | 48.959 | 55.000 | |
Enerfín Sociedad de Energía, S.L.U. (Grupo) | ESPAÑA | Deloitte | Gestión y administración de empresas | 219.526 | 0,00 % | 64.224 | 122.474 | 2.797 | 81.474 | 7.000 | |
Empresas Asociadas y multigrupo (*) | |||||||||||
Celeo Concesiones E Inversiones, S.L.U. (Grupo) | ESPAÑA | KPMG | Gestión y administración de empresas | 424.222 | 51,00 % | 0,00 % | 166.671 | 788.428 | (3.729) | (1.205) | 612 |
Acciona Infraestructuras- Elecnor Hospital David,S.A. | PANAMA | ** | Construcción | - | 25,00 % | 0,00 % | 7 | (5.897) | (176) | (176) | - |
Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V. | MEXICO | Deloitte | Explotacion y mantenimiento de gasoducto morelos | 14.262 | 50,00 % | 0,00 % | 28.524 | 39.230 | 23.983 | 11.107 | 116 |
Dunor Energia,Sapi De Cv | MEXICO | KPMG | Construcción del proyecto de la Central 313 CC Empalme II | - | 50,00 % | 0,00 % | 3 | (57.677) | 2.507 | 1.228 | - |
Eólica la Patagonia,S.A. | ARGENTINA | ** | Explotación y mantenimiento de parques eólicos | - | 50,00 % | 0,00 % | - | - | - | - | - |
Inti Energia,S.A.P.I de CV | MEXICO | ** | Sin actividad | 1 | 50,00 % | 0,00 % | - | - | - | - | - |
Morelos Epc S.A.P.I. De Cv (****) | MEXICO | ** | Construcción, ingeniería, y suministro del gaseoducto Morelos | 3 | 49,99 % | 0,01 % | 6 | 7 | 107 | 99 | - |
Morelos O&M, Sapi,Cv (****) | MEXICO | ** | Mantenimiento Gasoducto Morelos | 35 | 50,00 % | 0,00 % | 71 | 355 | 2 | 25 | - |
Proyectos Electricos Agua Prieta, Sapi De Cv. (***) | MEXICO | PKF Accountants & business advisers | Licitación pública internacional nº 18164093-022-09 de CFE relativa al proyecto de la central denominada 171 CC Agua Prieta | 1 | 50,00 % | 0,00 % | 3 | (6.124) | (61) | (44) | - |
812.207 | 62.728 |
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE | D.N.I. 14.906.314-Z | |
VICEPRESIDENTE: | D. IGNACIO PRADO REY-BALTAR | D.N.I. 14.899.260-K |
CONSEJERO DELEGADO : | D. RAFAEL MARTIN DE BUSTAMANTE VEGA | D.N.I. 788.886-D |
VOCALES:: | D. MIGUEL CERVERA EARLE | D.N.I. 05.390.195-F |
Dña. ISABEL DUTILH CARVAJAL | D.N.I. 5.392.056-M | |
D. JOAQUÍN GÓMEZ DE OLEA MENDARO | D.N.I. 16.038.401-H | |
Dña. IRENE HERNANDEZ ALVAREZ | D.N.I. 00.811.866-N | |
D. JUAN LANDECHO SARABIA | D.N.I. 16.025.693-Y | |
D. SANTIAGO LEÓN DOMECQ | D.N.I. 31.604.065-H | |
D. MIGUEL MORENES GILES | D.N.I. 31.552.959-H | |
Dña. FRANCISCA ORTEGA HERNÁNDEZ-AGERO | D.N.I. 00.807.083-J | |
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN | D.N.I. 16.042.601-D | |
D. EMILIO YBARRA AZNAR | D.N.I. 16.039.261-G | |
CONSEJERO - VICESECRETARIO: | D. CRISTÓBAL GONZÁLEZ DE AGUILAR ALONSO-URQUIJO | D.N.I. 1.397.142-F |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
(miles de euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Operaciones continuadas: | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 3.792.906 | 3.393.260 | 11,8 % |
Nacional | 1.489.436 | 1.403.651 | 6,1 % |
Internacional | 2.303.470 | 1.989.609 | 15,8 % |
EBITDA | 204.862 | 147.564 | 38,8 % |
Resultado antes de Impuestos | 97.761 | 80.154 | 22,0 % |
Impuestos sobre las ganancias | (27.284) | (22.062) | 23,7 % |
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas | 70.477 | 58.092 | 21,3 % |
Resultado de operaciones continuadas atribuible a intereses minoritarios | (4) | (4) | — % |
Resultado de operaciones continuadas atribuible a accionistas de la Sociedad dominante | 70.481 | 58.096 | 21,3 % |
Operaciones interrumpidas: | |||
Resultado de operaciones interrumpidas atribuible a accionistas de la Sociedad dominante | 39.577 | 44.717 | (11,5) % |
RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE | 110.058 | 102.813 | 7,0 % |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
(miles de euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Cifra de Negocio | 3.886.590 | 3.422.866 | 13,5 % |
Nacional | 1.507.384 | 1.422.090 | 6,0 % |
Internacional | 2.379.206 | 2.000.776 | 18,9 % |
EBITDA (*) | 220.997 | 168.928 | 30,8 % |
Beneficio antes de impuestos | 122.602 | 105.914 | 15,8 % |
Beneficio neto consolidado atribuible | 84.415 | 77.460 | 9,0 % |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
(miles de euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Nacional | 749.580 | 633.939 | 18,2 % |
Internacional | 1.828.073 | 1.774.464 | 3,0 % |
TOTAL | 2.577.653 | 2.408.403 | 7,0 % |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
(miles de euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Cifra de Negocio | 193.814 | 220.412 | (12,1) % |
EBITDA | 125.048 | 154.490 | (19,1) % |
Beneficio antes de impuestos | 69.379 | 85.777 | (19,1) % |
Impuesto sobre las ganancias | (22.030) | (27.962) | (21,2) % |
Resultado de los negocios atribuible a intereses minoritarios | (7.772) | (13.098) | (40,7) % |
Beneficio neto consolidado atribuible | 39.577 | 44.717 | (11,5) % |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
EBITDA2 | |||
(miles de euros) | 2023 | 2022 | |
Redes de Transmisión Brasil | 143.910 | 122.852 | |
Redes de Transmisión Chile | 136.347 | 110.945 | |
Redes de Transmisión Perú | (209) | (186) | |
Energías Renovables | 66.924 | 61.994 | |
346.972 | 295.605 |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Ratios de deuda | ||
(miles de euros al cierre del ejercicio) | 2023 | 2022 |
Deuda Financiera Neta con recurso | 222.613 | 120.791 |
EBITDA con recurso + dividendo de proyecto | 243.525 | 193.196 |
Ratio Deuda/EBITDA con recurso + dividendo proyectos | 0,91 | 0,63 |
Deuda Financiera Neta Total | 735.056 | 546.913 |
329.910 | 302.054 | |
Ratio Deuda Financiera Neta total / EBITDA | 2,23 | 1,81 |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Principales magnitudes | ||
(miles de euros) | 2023 | 2022 |
Cifra de Negocio | 63.816 | 102.237 |
Resultado de Explotación | 48.357 | 40.894 |
Beneficio antes de impuestos | 33.391 | 31.606 |
Beneficio después de impuestos | 43.238 | 36.882 |
Cifra de negocio por actividad | |||
(miles de euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Electricidad | 1.560.084 | 1.352.435 | 15,4 % |
Generación de energía | 688.013 | 724.734 | (5,1) % |
Telecomunicaciones y espacio | 273.314 | 242.133 | 12,9 % |
Instalaciones | 184.624 | 232.520 | (20,6) % |
Construcción, agua y medio ambiente | 326.502 | 285.849 | 14,2 % |
Mantenimiento | 393.128 | 287.998 | 36,5 % |
Oil & Gas | 142.222 | 165.724 | (14,2) % |
Ferrocarriles | 225.019 | 101.867 | 120,9 % |
3.792.906 | 3.393.260 | 11,8 % |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
Precio de la acción al cierre (€) | 19,55 | 10,60 | |
Volumen total títulos (millones) | 8,5 | 6,1 | |
Total efectivo negociado (millones €) | 122,7 | 66,6 | |
Número de acciones (millones) | 87 | 87 | |
Capitalización bursátil (millones €) | 1.700,9 | 922,2 | |
PER | 15,5 | 9,0 | |
Rentabilidad por dividendo | 4,1 % | 3,5 % |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Plantilla Grupo Elecnor (*) | |||
A 31 de diciembre de cada año | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Nacional | 11.746 | 11.210 | 4,8 % |
Internacional | 10.817 | 11.138 | (2,9) % |
22.563 | 22.348 | 1,0 % |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
(miles de euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Operaciones continuadas: | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 3.792.906 | 3.393.260 | 11,8 % |
Nacional | 1.489.436 | 1.403.651 | 6,1 % |
Internacional | 2.303.470 | 1.989.609 | 15,8 % |
EBITDA | 204.862 | 147.564 | 38,8 % |
Resultado antes de Impuestos | 97.761 | 80.154 | 22,0 % |
Impuestos sobre las ganancias | (27.284) | (22.062) | 23,7 % |
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas | 70.477 | 58.092 | 21,3 % |
Resultado de operaciones continuadas atribuible a intereses minoritarios | (4) | (4) | — % |
Resultado de operaciones continuadas atribuible a accionistas de la Sociedad dominante | 70.481 | 58.096 | 21,3 % |
Operaciones interrumpidas: | |||
Resultado de operaciones interrumpidas atribuible a accionistas de la Sociedad dominante | 39.577 | 44.717 | (11,5) % |
RESULTADO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DOMINANTE | 110.058 | 102.813 | 7,0 % |
(miles de euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Elecnor | 3.886.590 | 3.422.866 | 13,5 % |
Nacional | 1.507.384 | 1.422.090 | 6,0 % |
Internacional | 2.379.206 | 2.000.776 | 18,9 % |
Subtotal Negocios | 3.886.590 | 3.422.866 | 13,5 % |
Operaciones entre Segmentos | (93.684) | (29.606) | — % |
3.792.906 | 3.393.260 | 11,8 % | |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
31/12/2023 | 31/12/2022 | Var. (%) | |
EBITDA = Beneficio Bruto de Explotación: | 204.862 | 147.564 | 38,8 % |
Resultado de Explotación | 121.145 | 96.061 | |
- Gastos por amortización, deterioro y dotación a provisiones | 83.717 | 51.503 |
(miles de euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Elecnor (*) | 220.997 | 168.928 | 30,8 % |
Celeo | 15.390 | 17.153 | -10,3 % |
Subtotal Negocios | 236.387 | 186.081 | 27,0 % |
Gestión de Grupo y Otros Ajustes | (23.599) | (29.569) | |
Operaciones entre Segmentos | (7.926) | (8.948) | |
204.862 | 147.564 | 38,8 % | |
(*) EBITDA corregido por la plusvalía de la venta del 50% de las sociedades de nacionalidad mexicana Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V y Morelos O&M, S.A.P.I. de C.V. (I) + (II) | 199.478 | 168.928 | 18,1 % |
EBITDA del Negocio Elecnor (I) | 220.997 | 168.928 | 30,8 % |
Plusvalía de la venta del 50% de las sociedades de nacionalidad mexicana Gasoducto de Morelos, S.A.P.I. de C.V y Morelos O&M, S.A.P.I. de C.V. (II) | 21.519 | - |
(miles de euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Elecnor | 122.602 | 105.914 | 15,8 % |
Celeo | 15.390 | 17.153 | -10,3 % |
Subtotal Negocios | 137.992 | 123.067 | 12,1 % |
Gestión de Grupo y Otros Ajustes | (32.305) | (35.960) | |
Operaciones entre Segmentos | (7.926) | (6.953) | |
97.761 | 80.154 | 22,0 % |
(miles de euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Elecnor | 84.415 | 77.460 | 9,0 % |
Enerfín | 39.577 | 44.717 | -11,5 % |
Celeo | 15.390 | 17.153 | -10,3 % |
Subtotal Negocios | 139.382 | 139.330 | — % |
Gestión de Grupo y Otros Ajustes | (23.231) | (30.622) | — |
Operaciones entre Segmentos | (6.093) | (5.895) | — |
110.058 | 102.813 | 7,0 % |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
(miles de euros) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Nacional | 749.580 | 633.939 | 18,2 % |
Internacional | 1.828.073 | 1.774.464 | 3,0 % |
TOTAL | 2.577.653 | 2.408.403 | 7,0 % |
(miles de euros al cierre del ejercicio) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Var (%) |
Con recurso | 222.613 | 120.791 | 84,3 % |
Sin recurso | 512.442 | 426.122 | 20,3 % |
Deuda Financiera Neta Total | 735.056 | 546.913 | 34,4 % |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||||
Partidas de deuda del activo y pasivo del balance | Activos y pasivos no corrientes mantenidos para la venta | TOTAL | |||
+ Pasivo no corriente. Pasivos financieros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | 29.672 | 11.673 | 41.345 | 50.793 | |
+ Pasivo corriente. Pasivos financieros por emisión de obligaciones y otros valores negociables | 238.818 | 10.540 | 249.358 | 125.158 | |
+ Pasivo no corriente. Pasivos financieros con entidades de crédito | 315.184 | 495.656 | 810.840 | 726.902 | |
+ Pasivo corriente. Pasivos financieros con entidades de crédito | 35.642 | 27.704 | 63.346 | 52.780 | |
+ Pasivo no corriente. Instrumentos financieros derivados | - | 10.589 | 10.589 | 17.128 | |
+ Pasivo corriente. Instrumentos financieros derivados | 646 | 10.391 | 11.037 | 37.425 | |
+ Préstamos concedidos por entidades públicas | 2.256 | - | 2.256 | 3.801 | |
- Pasivo corriente. Instrumentos financieros derivados de cobertura de tipo de cambio | (646) | (5.830) | (6.476) | (5.551) | |
- Pasivo no corriente. Instrumentos financieros derivados de cobertura de tipo de cambio | - | - | - | - | |
- Pasivo no corriente. Instrumentos financieros derivados de cobertura de tipo de precio energía | - | (10.589) | (10.589) | (16.822) | |
- Pasivo corriente. Instrumentos financieros derivados de cobertura de tipo de precio energía | - | - | - | (31.874) | |
621.572 | 550.134 | 1.171.706 | 959.740 | ||
- Inversiones en empresas vinculadas a CP | (318) | - | (318) | (761) | |
- Instrumentos financieros derivados del Activo Corriente | (2.136) | (10.050) | (12.186) | (3.905) | |
- Instrumentos financieros derivados del Activo no Corriente | (170) | (5.746) | (5.916) | (9.639) | |
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | (317.019) | (67.152) | (384.171) | (372.525) | |
- Otras inversiones financieras a corto plazo | (19.531) | (13.606) | (33.137) | (12.076) | |
- Cuenta de reserva del servicio de la deuda dentro de "Otros activos líquidos equivalentes" | - | (14.627) | (14.627) | (17.826) | |
+Instrumentos financieros derivados (del Activo corriente del Balance Consolidado) de cobertura de tipo de cambio | 69 | - | 69 | 2.361 | |
+ Instrumentos financieros derivados (del Activo corriente del Balance Consolidado) de cobertura de precio | - | 10.050 | 10.050 | 1.544 | |
+ Instrumentos financieros derivados (del Activo no corriente del Balance Consolidado) de cobertura de precio | - | 3.586 | 3.586 | - | |
(339.105) | (97.545) | (436.650) | (412.827) | ||
Deuda Financiera Neta Total | 735.056 | 546.913 | |||
(incremento sobre el cierre del ejercicio anterior) | 34,4 % | 5,8 % |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
(miles de euros al cierre del ejercicio) | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
Deuda Financiera Neta con recurso | 222.613 | 120.791 |
EBITDA con recurso + dividendo de proyecto | 243.525 | 193.196 |
EBITDA Operaciones Continuadas | 204.862 | 147.564 |
EBITDA Operaciones Interrumpidas (ENERFIN) | 125.048 | 154.490 |
Con recurso 1 | 40.220 | -9.901 |
Sin recurso 2 | 84.828 | 164.391 |
Dividendos de proyectos | 20.367 | 73.495 |
Reversión del efecto en el EBITDA con recurso de la aplicación de la NIIF 16 | -21.924 | -17.962 |
Ratio Deuda/EBITDA con recurso + dividendo proyectos | 0,91 | 0,63 |
1 EBITDA con recurso es EBITDA del Grupo, excluido el EBITDA sin recurso (el correspondiente a los proyectos de inversión financiados mediante deuda garantizada por dichos proyectos) | ||
2 EBITDA sin recurso es el correspondiente a los proyectos de inversión financiados mediante una deuda garantizada por dichos proyectos |
(miles de euros al cierre del ejercicio) | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
Deuda Financiera Neta Total | 735.056 | 546.913 |
329.910 | 302.054 | |
Ratio Deuda Financiera Neta total / EBITDA | 2,23 | 1,81 |
Informe de Gestión 2023 • Elecnor, S.A. |
Fecha de la última modificación del capital social | Capital Social (€) | Número de acciones | Número de derechos de voto (sin incluir los votos adicionales atribuidos por lealtad) | Número de derechos de voto adicionales atribuidos correspondientes a acciones con voto por lealtad | Número total de derechos de voto, incluidos los votos adicionales atribuidos por lealtad |
20/05/2009 | 8.700.000 | 87.000.000 | 87.000.000 |
Clase | Número de acciones | Nominal unitario | Número unitario de derechos de voto | Derechos y obligaciones que confiere |
Nombre o denominación social del accionista | % derechos de voto atribuidos a las acciones (incluidos votos por lealtad) | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | % Total de derechos de voto | Del número total de derechos de voto atribuidos a las acciones, indique, en su caso, los votos adicionales atribuidos que corresponden a las acciones con voto por lealtad | |||
Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | ||
CANTILES XXI, S.L. | 52,759% | 52,759% | |||||
Nombre o denominación social del titular indirecto | Nombre o denominación social del titular directo | % derechos de voto atribuido a las acciones (incluidos votos por lealtad) | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | % total de derechos de voto | Del número total de derechos de voto atribuidos a las acciones, indique, en su caso, los votos adicionales atribuidos que corresponden a las acciones con voto por lealtad |
Nombre o denominación social del consejero | % derechos de voto atribuidos a las acciones (incluidos votos por lealtad) | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | % Total de derechos de voto | Del % total de derechos de voto atribuidos a las acciones, indique, en su caso, el % de los votos adicionales atribuidos que corresponden a las acciones con voto por lealtad | |||
Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | ||
D. JAIME REAL DE ASÚA ARTECHE | 0,042% | 0,042% | |||||
D. IGNACIO PRADO REY- BALTAR | 0,464% | 0,464% | |||||
D. MIGUEL CERVERA EARLE | 0,164% | 0,004% | 0,169% | ||||
DÑA. ISABEL DUTILH CARVAJAL | 0,010% | 0,010% | |||||
D. JOAQUÍN GÓMEZ DE OLEA MENDARO | 0,001% | 0,001% | |||||
D. CRISTÓBAL GONZÁLEZ DE AGUILAR ALONSO- URQUIJO | 0,135% | 0,135% | |||||
DÑA. IRENE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 0,007% | 0,007% | |||||
D. JUAN LANDECHO SARABIA | 0,003% | 0,082% | 0,085% | ||||
D. SANTIAGO LEÓN DOMECQ | 0,414% | 0,414% | |||||
D. RAFAEL MARTÍN DE BUSTAMANTE VEGA | 0,025% | 0,025% | |||||
D. MIGUEL MORENÉS GILES | 1,011% | 1,011% | |||||
DÑA. FRANCISCA ORTEGA HERNÁNDEZ- AGERO | 0,000% | 0,000% | |||||
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN | 0,148% | 0,148% | |||||
D. EMILIO YBARRA AZNAR | 0,011% | 0,011% |
% total de derechos de voto titularidad de miembros del Consejo de Administración | 2,522% |
Nombre o denominación social del consejero | Nombre o denominación social del titular directo | % derechos de voto atribuidos a las acciones (incluidos votos por lealtad) | % derechos de voto a través de instrumentos financieros | % total de derechos de voto | Del % total de derechos de voto atribuidos a las acciones, indique, en su caso, el % de los votos adicionales atribuidos que corresponden a las acciones con voto por lealtad |
% total de derechos de voto representados en el consejo de administración | 55,281% |
Observaciones |
Cantiles XXI, S.L. ostenta un 52,759% del capital social de Elecnor, S.A. de forma directa y está representado en el Consejo por nueve consejeros dominicales, si bien no ostenta directamente la condición de consejero. |
Nombre o denominación social del consejero o representante, vinculado | Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado | Denominación social de la sociedad del grupo del accionista significativo | Descripción relación/cargo |
D. JAIME REAL DE ASÚA ARTECHE | CANTILES XXI, S.L. | VICEPRESIDENTE | |
D. IGNACIO PRADO REY BALTAR | CANTILES XXI, S.L. | ||
D. JOAQUÍN GÓMEZ DE OLEA Y MENDARO | CANTILES XXI, S.L. | PRESIDENTE | |
D. MIGUEL CERVERA EARLE | CANTILES XXI, S.L. | ||
D. CRISTÓBAL GONZÁLEZ DE AGUILAR ALONSO- URQUIJO | CANTILES XXI, S.L. | CONSEJERO | |
D. JUAN LANDECHO SARABIA | CANTILES XXI, S.L. | CONSEJERO | |
D. SANTIAGO LEÓN DOMECQ | CANTILES XXI, S.L. | ||
D. MIGUEL MORENÉS GILES | CANTILES XXI, S.L. | CONSEJERO | |
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN | CANTILES XXI, S.L. |
Intervinientes acción concertada | % del capital social afectado | Breve descripción del concierto | Fecha de vencimiento del concierto, sí la tiene |
Nombre o denominación social |
CANTILES XXI, S.L. |
Observaciones |
De acuerdo con lo regulado en el Artículo 42 del Código de Comercio |
Número de acciones directas | Número de acciones indirectas () | % total sobre capital social |
2.299.529 | –––––– | 2,64% |
Nombre o denominación social del titular directo de la participación | Número de acciones directas |
Total: |
% | |
Capital Flotante estimado | 42,08% |
Fecha junta general | Datos de asistencia | ||||
% de presencia física | % en representac ión | % voto a distancia | Total | ||
Voto electrónico | Otros | ||||
23/06/2021 | 4,68 | 74,14 | 0,06 | 1,43 | 80,31 |
De los que Capital flotante | 1,06 | 17,53 | 0,06 | 1,43 | 20,08 |
18/05/2022 | 6,62 | 77,48 | 0,04 | 0,26 | 84,40 |
De los que Capital flotante | 1,45 | 21,55 | 0,04 | 0,26 | 23,30 |
17/05/2023 | 5,85 | 76,53 | 0,00 | 0,16 | 82,53 |
De los que Capital flotante | 0,91 | 19,42 | 0,00 | 0,16 | 20,49 |
Observaciones |
Por segundo año consecutivo, la Junta General Ordinaria de Accionistas del año 2023 se celebró, en segunda convocatoria, y en formato “híbrido”, es decir, con asistencia tanto física como telemática de los accionistas y sus representantes. En este sentido, se han incluido los votos de los accionistas presentes, asistentes por medios telemáticos en la columna “Voto electrónico”, y los votos de los accionistas representados, asistentes por medios telemáticos en la columna “% en representación”. |
Puntos del orden del día que no se han aprobado | % voto en contra |
Número de acciones necesarias para asistir a la Junta General | 10 |
Número de acciones necesarias para votar a distancia | 10 |
Explicación de las decisiones que se deben someter a la junta, distintas a las establecidas por Ley |
Número máximo de Consejeros | 15 |
Número mínimo de Consejeros | 5 |
Número de Consejeros fijado por la junta | 14 |
Nombre o denominación social del Consejero | Repr. | Categoría del Consejero | Cargo en el Consejo | Fecha primer nombramie nto | Fecha último nombrami ento | Procedimi ento de elección | Fecha de nacimiento |
D. JAIME REAL DE ASÚA ARTECHE | Dominical | Presidente | 19/12/2001 | 18/05/2022 | Elección Junta General | 09/09/1954 | |
D. IGNACIO PRADO REY- BALTAR | Dominical | Vicepresidente | 01/06/2018 | 18/05/2022 | Elección Junta General | 21/08/1952 | |
D. RAFAEL MARTÍN DE BUSTAMANTE VEGA | Ejecutivo | Vocal y Consejero Delegado | 18/05/2011 | 23/06/2021 | Elección Junta General | 27/01/1958 | |
D. CRISTÓBAL GONZÁLEZ DE AGUILAR ALONSO- URQUIJO | Dominical | Vicesecretario | 18/03/2015 | 17/05/2023 | Elección Junta General | 23/11/1954 | |
D. MIGUEL CERVERA EARLE | Dominical | Vocal | 25/10/2017 | 18/05/2022 | Elección Junta General | 29/09/1963 | |
DÑA. ISABEL DUTILH CARVAJAL | Independiente | Vocal | 20/05/2015 | 17/05/2023 | Elección Junta General | 13/09/1963 | |
D. JOAQUÍN GÓMEZ DE OLEA MENDARO | Dominical | Vocal | 15/10/2009 | 20/05/2020 | Elección Junta General | 02/05/1964 | |
DÑA. IRENE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | Independiente | Vocal | 01/06/2018 | 18/05/2022 | Elección Junta General | 03/01/1965 | |
D. JUAN LANDECHO SARABIA | Dominical | Vocal | 05/10/2005 | 18/05/2022 | Elección Junta General | 04/08/1956 | |
D. SANTIAGO LEÓN DOMECQ | Dominical | Vocal | 28/10/2020 | 23/06/2021 | Elección Junta General | 27/01/1958 | |
D. MIGUEL MORENÉS GILES | Dominical | Vocal | 23/07/1987 | 18/05/2022 | Elección Junta General | 03/03/1948 | |
DÑA. FRANCISCA ORTEGA HERNÁNDEZ- AGERO | Independiente | Vocal | 18/05/2022 | 18/05/2022 | Elección Junta General | 26/12/1962 | |
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN | Dominical | Vocal | 18/11/1993 | 18/05/2022 | Elección Junta General | 27/06/1965 | |
D. EMILIO YBARRA AZNAR | Independiente | Vocal | 20/05/2015 | 17/05/2023 | Elección Junta General | 12/07/1964 |
NUMERO TOTAL DE CONSEJEROS | 14 |
Nombre o denominación social del Consejero | Categoría del Consejero en el momento de cese | Fecha del último nombramiento | Fecha de baja | Comisiones especializadas de las que era miembro | Indique si la baja se ha producido antes del fin del mandato |
Causa del cese, cuando se haya producido antes del término del mandato y otras observaciones; información sobre si el consejero ha remitido una carta al resto de miembros del consejo y, en el caso de ceses de consejeros no ejecutivos, explicación o parecer del consejero que ha sido cesado por la junta general |
Nombre o denominación del Consejero | Cargo en el organigrama de la sociedad | Perfil |
D. Rafael Martín de Bustamante Vega | Consejero Delegado | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Consejero Delegado Tipología: Ejecutivo Comisiones: Vocal de la Comisión Ejecutiva (18/03/2015). Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: - Primer nombramiento: 18/05/2011 - 1ª Reelección: 16/05/2017 - 2ª Reelección: 23/06/2021 Primer nombramiento como Con. Del.: 18/05/2011 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,025% • Indirecto: 0,000% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD GRUPO ELECNOR: • Administrador solidario de ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. • Consejero de ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. • Consejero de CELEO CONCESIONES E INVERSIONES, S.L. • Miembro del Consejo Asesor de la Fundación ELECNOR. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO GRUPO ELECNOR: • Gerente General. • Director General de Redes e Instalaciones. • Director General de Gestión. • Dirección Comercial Internacional. • Dirección Comercial Nacional. FUERA DEL GRUPO ELECNOR : Presidente de ADEMI (Asociación de Empresas de Montajes Industriales) FORMACIÓN ACADÉMICA • Licenciado en Ciencias Físicas por la UNED. • Diplomado en el Programa PADE por el IESE Business School de la Universidad de Navarra (España). • Idiomas: inglés y francés. |
Número total de Consejeros Ejecutivos | 1 |
% total del Consejo | 7,14% |
Nombre o denominación del Consejero | Cargo en el organigrama de la sociedad | Perfil |
D. Jaime Real de Asúa Arteche | CANTILES XXI, S.L. | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Presidente (01/01/2017) Tipología: Dominical Comisiones: • Presidente de la Comisión Ejecutiva (18/01/2017). • Secretario de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad (07/04/2015). Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: - Primer nombramiento: 19/12/2001 - 1ª Reelección: 20/06/2003 - 2ª Reelección: 23/06/2006 - 3ª Reelección: 23/05/2012 - 4ª Reelección: 01/06/2018 - 5ª Reelección: 18/05/2022 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,042% • Indirecto: 0,000% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD GRUPO ELECNOR: • Presidente del Comité de ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. • Consejero de ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • VISCOFAN, S.A.: Consejero, Vicepresidente del Consejo de Administración y Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad. • CANTILES XXI, S.L.: Consejero y Vicepresidente del Consejo de Administración • BBVA: Miembro del Consejo Asesor de la Zona Norte • CIRCULO DE EMPRESARIOS: Miembro. • FUNDACIÓN ADEY: Patrono. • RACAZ SEIS, S.L.: Administrador solidario • ONCHENA, S.L.: Consejero TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO GRUPO ELECNOR: • Vicepresidente del Consejo de Administración. • Consejero de CELEO CONCESIONES E INVERSIONES, S.L. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS: Diversos puestos de Dirección y en el Consejo de varias de sus sociedades. FORMACIÓN ACADÉMICA • Licenciado en Ingeniería Industrial, especialidad Organización Industrial, por la ETSII de Bilbao. • Idiomas: Inglés |
D. Ignacio Prado Rey-Baltar | CANTILES XXI, S.L. | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Vicepresidente (01/06/2018) Tipología: Dominical Comisiones: • Vocal de la Comisión de Auditoría (01/06/2018) • Vocal de la Comisión Ejecutiva (23/09/2020) Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: • Primer nombramiento: 01/06/2018 • 1ª Reelección: 18/05/2022 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,464% • Indirecto: 0,000% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD GRUPO ELECNOR: Consejero de ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: Consejero de GRUPO CELULOSAS MOLDEADAS, S.L. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO GRUPO ELECNOR: • Subdirector General Patrimonial de Filiales. • Director de Filiales Interior. • Director de Recursos Humanos. • Tecnología y Nuevos Productos. Gas y Agua. • Delegación de Gas. • Miembro y Secretario del Patronato de la Fundación ELECNOR. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Prado Hnos., S.A.: Director Financiero Administrativo. • Adjunto al Director Financiero Administrativo. • Ha pertenecido al Consejo de Administración de CEMOPOL - CELULOSES MOLDEADAS PORTUGUESAS, S.A. FORMACIÓN ACADÉMICA • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto. • Programa de Alta Dirección (PADE) en el IESE Business School de la Universidad de Navarra. • Idiomas: Inglés |
D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro | CANTILES XXI, S.L. | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Vocal Tipología: Dominical Comisiones: • Vocal de la Comisión Ejecutiva (18/05/2022) Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: • Primer nombramiento: 15/10/2009 • 1ª Reelección: 19/05/2010 • 2ª Reelección: 18/05/2016 • 3ª Reelección: 20/05/2020 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,001% • Indirecto: 0,115% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD GRUPO ELECNOR: • Vocal de CELEO CONCESIONES E INVERSIONES, S.L. • Secretario-Consejero de ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: Consejero y Presidente del Consejo de Administración de CANTILES XXI, S.L. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO GRUPO ELECNOR: Secretario del Consejo Administración de ELECNOR, S.A. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Consejero de TUBOS REUNIDOS. • Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de TUBOS REUNIDOS. • Presidente de la Comisión de Auditoría de TUBOS REUNIDOS. • Vocal de la Comisión de Auditoría de TUBOS REUNIDOS. • Presidente no ejecutivo de CELEO REDES, S.L.U. FORMACIÓN ACADÉMICA • Ingeniero Industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (U.P.M.) • Idiomas: Inglés |
D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo | CANTILES XXI, S.L. | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Consejero Tipología: Dominical Comisiones: Vocal de la Comisión Ejecutiva (01/06/2018) Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: - Primer nombramiento: 18/03/2015 • 1ª reelección: 22/05/2019 • 2ª reelección: 17/05/2023 • Nombrado Vicesecretario: 20/01/2016 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,135% • Indirecto: 0,000% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD GRUPO ELECNOR: Consejero de ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: Consejero Suplente de CANTILES XXI, S.L. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO GRUPO ELECNOR: Consejero de CELEO CONCESIONES E INVERSIONES, S.L. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Consejero de ELECDEY, S.L. • Consejero Delegado de Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, S.A. • Dirección del Departamento Comercial en Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, S.A. • Departamento Operativo (Aeropuerto de Sevilla), AENA FORMACIÓN ACADÉMICA • Ingeniero Superior Aeronáutico por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid. • Diplomado Upper Level por The British Institute de Madrid. • Diplomado en Administración de Empresas, Financiación Empresarial y Análisis Bursátil por el CEPADE de la Universidad Politécnica de Madrid. • Programa de Desarrollo Directivo (PDD) por el IESE Business School de la Universidad de Navarra. • Idiomas: Inglés y Francés. |
D. Miguel Cervera Earle | CANTILES XXI, S.L. | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Vocal Tipología: Dominical Comisiones: Vocal de la Comisión de Nombramientos Retribuciones y Sostenibilidad (24/03/2021) Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: • Primer nombramiento: 25/10/2017 • 1ª Reelección: 18/05/2022 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,164% • Indirecto: 0,004% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD GRUPO ELECNOR: Vicesecretario de ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Administrador Maria del Mar Manca S.L. • Consejero Clonsila Inversiones S. L. • Consejero de Inversiones Berretin, S.L. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Fundador y Gerente de Solución Dental, S.L. • Fundador y Gerente de Solución Salud, S.L. • Consejero de Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, S.A. • Socio y fundador de SMI España Infoclinic . • Socio y fundador de Mirco LTD. • Consejero Echepolita S.L. FORMACIÓN ACADÉMICA • Diplomado del Centro de Estudios Informáticos (Madrid). • Máster en programación de empresas por SPHNIX, Ltd. (Londres). • MP - Programa para Consejeros. Claves para abordar con éxito los nuevos retos de los Consejos de Administración. ESADE BUSSINES SCHOOL MADRID. • Idiomas: Inglés |
D. Juan Landecho Sarabia | CANTILES XXI, S.L. | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Consejero Tipología: Dominical Comisiones: N/A Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: • Primer nombramiento: 05/10/2005 • 1ª Reelección: 23/05/2012 • 2ª Reelección: 01/06/2018 - 3ª Reelección: 18/05/2022 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,003% • Indirecto: 0,082% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD GRUPO ELECNOR: Consejero de ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: Consejero de CANTILES XXI, S.L. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO GRUPO ELECNOR: • Responsable en varios Departamentos de Elecnor, S.A. • Ha pertenecido a INTERNACIONAL DE DESARROLLO ENERGETICO, S.A. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Consejero de Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, S.A. • Consejero y Vicepresidente del Club de Exportadores e Inversores. • Consejero de CELEO CONCESIONES E INVERSIONES, S.L. • Consejero y miembro del Comité del Consejo de la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipos SERCOBE. • Credit Suisse. • Electrowatt Ingeniería. FORMACIÓN ACADÉMICA • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE 2 • Idiomas: Inglés. |
D. Santiago León Domecq | CANTILES XXI, S.L. | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Consejero Tipología: Dominical Comisiones: N/A Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: - Primer nombramiento: 28/10/2020 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,414% • Indirecto: 0,000% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD GRUPO ELECNOR: Consejero de ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Consejero PROBIGRAF, S.L. • Consejero y Secretario del Consejo de Administración de JUVER XXI, S.L. • Consejero y Presidente del Consejo de Administración de BODEGAS LEON DOMECQ, S.L. • Administrador único de SAUCILLO, S.L. • Administrador único de MALUZA, S.L. • Administrador único de AOBAN 27, S.L. • Administrador único de MEGALER XXI, S.L. • Consejero de F LEON MANJON, S.L. • Consejero de AGROPECUARIA DEL TREVEGIL, S.L. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO GRUPO ELECNOR: Consejero de DEIMOS SPACE, SL.U. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Consejero de Ingeniería, Estudios y Proyectos NIP, S.A. • Consejero de ELECDEY, S.L. • Consejero ELECDEY CARCELERN, S.L. • Consejero ELECDEY ASCOY, S.A. • Agente de grandes patrimonios en BANKINTER • Presidente de VOLVO TURISMOS LA RAZA • Director Territorial de banca privada en BANESTO • Consejero de CONTIFORM, S.A. • Vicepresidente de CHASE MANHATAN BANK • Consejero de JEREZ INDUSTRIAL, S.A. • Consejero de GRAFICARTÓN, S.A. • Consejero de EUROPAPEL, S.A. • Manager de MANUFACTURES HANNOVER TRUST CO. FORMACIÓN ACADÉMICA • Licenciado en Derecho, Universidad de Cádiz • MBA, Universidad de Cádiz • Idiomas: inglés. |
D. Miguel Morenés Giles | CANTILES XXI, S.L. | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Vocal Tipología: Dominical Comisiones: • Vocal de la Comisión Ejecutiva (18/03/2015) • Secretario de la Comisión de Auditoría (01/06/2018) Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: Fecha del primer nombramiento 23/07/1987 • 1ª Reelección: 21/06/1991 • 2ª Reelección: 27/06/1996 • 3ª Reelección: 18/06/1998 • 4ª Reelección: 20/06/2003 • 5ª Reelección: 23/06/2006 • 6ª Reelección: 23/05/2012 • 7ª Reelección: 01/06/2018 - 8ª Reelección: 18/05/2022 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,000% • Indirecto: 1,011% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD GRUPO ELECNOR: • Consejero de ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. • Presidente no ejecutivo de CELEO CONCESIONES E INVERSIONES, S.L. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Consejero de CANTILES XXI, S.L. • Presidente del Consejo de Administración de Fincas Cultivadas S.L. • Agrícola Capdepon SL. Persona física representante del Administrador Fincas Cultivadas. • Consejero de Acerca Partners S.L. • Administrador de Kerow Inversiones S.L. • Administrador de Inversiones Transitorias con Inmuebles S.L. • Administrador de Eguiluz Equipamientos S.L. • Administrador de Edificios Eguiluz S.L. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Confide Residencial, S.L.: Consejero. • Asesoría Estratégica para diversas empresas. • Freigel Foodsolutions, S.A.: Presidente y Consejero Delegado. • Grupo Agrovic Alimentación: Director y Consejero Delegado. • Tinamenor, S.A.: Presidente y Consejero Delegado. • Constructora Internacional, S.A.: Adjunto al Consejero Delegado. • Williams & Humbert, S.A.: Director de la División Internacional. • Garvey, S.A.: Subdirector General y Adjunto a Dirección FORMACIÓN ACADÉMICA • Licenciado en Ciencias Políticas Económicas y Empresariales, Especialidad Empresa, por la Universidad Complutense de Madrid. • Master en Economía y Dirección de Empresas (MED) en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) de la Universidad de Navarra en Barcelona. • Programa de Alta Dirección de Empresas (PADE) por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) de la Universidad de Navarra en Barcelona. • Idiomas: Inglés y Francés. |
D. Rafael Prado Aranguren | CANTILES XXI, S.L. | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Vocal Tipología: Dominical Comisiones: N/A Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: • Primer nombramiento: 18/11/1993 • 1ª Reelección: 27/06/1996 • 2ª Reelección: 18/06/1998 • 3ª Reelección: 20/06/2003 • 4ª Reelección: 23/06/2006 • 5ª Reelección: 23/05/2012 • 6ª Reelección: 01/06/2018 - 7ª Reelección: 18/05/2022 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,158% • Indirecto: 0,000% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD GRUPO ELECNOR: Consejero de ENERFÍN SOCIEDAD DE ENERGÍA, S.L.U. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Consejero y Socio Fundador en Servicio y Asesoramiento de Riesgos Empresariales, S.L. (SARE, S.L. Correduría de seguros) • Consejero y Socio fundador en Sarelan Consultores, S.L. • Vocal del Consejo de Administración y Secretario de Team Ingeniería y Consultoría, S.L. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO GRUPO ELECNOR: • Secretario del Consejo de Administración • Vocal de la Comisión de Auditoría • Presidente Comisión Patrimonial de Filiales • Vocal del Consejo de Administración de CELEO CONCESIONES E INVERSIONES, S.L. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en las firmas Alexander & Alexander y AON Gil & Carvajal FORMACIÓN ACADÉMICA • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Complutense de Madrid, Rama Empresariales, Especialidad Auditoría. • Estudios cursados íntegramente en CUNEF. • Diploma Corredor de Seguros Titulado. • Idiomas: Inglés |
Número total de Consejeros Dominicales | 9 |
% total del Consejo | 64,29% |
Nombre o denominación del Consejero | Perfil |
Dña. Isabel Dutilh Carvajal | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Vocal Tipología: Independiente Comisiones: • Vocal de la Comisión de Auditoría (17/06/2015). • Vocal de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad (17/06/2015) Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: • Primer nombramiento: 20/05/2015 • 1ª reelección 22/05/2019 • 2ª reelección: 17/05/2023 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,010% • Indirecto: 0,000% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Socia fundadora de Argali Abogados, S.L. despacho especializado en fusiones y adquisiciones. • Consejera Independiente en Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI, miembro de la CNR y Presidenta de la Comisión de Auditoría. • Consejera Independiente en Banco de Alcalá, S.A.; presidente de la CNR; y miembro de la Comisión de Auditoría y Supervisión. • Presidente del grupo de trabajo de Seguridad Jurídica del Círculo de Empresarios. • Árbitro. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO GRUPO ELECNOR: Presidenta de la Comisión de Auditoría FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Socia fundadora y directora del despacho multidisciplinar de derecho de los negocios DUTILH ABOGADOS. • Secretaria del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva de Prosegur. • Secretaria del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría de Bodaclick. • Secretaria del Consejo de diversas sociedades no cotizadas. FORMACIÓN ACADÉMICA • Licenciada en Derecho CEU, Universidad Complutense. • Master en Negocio Marítimo ICADE. Instituto Marítimo Español. • Master en Derecho Marítimo (LLM), University of Cardiff, Wales. • Leadership in law firms, Harvard. • Idiomas: Inglés y Francés. |
Dña. Irene Hernández Álvarez | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Consejero Tipología: Independiente Comisiones: vocal de la Comisión de Auditoría (01/06/2018) Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: • Primer nombramiento: 01/06/2018 - 1ª Reelección: 18/05/2022 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,007% • Indirecto: 0,000% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Socia fundadora de Impulsa Capital, S.L. • Consejera Coordinadora; Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad; y Vocal y Secretaria de la Comisión de Auditoría de Saint Croix Holding Immobilier SOCIMI, S.A. • Consejera Coordinadora, miembro de la Comisión Ejecutiva, Presidenta del Comisión de Auditoría y Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO GRUPO ELECNOR: Presidenta de la Comisión de Auditoría. FUERA DEL GRUPO ELECNOR: J.P. Morgan. FORMACIÓN ACADÉMICA • ICADE, Madrid. • Premio Extraordinario Fin de Carrera E-2 Ciencias Económicas y Empresariales. • Segundo premio Nacional Economía. • VI Premio Carlos Cubillo Valverde, patrocinado por Price Waterhouse. • Idiomas: Inglés. |
D. Emilio Ybarra Aznar | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Vocal Tipología: Independiente Comisiones: • Presidente de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad (22/05/2019) Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: • Primer nombramiento: 20/05/2015 • 1ª reelección 22/05/2019 • 2ª reelección: 17/05/2023 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,011% • Indirecto: 0,000% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • Consejero y Vicepresidente del Consejo de Administración de TUBOS REUNIDOS. • Socio fundador y administrador único de Kemet Corner, S.L. • Consejero y Presidente de MEZOUNA S.L. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO GRUPO ELECNOR: • Consejero Coordinador del Presidente. • Vocal de la Comisión de Auditoría FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • GRUPO VOCENTO: ◦ Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales en Vocento. ◦ Presidente en Comercial Multimedia Vocento. ◦ Adjunto al Consejero Delegado y Director General de Desarrollo en Diario ABC. ◦ Director General en el Diario El Correo, Bilbao. ◦ Director General en el Diario La Rioja. ◦ Director de Marketing en CM XXI. ◦ Subdelegado Comercial en Grupo Correo. • GRUPO PRISA: Área de expansión internacional. • JP MORGAN: Analista en Corporate Finance (Madrid, Nueva York y Londres). FORMACIÓN ACADÉMICA • Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid • Certificado de Gestión y Administración de Empresas. Harvard University, Boston • Programa de Alta Dirección (PADE), IESE Madrid • Idiomas: Inglés. |
Dña. Francisca Ortega Hernández- Agero | PERFIL PROFESIONAL Y BIOGRÁFICO Cargo: Vocal Tipología: Independiente Comisiones: Presidenta de la Comisión de Auditoría (17/05/2023). Fechas de nombramiento y reelección como consejero de Elecnor, S.A.: • Primer nombramiento: 18/05/2022 Participación en el capital social de Elecnor, S.A.: • Directo: 0,000% • Indirecto: 0,000% OTROS CARGOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE DESARROLLA EN LA ACTUALIDAD FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A: ◦ Miembro del Consejo de Administración ◦ Miembro de la Comisión de Auditoría ◦ Miembro de la Comisión de Sostenibilidad e Innovación • Miembro del Consejo de Administración de PBI GESTION Agencia de Valores S.A. • Administradora solidaria de Retumba, S.L. TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL PASADO FUERA DEL GRUPO ELECNOR: • BANCO SANTANDER ◦ Head of Global Credit Watch. ◦ Head of Acquisition Finance y Responsable del Seguimiento y Control del Área de Financiaciones Estructuradas ◦ Responsable de Riesgos de Corporate & Investment Banking • SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria): ◦ Miembro del Consejo de Administración ◦ Miembro de la Comisión de Auditoría ◦ Miembro de los Comités de Apoyo • METROVACESA S.A.: ◦ Miembro del Consejo de Administración ◦ Miembro de la Comisión de Auditoría • DEVA CAPITAL ADVISORY: Administradora Solidaria • PBI GESTION Agencia de Valores S.A.: Directora Financiera y Gestora de Fondos • CAJA NAVAL DE CRÉDITO: Responsable del Departamento de Riesgos e Inversiones FORMACIÓN ACADÉMICA • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF • MBA, IESE. • Idiomas: inglés. |
Número total de Consejeros Independientes | 4 |
% total del Consejo | 28,57% |
Nombre o denominación social del Consejero | Descripción de la relación | Declaración Motivada |
Nombre o denominació n social del Consejero | Motivos | Sociedad, Directivo o accionista con el que mantiene el vínculo | Perfil |
Número total de Consejeros Externos | 0 |
% total del Consejo | 0% |
Nombre o denominación social del Consejero | Fecha del cambio | Categoría anterior | Categoría actual |
Número de consejeras | % sobre el total de consejeros de cada categoría | |||||||
Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2023 | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | |
Ejecutivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dominicales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Independientes | 3 | 3 | 2 | 2 | 75% | 75% | 66,66% | 66,66% |
Otras Externas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Total: | 3 | 3 | 2 | 2 | 21,43% | 21,43% | 13,33% | 13,33% |
Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los resultados obtenidos. |
Explicación de las medidas |
Explicación de los motivos |
Nombre o denominación social del accionista | Justificación |
____________________ | ______________________ |
Nombre o denominación social del Consejero o Comisión | Breve descripción |
D. RAFAEL MARTÍN DE BUSTAMANTE VEGA | Todas las facultades excepto el endeudamiento de la Sociedad y las indelegables por Ley o Estatutos Sociales. |
COMISIÓN EJECUTIVA | Todas las facultades del Consejo de Administración a excepción de aquellas que, legal o estatutariamente sean indelegables, y de las siguientes: (i) La facultad de aprobar inversiones u operaciones de todo tipo como consecuencia de las cuales se produzca el endeudamiento de la Sociedad; (ii) La facultad de aprobar inversiones u operaciones de todo tipo por valor superior a 6.000.000 de euros por operación. Tampoco se delega la facultad de aprobar inversiones u operaciones de todo tipo por valor inferior a 6.000.000 de euros por operación, cuando esta facultad no pueda ser delegada por el Consejo de Administración y/o sea competencia de la Junta General. (iii) La facultad de aprobar la constitución, fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos, disolución, y/o liquidación de todo tipo de entidades que tengan personalidad jurídica propia, así como la facultad de aprobar operaciones que produzcan sobre dichas entidades efectos análogos a los de las citadas operaciones. Se delega la facultad de aprobar las anteriores operaciones en las entidades que no tengan personalidad jurídica propia, como son, a efectos enunciativos, pero no limitativos, las Uniones Temporales de Empresas o las Comunidades de Bienes. |
Nombre o denominación social del consejero | Denominación social de la entidad del grupo | Cargo | ¿Tiene funciones ejecutivas? |
D. Jaime Real de Asúa Arteche | ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. | Consejero | No |
D. Ignacio Prado Rey-Baltar | ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. | Consejero | No |
D. Rafael Martín de Bustamante Vega | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | Administrador Solidario | Si |
ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. | Consejero | No | |
D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro | ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. | Consejero y Secretario del Consejo de Administración | No |
D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo | ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. | Consejero | No |
D. Miguel Cervera Earle | ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. | Consejero y Vicesecretario del Consejo de Administración | No |
D. Juan Landecho Sarabia | ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. | Consejero | No |
D. Santiago León Domecq | ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. | Consejero | No |
D. Miguel Morenés Giles | ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. | Consejero | No |
D. Rafael Prado Aranguren | ENERFIN SOCIEDAD DE ENERGIA, S.L.U. | Consejero | No |
Identificación del Consejero o representante | Denominación Social de la entidad cotizada o no | Cargo |
D. Jaime Real de Asúa Arteche | VISCOFAN, S.A. | |
CANTILES XXI, S.L. | Consejero y Vicepresidente del Consejo de Administración | |
RACAZ SEIS, S.L. | Administrador Solidario | |
ONCHENA, S.L. | Consejero | |
D. Ignacio Prado Rey-Baltar | GRUPO CELULOSAS MOLDEADAS, S.A. | Consejero |
D. Rafael Martín de Bustamante Vega | CELEO CONCESIONES E INVERSIONES, S.L. | Consejero |
D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo | CANTILES XXI, S.L | Consejero |
D. Miguel Cervera Earle | ||
INVERSIONES BERRETIN, S.L. | Consejero | |
CLONSILA INVERSIONES, S.L. | Consejero | |
MARIA DEL MAR MANCA, S.L. | Administrador Solidario | |
Dña. Isabel Dutilh Carvajal | MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | |
BANCO DE ALCALÁ, S.A. | Consejera Independiente; Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Vocal de la Comisión de Auditoría y Supervisión | |
ARGALI ABOGADOS, S.L. | Administradora Solidaria | |
D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro | CELEO CONCESIONES E INVERSIONES, S.L. | Consejero |
CANTILES XXI, S.L | Consejero y Presidente del Consejo de Administración |
Dña. Irene Hernández Álvarez | SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER SOCIMI, S.A. | |
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | Consejera Coordinadora; miembro de la Comisión Ejecutiva; Presidenta del Comisión de Auditoría; Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones | |
IMPULSA CAPITAL, S.L. | Administradora Solidaria | |
D. Juan Landecho Sarabia | CANTILES XXI, S.L. | Consejero |
D. Santiago León Domecq | JUVER XXI, S.L. | Consejero y Secretario del Consejo de Administración |
PROBIGRAF, S.L. | Consejero | |
MALUZ, S.L. | Administrador Único | |
SAUCILLO, S.L. | Administrador Único | |
AOBAN 27, S.L. | Administrador Único | |
Bodegas León Domecq, S.L. | Consejero y Presidente del Consejo de Administración | |
MEGALER XXI, S.L. | Administrador Único | |
F León Manjon, S.L. | Consejero | |
AGROPECUARIA DDEL TREVEGIL, S.L. | Consejero | |
D. Miguel Morenés Giles | CANTILES XXI, S.L | Consejero |
CELEO CONCESIONES E INVERSIONES, S.L. | Consejero y Presidente no Ejecutivo del Consejo de Administración | |
FINCAS CULTIVADAS, S.L. | Consejero y Presidente del Consejo de Administración | |
AGRÍCOLA CAPDEPON, S.L. | Persona física representante del Administrador Fincas Cultivadas, S.L. | |
ACERCA PARTNERS, S.L. | Consejero | |
KEROW INVERSIONES, S.L. | Administrador Solidario | |
INVERSIONES TRANSITORIAS CON INMUEBLES, S.L. | Administrador Solidario | |
EGUILUZ EQUIPAMIENTOS, S.L. | Administrador Solidario | |
EDIFICIOS EGUILUZ, S.L. | Administrador Solidario | |
Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero | RETUMBA, S.L. | Administradora Solidaria |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | Consejera dominical; Vocal de la Comisión de Auditoría; Vocal de la Comisión de Sostenibilidad e Innovación | |
PBI GESTION Agencia de Valores, S.A. | Consejera |
D. Rafael Prado Aranguren | SARE, S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS | Consejero |
SARELAN CONSULTORES, S.L. | Consejero | |
TEAM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.L. | Consejero y Secretario del Consejo de Administración | |
D. Emilio Ybarra Aznar | TUBOS REUNIDOS, S.A. | Consejero y vicepresidente Consejo de Administración |
THE KEMET CORNER, S.L. | Administrador Único | |
MEZOUNA S.L. | Consejero y Presidente |
Observaciones |
D. Jaime Real de Asúa: todos los cargos mencionados son retribuidos salvo el ostentado en la sociedad RACAZ SEIS, S.L. D. Juan Landecho Sarabia: su cargo en CANTILES XXI, S.L. es retribuido. D. Miguel Morenés Giles: únicamente percibe remuneración por los cargos en Cantiles XXI, S.L y KEROW INVERSIONES, S.L. D. Rafael Prado Aranguren: únicamente su cargo en TEAM Ingeniería y Consultoría, S.L. es retribuido. Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero: únicamente su cargo en MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. es retribuido. Dña. Irene Hernández Álvarez: los cargos en ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. y SAINT CROIX HOLDING IMMOBILIER SOCIMI, S.A. son retribuidos. D. Emilio Ybarra Aznar: su cargo en Tubos Reunidos es retribuido. Dña. Isabel Dutilh Carvajal: sus cargos en MILLENIUM HOSPITALITY REAL ESTATE SOCIMI, S.A. y BANCO DE ALCALA, S.A. son retribuidos. |
Identificación del consejero o representante | Demás actividades retribuidas |
D. Jaime Real de Asúa Arteche | N/A |
D. Ignacio Prado Rey-Baltar | N/A |
D. Rafael Martín de Bustamante Vega | N/A |
D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo | N/A |
D. Miguel Cervera Earle | N/A |
Dña. Isabel Dutilh Carvajal | Árbitro |
D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro | N/A |
Dña. Irene Hernández Álvarez | N/A |
D. Juan Landecho Sarabia | N/A |
D. Santiago León Domecq | N/A |
D. Miguel Morenés Giles | N/A |
Dña. Francisca Ortega Hernández- Agero | N/A |
D. Rafael Prado Aranguren | N/A |
D. Emilio Ybarra Aznar | N/A |
Explicación de las reglas |
Remuneración devengada en el ejercicio a favor del Consejo de Administración (miles de euros) | 5.404,6 |
Importe de los fondos acumulados por los Consejeros actuales por sistemas de ahorro a largo plazo con derechos económicos consolidados (miles de euros) | 0 |
Importe de los fondos acumulados por los consejeros actuales por sistemas de ahorro a largo plazo con derechos económicos no consolidados(miles de euros) | 0 |
Importe de los fondos acumulados por los consejeros antiguos por sistemas de ahorro a largo plazo (miles de euros) | 0 |
Nombre o denominación social | Cargo/s |
D. Francisco Javier Cruces López | Director General de Elecnor Servicios y Proyectos, S.A. |
D. Argimiro Ramón Rodríguez | Subdirector General Instalaciones y Redes (hasta el 28/02/2023) |
D. Jesús Alberto Díez Fernández | Subdirector General Instalaciones y Redes (desde el 01/03/2023) |
D. Eduard Pinyol Escardo | Subdirector General Desarrollo Internacional |
D. José Martí Soler | Subdirector General Ingeniería |
D. Pablo Díaz Miguel Sánchez | Subdirector General Energía |
D. Armando Pérez Medina | Subdirector General Grandes Redes |
D. José Castellanos Ybarra | Subdirector General Enerfín Sociedad de Energía, S.L. |
D. Luis Alcíbar Villa | Subdirector General Financiero y Auditoría Interna |
Dña. Úrsula Albizuri Delclaux | Directora Desarrollo Corporativo |
D. Pedro Enrile Mora-Figueroa | Secretario General y del Consejo |
Número de mujeres en la alta dirección | 1 |
Porcentaje sobre el total de miembros de la alta dirección | 10% |
Remuneración total Alta Dirección (en miles de euros) | 6.483 |
Observaciones |
La remuneración total indicada incluye la remuneración fija y la remuneración variable, tanto a corto plazo (anual) como a largo plazo (plurianual). |
Descripción modificaciones |
Descripción modificaciones |
Requisitos adicionales y/o número máximo de ejercicios de mandato |
Número de reuniones del Consejo | 14 |
Número de reuniones sin la asistencia del Presidente | 0 |
Número de reuniones | -- |
Número de reuniones de la Comisión Ejecutiva | 20 |
Número de reuniones de la Comisión de Auditoría | 12 |
Número de reuniones de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad | 11 |
Número de reuniones con la asistencia presencial de al menos el 80% de los Consejeros | 14 |
% de asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio | 99% |
Número de reuniones con la asistencia presencial, o representaciones realizadas con instrucciones específicas, de todos los Consejeros | 12 |
% de votos emitidos con asistencia presencial y representaciones realizadas con instrucciones específicas, sobre el total de votos del ejercicio | 99% |
Nombre | Cargo |
Rafael Martín de Bustamante Vega | CEO |
Luis Alcíbar Villa | Subdirector General Financiero y de Auditoría Interna |
Observaciones |
Nombre o denominación social del Secretario | Representante |
D. Pedro Enrile Mora-Figueroa |
Observaciones |
D. Pedro Enrile Mora-Figueroa, fue nombrado Secretario no Consejero del Consejo de Administración por acuerdo de fecha 24 de junio de 2020. Asimismo, fue nombrado Secretario de la Comisión Ejecutiva en su reunión del 11 de mayo de 2022. |
Auditor saliente | Auditor entrante |
KPMG AUDITORES, S.L. | PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. |
Sociedad | Sociedades del Grupo | Total | |
62 | 153 | 215 | |
Importe trabajos distintos de los de auditoría/Importe trabajos de auditoría (en %) | 65,8% | 14,9% | 19,2% |
Individuales | Consolidadas | |
Número de ejercicios ininterrumpidos | 1 | 1 |
Individuales | Consolidadas | |
Nº de ejercicios auditados por la firma actual de auditoría/Nº de ejercicios que la sociedad o su grupo han sido auditados (en %) | 2,78 | 2,787% |
Detalle el procedimiento |
Explique las reglas |
Consejo de Administración | Junta General | |
Órgano que autoriza las cláusulas | X |
SÍ | NO | |
¿Se informa a la junta general sobre las cláusulas? | X |
Observaciones |
Las cláusulas indemnizatorias del Consejero Delegado son aprobadas por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad. Además, de ellas se informa a la Junta General a través del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, y se recogen de forma resumida en la Política de Remuneraciones de los consejeros correspondiente a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025, aprobada por la Junta el 18 de mayo de 2022. |
Nombre | Cargo | Categoría |
D. Jaime Real de Asúa Arteche | Presidente | Dominical |
D. Joaquín Gómez de Olea Mendaro | Vocal | Dominical |
D. Cristóbal González de Aguilar Alonso-Urquijo | Vocal | Dominical |
D. Rafael Martín de Bustamante Vega | Vocal | Ejecutivo |
D. Miguel Morenés Giles | Vocal | Dominical |
D. Ignacio Prado Rey-Baltar | Vocal | Dominical |
D. Pedro Enrile Mora-Figueroa | Secretario no Consejero | -- |
% de Consejeros Ejecutivos | 16,67% |
% de Consejeros Dominicales | 83,33% |
% de Consejeros Independientes | 0% |
% de otros Externos | 0% |
Nombre | Cargo | Categoría |
Dña. Francisca Ortega Hernández- Agero | Presidente | Independiente |
D. Miguel Morenés Giles | Secretario | Dominical |
Dña. Isabel Dutilh Carvajal | Vocal | Independiente |
D. Ignacio Prado Rey-Baltar | Vocal | Dominical |
Dña. Irene Hernández Álvarez | Vocal | Independiente |
% de Consejeros Ejecutivos | 0% |
% de Consejeros Dominicales | 40% |
% de Consejeros Independientes | 60% |
% de otros Externos | 0% |
Nombre de los Consejeros con Experiencia | Dña. Francisca Ortega Hernández-Agero D. Miguel Morenés Giles Dña. Isabel Dutilh Carvajal D. Ignacio Prado Rey-Baltar Dña. Irene Hernández Álvarez |
Fecha de nombramiento del Presidente en el Cargo | 17-05-2023 |
Nombre | Cargo | Categoría |
D. Emilio Ybarra Aznar | Presidente | Independiente |
D. Jaime Real de Asúa Arteche | Secretario | Dominical |
Dña. Isabel Dutilh Carvajal | Vocal | Independiente |
D. Miguel Cervera Earle | Vocal | Dominical |
% de Consejeros Ejecutivos | 0% |
% de Consejeros Dominicales | 50% |
% de Consejeros Independientes | 50% |
% de otros Externos | 0% |
Número de consejeras | ||||
Ejercicio 2023 Número % | Ejercicio 2022 Número % | Ejercicio 2021 Número % | Ejercicio 2020 Número % | |
Comisión ejecutiva | 0% | 0% | 0% | 0% |
Comisión de auditoría | 60% | 60% | 40% | 40% |
Comisión de nombramientos y retribuciones | 25% | 25% | 25% | 33% |
Procedimiento y Órganos para informar la aprobación de operaciones vinculadas |
% Participa ción | Nombre o denominaci ón social de la sociedad o entidad dependient e | Naturalez a de la relación | Tipo de la operación y otra información necesaria para su evaluación | Importe (miles de euros) | Órgano que la ha aprobad o | Identifica ción del accionista significati vo o consejero que se hubiera abstenido | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nombre o denominación social de la sociedad o entidad dependiente | Vínculo | Naturaleza de la operación y otra información necesaria para su evaluación | Importe (miles de euros) | Identifica ción del accionista o consejero que se hubiera abstenido | La propuesta a la junta, en su caso, ha sido aprobada por el consejo sin el voto en contra de la mayoría de independientes | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Denominación social de la entidad de su grupo | Breve descripción de la operación y otra información necesaria para su evaluación | Importe (miles de euros) |
N/A | N/A | N/A |
Denominación de la parte vinculada | Breve descripción de la operación y otra información necesaria para su evaluación | Importe (miles de euros) |
N/A | N/A | N/A |
Informe de las respectivas áreas de actividad y las eventuales relaciones de negocio entre, por un lado, la sociedad cotizada o sus filiales y, por otro, la sociedad matriz o sus filiales, e identifique dónde se ha informado públicamente sobre estos aspectos |
Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de intereses |
Riesgos de gobierno | Se refieren principalmente a riesgos relacionados con la estructura y forma de gobierno de la organización (estructura y composición del órgano de administración, gestión de riesgos, estrategia de responsabilidad social y sostenibilidad e identificación y gestión de expectativas de los grupos de interés). | |
Riesgos estratégicos, de planificación y del entorno | Son aquellos riesgos vinculados con las principales variables y decisiones de carácter estratégico, con el modo en que la estrategia se ejecuta y con movimientos o cambios en el entorno que pueden impactar de forma significativa en las actividades y en el cumplimiento de los objetivos de la organización. Destacan, entre ellos, los siguientes: | |
Riesgos geopolíticos: | Riesgos relacionados con el impacto que para el negocio pueden tener factores como la inestabilidad política, la corrupción, las diferencias culturales, los conflictos armados o las sanciones internacionales, entre otros, en los distintos países en los que el Grupo Elecnor actúa o tiene potenciales intereses. | |
Riesgos de cambio climático: | Dentro de esta categoría se integrarían los riesgos derivados de eventos asociados al cambio climático, ya se trate de riesgos climáticos físicos, que podrían provocar una discontinuidad o afección significativa de determinadas operaciones, o de riesgos de transición, que serían aquellos relacionados con nuevos requerimientos legales y/o de mercado en este ámbito (normativa, reporting, expectativas de terceros…). | |
Riesgos de mercados financieros: | Se refieren a los impactos que pueden derivarse de variaciones de los tipos de cambio, tipos de interés y de los precios de mercado de la energía, principalmente. Las variaciones en los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable. El Grupo Elecnor dispone de financiación externa para la realización de sus operaciones, tanto a nivel corporativo como en relación con la promoción, construcción y explotación de los parques eólicos, proyectos solares y concesiones de infraestructuras eléctricas. La garantía de estas financiaciones específicas de proyectos (“project finance”) está soportada por los propios proyectos. El Grupo Elecnor está expuesto al riesgo de variaciones en los tipos de cambio como consecuencia de las operaciones que desarrolla en mercados internacionales. Parte de los ingresos y de los costes en los que incurre están denominados en monedas distintas de la moneda funcional del Grupo (Euro) y en determinados proyectos los flujos económicos y financieros de entrada y de salida se producen en diferentes divisas, por lo que el resultado de los mismos se ve expuesto a un riesgo de tipo de cambio. Los ingresos y resultados correspondientes a la actividad de generación de electricidad a partir de energía eólica, que el Grupo Elecnor explota a través del subgrupo Enerfin, están expuestos a las variaciones del precio de la energía. |
Riesgos operativos | En este capítulo se integran los riesgos relacionados con la forma en la que la organización desarrolla su actividad y administra sus recursos de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos. Entre otros, se incluyen riesgos relativos a la gestión de los proyectos, gestión y mantenimiento de los activos, cadena de suministro, gestión comercial, financiación, crédito, liquidez, planificación y presupuestación financiera, legales, recursos humanos y sistemas de información. Destacan entre ellos los siguientes: | |
Riesgos de gestión de los proyectos: | Son los riesgos que pueden impactar directamente sobre el desempeño y la rentabilidad de los proyectos y servicios que desarrolla el Grupo y que se manifiestan a lo largo de todo el ciclo de los mismos (oportunidad, oferta, contrato, ejecución y entrega (recepción), liquidación y cierre). La rentabilidad de los proyectos puede verse afectada por errores en la identificación y evaluación de los riesgos en la misma fase de oferta, que repercuten en la estimación del margen esperado y de la propia viabilidad del proyecto, en el establecimiento del precio de oferta y de las posibles contingencias y en la planificación de los recursos necesarios para la ejecución, por el inadecuado análisis y negociación de los contratos y por problemas en la ejecución, bien por eventos fortuitos y no esperados o por errores en la planificación y asignación de recursos. Asimismo, una mala planificación y gestión del proceso de cierre y liquidación del proyecto puede derivar en impactos muy significativos en la rentabilidad del proyecto. | |
Riesgos legales y regulatorios: | La complejidad y diversidad de actividades que desarrolla el Grupo Elecnor y especialmente su dispersión geográfica exponen al mismo a importantes riesgos legales como consecuencia de la variedad y amplitud de las normativas que pudieran serle de aplicación, de los cambios regulatorios y de las diferentes interpretaciones que de las leyes y regulaciones pueden hacer los terceros con los que se relaciona y, en particular, los organismos judiciales. La materialización de estos riesgos puede derivar en importantes sanciones y en un significativo daño reputacional para el Grupo Elecnor. | |
Riesgos fiscales: | De forma similar al caso de los riesgos legales, la complejidad de las operaciones del Grupo Elecnor expone al mismo a importantes riesgos fiscales, los cuales se relacionan, principalmente, con el análisis de las implicaciones fiscales de los proyectos y de la normativa fiscal aplicable en cada caso, las posibles modificaciones en la regulación tributaria y en su interpretación por parte de las autoridades fiscales y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en fondo, forma y plazo. | |
Riesgos financieros: | Una inadecuada planificación de las necesidades financieras operativas puede dificultar la capacidad de la organización para obtener la financiación necesaria en el momento oportuno y en condiciones óptimas. El riesgo de liquidez se define como aquél que puede derivar en que el Grupo no pueda atender sus obligaciones financieras a corto plazo en los plazos establecidos. El principal riesgo de crédito al que está expuesto el Grupo Elecnor es el derivado de las cuentas a cobrar por operaciones comerciales, en la medida en que la contraparte o cliente no responda a sus obligaciones contractuales. |
Riesgos de seguridad y salud laboral: | La naturaleza y dispersión geográfica de las actividades que desarrolla el Grupo Elecnor y la intensidad en la utilización de mano de obra hace que se dediquen los mayores esfuerzos e inversiones a la prevención de los riesgos asociados a la seguridad y salud de sus trabajadores y de las personas que trabajan en los proyectos del Grupo a través de subcontratas. La falta de conciencia y conocimiento suficientes con relación a estos riesgos y a la importancia de su prevención, la existencia de procedimientos y protocolos insuficientes o no apropiados para garantizar la seguridad o su no despliegue durante los trabajos, la falta de equipos de protección adecuados en obra o su uso inadecuado o una cobertura insuficiente o falta de diligencia en la realización de inspecciones y auditorías en este ámbito están entre los principales factores que pueden conllevar a que estos riesgos se materialicen. | |
Riesgos asociados con la gestión de los recursos humanos y las relaciones laborales: | Estos riesgos se refieren principalmente a aquellos que puedan afectar negativamente a la satisfacción y al desempeño de sus empleados y a la capacidad del Grupo Elecnor para atraer y retener talento. Asimismo, dentro de esta categoría se incluyen aquellos riesgos derivados de la complejidad y dimensión de la legislación laboral aplicable al Grupo Elecnor, principalmente como consecuencia de su amplia dispersión geográfica, y en especial de la diferente interpretación que de esta legislación pueden hacer las distintas partes afectadas y, en particular, las autoridades laborales competentes. Por otra parte, la conflictividad laboral asociada a la insatisfacción de sus trabajadores puede afectar de forma significativa en momentos puntuales a las operaciones del Grupo. | |
Riesgos de sistemas de información: | Las operaciones y la información del Grupo Elecnor pueden verse comprometidas por un inadecuado diseño, fallos o ataques a los sistemas de información que las soportan o la almacenan y custodian. En este capítulo se encuadran riesgos relacionados con la propia arquitectura de los sistemas, en la medida en que la misma no esté alineada con los objetivos establecidos o dificulte la adaptación a las nuevas necesidades y tecnología, con su operatividad y gestión continuas y con su protección y seguridad, tanto frente a daños físicos como a lógicos, bien se deban a causas fortuitas o sean provocados (ciberseguridad). | |
Riesgos de reporting | Se refiere a los riesgos relacionados con la gestión de la información, tanto a nivel interno como externo, incluyéndose riesgos que van desde la captura y procesamiento de la información hasta la elaboración de informes y distribución de estos a sus destinatarios, bien se trate de informes de gestión o de naturaleza obligatoria (cuentas anuales, reportes y declaraciones fiscales…). Entre los riesgos incluidos en este capítulo destacan los relativos al proceso de preparación de la información financiera y no financiera a publicar en los mercados. | |
Riesgos de cumplimiento | Estos riesgos son los relativos a los mecanismos establecidos para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones y de las políticas y procedimientos de la organización, pudiendo destacarse ámbitos como la promoción y consolidación de la cultura de cumplimiento, la propia gestión de los riesgos de esta naturaleza, las comunicaciones o la gestión de incidentes. Entre los principales riesgos gestionados en el marco del Sistema de Cumplimiento pueden destacarse los riesgos relativos al ámbito de la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, al ámbito del derecho de la competencia, al fiscal, al medio ambiente o a los derechos humanos, sociales o laborales. |
Riesgos relacionados con la ejecución de proyectos | A lo largo del presente ejercicio se han producido desviaciones entre el desempeño efectivo y el previsto con respecto a determinados proyectos, principalmente en términos de costes y plazos, que han supuesto la corrección de los márgenes estimados correspondientes. De igual forma se han puesto de manifiesto puntuales reclamaciones y controversias con clientes en el cierre y liquidación de determinados proyectos, así como retrasos en los cobros y/o impagos de deudas comerciales. Los impactos asociados a estas situaciones, que por otro lado se enmarcan dentro del curso normal del desarrollo de las operaciones, han sido adecuadamente considerados y registrados en los estados financieros del Grupo Elecnor. |
Riesgos legales, judiciales y regulatorios | Durante el ejercicio 2023, se han materializado ciertos riesgos legales y judiciales derivados del curso habitual de las actividades empresariales del Grupo. Asimismo, el Grupo ha continuado con los trámites y actuaciones en defensa de sus intereses en los procedimientos judiciales iniciados en ejercicios anteriores entre los que destacan (i) el Procedimiento Abreviado nº 4/2022, Sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional relativo a la sociedad filial Deimos Space, S.L.U., en el que se ha dictado sentencia absolutoria firme, y (ii) la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) derivada del procedimiento S/DC/0598/16 relativo a la Sociedad, la cual ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional. En las notas 18 y 22 de la memoria consolidada de las Cuentas Anuales correspondiente al presente ejercicio se incluye la información relativa a estos dos procedimientos. En todo caso, los impactos derivados tanto de los procedimientos legales y judiciales en curso o cerrados durante el ejercicio como de los referidos cambios regulatorios no han sido significativos y han sido adecuadamente registrados y considerados en las cuentas anuales del Grupo Elecnor. |
Riesgos de cumplimiento (o compliance) | Al margen de lo descrito anteriormente con respeto a los riesgos legales y judiciales, en el presente ejercicio no se han puesto de manifiesto riesgos relacionados con el cumplimiento normativo o el respeto a los principios y valores del Grupo Elecnor que puedan ser considerados significativos, tanto en términos de impacto en sus resultados como en su imagen y reputación. |
Riesgos fiscales | En el año 2023 se han iniciado nuevos procedimientos de inspección por parte de las autoridades fiscales competentes en distintas jurisdicciones en las que el Grupo Elecnor opera. En todo caso, ninguno de los procedimientos de comprobación cerrados durante el ejercicio ha supuesto la emisión de liquidaciones o regularizaciones fiscales por importes significativos. Por otra parte, durante el presente ejercicio el Grupo ha continuado con los trámites y actuaciones en defensa de sus intereses contra determinadas actas de inspección emitidas en ejercicios anteriores. En diciembre de 2022 el Grupo recibió notificación del inicio de un nuevo proceso de inspección de Elecnor, S.A. que abarca los siguientes impuestos y períodos: • Impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2017 a 2020, • Impuesto sobre el Valor añadido por los periodos impositivos de enero de 2019 a diciembre de 2020, y • Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de trabajo personal y actividades profesionales por los periodos impositivos de enero de 2019 a diciembre de 2020. El Grupo Elecnor, y en base a los correspondientes análisis relativos a la probabilidad de que los distintos procesos de inspección abiertos finalicen con la imposición de regularizaciones fiscales y de acuerdo con su mejor estimación de los importes a los que las mismas pudiesen ascender, registra en sus estados financieros las correspondientes provisiones contables para reflejar adecuadamente el impacto patrimonial estimado. |
Riesgos financieros | Durante la primera mitad del año 2023 se han seguido produciendo significativos incrementos en los tipos de interés, especialmente a los plazos más cortos, si bien esta tendencia se ha mitigado en la segunda mitad del presente ejercicio, produciéndose un ligero descenso de los tipos de interés a plazos cercanos a un año. El Grupo Elecnor no ha sufrido un impacto relevante en sus costes financieros durante el ejercicio como consecuencia de estos incrementos debido a que su estructura de financiación ha mantenido un porcentaje elevado de financiación dispuesta referenciada a tipos fijos, bien a través de contratos directamente referenciados a tipos fijos o bien por el efecto sobre las financiaciones referenciadas a tipos variables de las coberturas de tipo de interés que el Grupo Elecnor mantiene a través de contratos IRS (interest rate swap). |
Riesgos medioambientales | Durante el año se registraron determinados incidentes medioambientales leves que fueron gestionados y subsanados según los procedimientos establecidos en el sistema de gestión ambiental, implementándose las medidas correctoras necesarias para evitar su recurrencia. |
Riesgos de seguridad y salud | Durante el ejercicio 2023 se han producido determinados accidentes laborales graves de operarios de obra, tanto propios como de subcontratistas, en el desempeño de sus tareas, estando muchos de ellos derivados de incumplimientos de los procedimientos establecidos o errores de los propios operarios. Todos estos incidentes han sido gestionados de forma adecuada conforme con los procedimientos establecidos en el sistema de seguridad y salud del Grupo. |
Riesgos asociados a la gestión de los recursos humanos y a las relaciones laborales | Durante el ejercicio 2023 se ha vivido un año muy activo en cuanto a nuevas normativas en relación con la igualdad, no solo entre sexos sino entre distintos colectivos. La adaptación a dichos cambios está viéndose afectada por un importante grado de incertidumbre, ya que muchas de estas normas, a pesar de estar en vigor, necesitan de un desarrollo reglamentario para garantizar su adecuada implementación que aún no se ha realizado. En el presente ejercicio se ha puesto de manifiesto cierta controversia con respecto al cumplimiento estricto de todas las obligaciones relativas a la debida aprobación del Plan de Igualdad de la organización, en vigor desde hace años. La jurisprudencia (de forma particular, se cuenta con una sentencia favorable (no firme) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid respecto del proceder y la interpretación del Grupo en este sentido) y las distintas auditorías externas a las que la organización ha estado sometida en este ámbito avalan su forma de actuar, por lo que no se considera que de esta situación se vayan a derivar impactos significativos. Por otro lado, en el presente ejercicio se ha apreciado un mayor número de denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (I.T.S.S.) y actuaciones inspectoras por parte de ésta tras los importantes cambios normativos que entraron en vigor en el año 2022 relativos a la estructura contractual española. En todo caso, no se espera un impacto significativo para el Grupo Elecnor como consecuencia de estas denuncias y actuaciones inspectoras, ni en términos de cambios sustanciales en los modelos de contratación actuales ni de imposición de sanciones o liquidaciones, ya que el Grupo se amoldó durante el mencionado ejercicio 2022 al nuevo mapa contractual. Por otra parte, la situación excepcional que seguimos viviendo debido a la alta inflación está provocando que las relaciones laborales sean más complejas, aumentando la conflictividad (huelgas) como consecuencia de la dificultad con la que se encuentran las patronales para firmar convenios asumibles por las empresas o del incremento inesperado de costes al aplicar porcentajes de subida en convenio ya negociados y pactados anteriormente en circunstancias distintas a las actuales. A lo largo del presente ejercicio se han producido determinados episodios de conflictividad laboral que han afectado puntualmente a las actividades del Grupo, si bien los mismos no han tenido un impacto significativo y se enmarcan en los parámetros habituales en el sector. |
Riesgos de sistemas de información | A lo largo del presente ejercicio se han producido determinados incidentes de seguridad, en su práctica totalidad de carácter leve, que en todo caso no han tenido un impacto significativo sobre las operaciones del Grupo o sobre la seguridad de la información. Todos estos incidentes han sido tratados adecuadamente de acuerdo por los procedimientos internos establecidos y han sido debidamente considerados dentro del marco de mejora continua de los sistemas de información del Grupo Elecnor. |
Riesgos de gestión de los proyectos | En el ámbito de la gestión de los proyectos, en el que residen los principales riesgos a los que el Grupo está expuesto, Elecnor cuenta con distintos mecanismos que permiten la identificación y evaluación de forma sistematizada de los riesgos que se pueden materializar a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos (análisis de la oportunidad, análisis y presentación de la oferta, análisis, revisión, gestión y firma del contrato, ejecución del proyecto y entrega (recepción), liquidación y cierre del proyecto). Los distintos departamentos implicados en cada fase y pertenecientes a las distintas unidades de negocio identifican, analizan y valoran a través de distintas herramientas los factores de riesgo asociados a cada proyecto y determinan la estrategia a seguir en cada caso (transferencia, mitigación o aceptación). El Grupo Elecnor realiza un seguimiento continuo del desempeño y del resultado actual y esperado de sus proyectos, evaluando el impacto que los distintos riesgos asociados pueden suponer sobre su desempeño económico y financiero, tomando las medidas que, en cada caso, y en función de estos análisis, se consideren adecuadas. En este sentido, y en virtud de este análisis y seguimiento permanentes, el Grupo Elecnor registra en sus cuentas anuales los apuntes y desgloses oportunos con el fin de que las mismas reflejen fielmente los impactos derivados de estos riesgos, ajusta sus previsiones de tesorería y planifica sus necesidades financieras e identifica las causas que han dado lugar a la materialización de estos riesgos, implantando medidas que refuercen sus labores de seguimiento y control de riesgos en un proceso de mejora continua. |
Riesgos de cumplimiento | Con el fin de prevenir y gestionar adecuadamente los riesgos asociados al ámbito del Cumplimiento (o Compliance) el Grupo mantiene un Sistema de Cumplimiento que está diseñado y opera de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales. El Sistema de Cumplimiento del Grupo Elecnor se encuentra certificado de acuerdo con las normas UNE-ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno y UNE 19601 de Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Las principales actuaciones que garantizan la mejora continua y el correcto funcionamiento del Sistema de Cumplimiento son las siguientes: • Establecimiento anual y seguimiento continuo de objetivos en materia de Cumplimiento, que son reportados y aprobados por la Comisión de Auditoría. • Reporte periódico a la Comisión de Auditoría de cualquier aspecto o cuestión relacionados con el cumplimiento (proyectos en curso, iniciativas...). • Diseño, desarrollo y despliegue del plan anual de formación sobre cumplimiento y sensibilización. • Funcionamiento del Sistema interno de información en materia de Integridad y Cumplimiento Normativo (“Canal Ético") e informe periódico a la Comisión de Auditoría de las comunicaciones recibidas y, en su caso, de las investigaciones en curso y las conclusiones alcanzadas. • Revisión y auditoría continuas de los principales controles identificados relacionados con los riesgos de Cumplimiento. • Realización de dos auditorías externas anuales del Sistema de Cumplimiento realizadas por dos firmas de auditoría/consultoría diferentes. |
Riesgos fiscales | El Grupo cuenta con una Política Fiscal corporativa que explicita su estrategia fiscal y establece los principios y líneas básicas para la gestión adecuada de los riesgos fiscales. En el marco del despliegue de esta política, Elecnor cuenta con procedimientos y sistemáticas que permiten identificar adecuadamente los riesgos fiscales a los que está expuesta la organización, tanto a nivel corporativo y de las distintas sociedades y organizaciones con responsabilidad fiscal como a nivel de los proyectos que puedan tener un mayor riesgo fiscal, ya sea por la manera en que los mismos se estructuran o por la normativa fiscal aplicable en las distintas geografías en las que se generan las bases imponibles tributarias. |
Riesgos financieros | Por lo que respecta a la gestión del riesgo de variaciones de los tipos de interés, el Grupo contrata instrumentos de cobertura para cubrir el riesgo de variaciones en los tipos de interés en aquellas financiaciones con tipos de interés variables. Por otra parte, y dependiendo de las condiciones de mercado existentes en cada momento, el Grupo valora y, en su caso y en función de las necesidades financieras y de los objetivos de estructura de financiación establecidos, contrata financiaciones a tipo de interés fijo. Para gestionar y mitigar el riesgo derivado de las variaciones en los tipos de cambio, y cuando no es posible diseñar e implementar estructuras de cobertura natural, como la utilización de financiación referenciada a la divisa de cobro del contrato, el Grupo utiliza otras estrategias de cobertura, como la contratación de seguros de cambio y las operaciones de permuta financiera del tipo “cross currency swaps”. Con el fin de reducir la exposición del Grupo a las variaciones en el precio de la energía hasta un nivel aceptable, se mantiene una política de cobertura del precio de energía para un determinado porcentaje de la producción estimada de sus activos en España, contratando los correspondientes instrumentos financieros derivados. Por lo que respecta a la producción de sus activos situados fuera de España, la mayor parte de su producción se vende a precios determinados en virtud de contratos de compraventa de energía a largo plazo, por lo que la misma no se ve afectada por las variaciones del precio de la energía en el mercado. Dada la actividad y los sectores en los que opera, el Grupo Elecnor cuenta, con carácter general, con clientes de alta calidad crediticia. En todo caso, y principalmente en proyectos internacionales con clientes no recurrentes, el Grupo extrema las medidas para mitigar el riesgo de crédito (impago o mora), realizando análisis exhaustivos de la solvencia de la contraparte y estableciendo condiciones contractuales específicas para garantizar el cobro de la contraprestación, así como utilizando otros mecanismos como el cobro de anticipos, cartas de crédito irrevocable o coberturas a través de pólizas de seguro. Por último y para mitigar el riesgo de liquidez, el Grupo realiza un seguimiento permanente de su capital operativo con el fin de optimizar su gestión y mantiene una posición sólida de liquidez en cuentas corrientes y líneas de crédito con límites suficientes. |
Riesgos medioambientales | La gestión de los riesgos medioambientales se realiza principalmente a través del Sistema de Gestión Ambiental, integrado dentro del Sistema de Gestión Integral del Grupo y certificado según la norma ISO 14001. Este sistema se asienta sobre los siguientes pilares: • Identificación y verificación de requisitos legales mediante el empleo de herramientas específicas que permiten gestionar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y otros compromisos adquiridos, además de los exigidos por ley. • Diseño y despliegue de políticas y procedimientos que permitan identificar los impactos medioambientales de los proyectos y mitigar, compensar y evitar sus efectos negativos sobre el medioambiente, potenciando aspectos como la economía circular y la protección y conservación de la biodiversidad y el medio natural. • Incorporación de la dimensión medioambiental a los procesos de decisión, fomentando su consideración en los análisis coste-beneficio. • Involucración de los distintos grupos de interés en la búsqueda conjunta de soluciones útiles para la conservación y desarrollo del entorno y el uso sostenible de los recursos naturales. Por otra parte, el Grupo cuenta con una Estrategia de Cambio Climático que establece los objetivos en esta materia para el período 2020-2035 y constituye el marco en el que se insertan todas sus actuaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a los impactos del cambio climático y aprovechar las oportunidades asociadas. Como parte fundamental del diseño e implementación de esta estrategia, el Grupo ha identificado los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático en sus actividades, siguiendo las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). En particular, se ha evaluado el impacto del cambio climático tanto en los activos físicos del Grupo Elecnor como en la actividad de construcción de infraestructuras en los países en los que cuenta con una mayor presencia en la actualidad o con oportunidades de negocio en el medio y largo plazo significativas. Como resultado de este análisis se ha determinado que el grado de exposición del Grupo Elecnor a los principales riesgos asociados al cambio climático es bajo, si bien existen importantes oportunidades vinculadas a los ambiciosos planes de transición energética y descarbonización a nivel global. Las conclusiones de este análisis son la base para la identificación y aplicación de las soluciones de adaptación que permitan reducir el impacto de los riesgos climáticos físicos y de transición más importantes para las actividades del Grupo, teniendo en cuenta tanto el contexto en el que éstas se materializan como su posición en la cadena de suministro. El Grupo Elecnor ha participado por quinto año consecutivo en la iniciativa del CDP (Carbon Disclosure Project) presentando su reporte voluntario en materia de cambio climático, lo que refuerza su compromiso con la sostenibilidad. En 2023, el Grupo ha mantenido la puntuación A- alcanzada en 2022, calificación que le vuelve a posicionar en los niveles más altos en términos de sostenibilidad, adaptación y mitigación ante el cambio climático. Asimismo, y conforme con este compromiso con la descarbonización, Elecnor participa en la iniciativa Science Based Targets (SBTi) y ha establecido objetivos corporativos de reducción de emisiones conforme a la ciencia, los cuales fueron aprobados en 2022 por esta iniciativa. |
Riesgos de seguridad y salud | La gestión de los riesgos de seguridad y salud se realiza a través del Sistema de Seguridad y Salud del Grupo Elecnor, integrado también dentro de su Sistema Integrado de Gestión y certificado en la norma ISO 45001. Los principales elementos que contribuyen a la gestión adecuada de estos riesgos serían: • Identificación de los riesgos de seguridad y salud para los trabajadores que se puedan derivar de nuestras actividades. • Diseño e implantación de los procedimientos y protocolos que aseguren la adecuada prevención y mitigación de los riesgos de seguridad y salud. • Dotación de los medios de protección adecuados. • Formación en técnicas de prevención y desarrollo de campañas de concienciación. • Realización continua de inspecciones y auditorías en obra y adopción de las medidas correctoras que se identifiquen. • Comunicación y gestión inmediatas de cualquier incidente en materia de seguridad y salud. Por lo que respecta a la gestión de los accidentes de carácter significativo, e independientemente de la gravedad de las lesiones, se analizan en profundidad los mismos y si es necesario se implementan planes de acción específicos, como la puesta en marcha de medidas adicionales de formación, supervisión de los trabajos y organización de los medios humanos y materiales necesarios, mejora de equipos de trabajo o protección, etc. Durante el año 2023 se ha seguido avanzando en el desarrollo del proyecto "Excelencia en Seguridad", cuyo objetivo fundamental es conseguir el cambio conductual de todos los trabajadores del Grupo para elevar el nivel de percepción de riesgos y disminuir la siniestralidad laboral. En particular, se ha continuado con el proceso de consolidación de este proyecto en España y se ha desplegado el mismo en gran parte del mercado internacional, finalizándose la implantación en México y avanzando de forma significativa en Brasil, Italia, Portugal, República Dominicana y Reino Unido. Por otra parte, se ha continuado con la transformación digital de los procesos asociados a este ámbito, lo que también ha contribuido a elevar el grado de seguridad y salud en las obras y proyectos del Grupo. Entre las actuaciones llevadas a cabo en este ámbito cabe destacar el desarrollo e implantación de varios módulos de la solución informática CORE para la integración de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, los avances en el despliegue de las distintas herramientas informáticas de Seguridad y Salud en distintos países, el desarrollo de un proyecto de aplicación de inteligencia artificial y big data para la mejora en el uso de estas aplicaciones informáticas y la finalización del primer módulo del proyecto de formación mediante realidad virtual. |
Riesgos asociados a la gestión de los recursos humanos y a las relaciones laborales | El Grupo Elecnor está plenamente comprometido con garantizar a sus empleados un entorno de trabajo motivador y seguro que favorezca su desarrollo personal y profesional y con proporcionarles unas condiciones laborales que cumplan con sus expectativas. Cabe destacar el despliegue durante el año 2023 del proyecto “Refuerzo de la Identidad”, que fue diseñado en 2022. Este proyecto establece diversas líneas de trabajo en distintos ámbitos de la gestión de las personas con el objetivo de mejorar la capacidad del Grupo Elecnor para su atracción, desarrollo y retención. |
Riesgos de preparación de la información financiera y no financiera | El Grupo tiene identificados los distintos riesgos que pueden afectar a la identificación y captura de las transacciones y eventos con potencial impacto en la información financiera, su procesamiento y adecuado registro en los sistemas contables y la preparación de las cuentas anuales y estados financieros y otra información financiera a publicar y poner a disposición del mercado y del público en general. Estos riesgos son gestionados a través de su Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF), que permite sistematizar la evaluación periódica de la suficiencia y adecuada operatividad de los controles establecidos para garantizar la preparación de la información financiera de acuerdo con las normas y principios contables de aplicación. La preparación de la información no financiera, cuyo principal exponente es el Estado de Información No Financiera anual, está soportada desde 2022 en una aplicación informática que garantiza la plena trazabilidad de los datos y del proceso para su captura y procesamiento y su fiabilidad. El proceso y la información más relevante son supervisados y revisados por la función de auditoría interna, que realiza las pruebas de detalle necesarias para contribuir a asegurar su oportuno diseño y operatividad y la adecuación de los datos incorporados a los informes correspondientes. En este sentido, en el presente ejercicio se ha avanzado en el diseño, desarrollo y documentación adecuada del sistema de control interno de la información no financiera (SCIINF), habiéndose realizado un primer proyecto con relación de la información de gestión ambiental. |
Riesgos de sistemas de información | La gestión de los Sistemas de Información se estructura en dos grandes ámbitos: por un lado, el relativo a la gestión de la demanda y el desarrollo digital y, por otro, el correspondiente a la protección de la información y de las aplicaciones e infraestructuras soporte y la atención a usuarios. El Grupo cuenta con diversas políticas y procedimientos para la gestión de los procesos asociados a los sistemas y con un Plan de Continuidad de Sistemas que establece las pautas de actuación a seguir para garantizar la continuidad de todos los procesos y servicios de Elecnor desarrollados en todas sus sedes. La protección de la información se gestiona a través del Sistema de Seguridad de la Información, certificado en la norma ISO 27001. |
Número | % sobre el total | |
Votos emitidos | 69.484.724 | 79,87% |
Número | % sobre emitidos | |
Votos negativos | 3.464 | 0,005% |
Votos a favor | 69.450.363 | 99,951% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Abstenciones | 30.897 | 0,044% |
Observaciones |
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2022 fue aprobado con el voto a favor del 96,72% del capital social presente y representado en la Junta General de Accionistas celebrada el 17 de mayo de 2023. |
Explique los componentes variables a corto plazo de los sistemas retributivos |
Explique los componentes variables a largo plazo de los sistemas retributivos |
Nombre | Tipología | Período de devengo ejercicio 2023 |
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE | DOMINICAL | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
D. IGNACIO PRADO REY-BALTAR | DOMINICAL | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
D. RAFAEL MARTIN DE BUSTAMANTE VEGA | EJECUTIVO | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
D. JOAQUIN GOMEZ DE OLEA Y MENDARO | DOMINICAL | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
D. CRISTOBAL GONZALEZ DE AGUILAR ALONSO URQUIJO | DOMINICAL | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
D. MIGUEL CERVERA EARLE | DOMINICAL | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
DÑA. ISABEL DUTILH CARVAJAL | INDEPENDIENTE | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
DÑA. IRENE HERNANDEZ ALVAREZ | INDEPENDIENTE | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
D. JUAN LANDECHO SARABIA | DOMINICAL | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
D. SANTIAGO LEÓN DOMECQ | DOMINICAL | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
D. MIGUEL MORENES GILES | DOMINICAL | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
DÑA. FRANCISCA ORTEGA HERNÁNDEZ-AGERO | INDEPENDIENTE | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN | DOMINICAL | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
D. EMILIO YBARRA AZNAR | INDEPENDIENTE | Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023 |
Nombre | Remune ración fija | Dietas | Remunerac ión por pertenencia a comisiones del consejo | Sueldo | Retribuci ón variable a corto plazo | Retribució n variable a largo plazo | Indemnizació n | Otros conceptos | Total ejercicio 2023 | Total ejercicio 2022 |
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE/DOMINICAL | 143,5 | 21 | 47,5 | 282,5 | 494,5 | 487,3 | ||||
D. IGNACIO PRADO REY- BALTAR/DOMINICAL | 143,5 | 21 | 50 | 12,5 | 227,0 | 219,8 | ||||
D. RAFAEL MARTIN DE BUSTAMANTE VEGA/ EJECUTIVO | 143,5 | 21 | 30 | 617,8 | 1.053,3 | 484,4 | 12,5 | 2.362,5 | 1.728,9 | |
D. JOAQUIN GOMEZ DE OLEA Y MENDARO/DOMINICAL | 143,5 | 21 | 30 | 207,0 | 191,5 | |||||
D. CRISTOBAL GONZALEZ DE AGUILAR ALONSO-URQUIJO/ DOMINICAL | 143,5 | 21 | 30 | 12,5 | 207,0 | 201,9 | ||||
D. MIGUEL CERVERA EARLE/ DOMINICAL | 143,5 | 21 | 17,5 | 12,5 | 194,5 | 189,4 | ||||
DÑA. ISABEL DUTILH CARVAJAL/INDEPENDIENTE | 143,5 | 21 | 37,5 | 202,0 | 194,8 | |||||
DÑA. IRENE HERNANDEZ ALVAREZ/INDEPENDIENTE | 143,5 | 21 | 22 | 186,5 | 184,4 | |||||
D. JUAN LANDECHO SARABIA/DOMINICAL | 143,5 | 21 | 164,5 | 161,5 | ||||||
D. SANTIAGO LEÓN DOMECQ/ DOMINICAL | 143,5 | 18 | 12,5 | 174,0 | 174 | |||||
D. MIGUEL MORENES GILES/ DOMINICAL | 143,5 | 21 | 50 | 12,5 | 227,0 | 219,8 | ||||
DÑA. FRANCISCA ORTEGA HERNÁNDEZ-AGERO | 143,5 | 21 | 22,9 | 187,4 | 119,3 | |||||
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN/DOMINICAL | 143,5 | 21 | 164,5 | 161,5 | ||||||
D. EMILIO YBARRA AZNAR/ INDEPENDIENTE | 143,5 | 21 | 22,5 | 12,5 | 199,5 | 195,5 |
Observaciones |
Nom bre | Denomi nación del Plan | Instrumentos financieros al principio del ejercicio t | Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio t | Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrum entos vencido s y no ejercido s | Instrumentos financieros al final del ejercicio t | ||||||
Nº de instrum entos | Nº de accione s equival entes | Nª instrum entos | Nª accione s equival entes | Nº instrum entos | Nº accione s equival entes / consolid adas | Precio de las accione s consolid adas | Benefici o Bruto de las accione s o instrum entos financie ros consolid ados (miles €) | Nª instrum entos | Nª instrum entos | Nª accion es equiv alente s | ||
Observaciones |
Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro | |
Nombre | Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles de €) | Importe de los fondos acumulados (miles de €) | ||||||
Sistemas de ahorro con derechos económicos consolidados | Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados | Ejercicio t | Ejercicio t-1 | |||||
Ejercicio t | Ejercicio t-1 | Ejercicio t | Ejercicio t-1 | Sistemas con derechos económicos consolidados | Sistemas con derechos económicos no consolidados | Sistemas con derechos económicos consolidados | Sistemas con derechos económicos no consolidados | |
Nombre | Primas de seguro de vida | Primas de seguro de salud |
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE/DOMINICAL | ||
D. IGNACIO PRADO REY-BALTAR/DOMINICAL | ||
D. RAFAEL MARTIN DE BUSTAMANTE VEGA/EJECUTIVO | 4.702 € | 2.006 € |
D. JOAQUIN GOMEZ DE OLEA Y MENDARO/DOMINICAL | ||
D. CRISTOBAL GONZALEZ DE AGUILAR ALONSO-URQUIJO/ DOMINICAL | ||
D. MIGUEL CERVERA EARLE/DOMINICAL | ||
DÑA. ISABEL DUTILH CARVAJAL/INDEPENDIENTE | ||
DÑA. IRENE HERNANDEZ ALVAREZ/INDEPENDIENTE | ||
D. JUAN LANDECHO SARABIA/DOMINICAL | ||
D. SANTIAGO LEÓN DOMECQ/DOMINICAL | ||
D. MIGUEL MORENES GILES/DOMINICAL | ||
DÑA. FRANCISCA ORTEGA HERNÁNDEZ-AGERO | ||
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN/DOMINICAL | ||
D. EMILIO YBARRA AZNAR/INDEPENDIENTE | ||
TOTAL | 4.702 € | 2.006 € |
Nombre/ Tipología/ periodo de devengo Ejercicio 2019 | Remuner ación fija | Dietas | Remuneraci ón por pertenencia a comisiones del consejo | Sueldo | Retribuc ión variable a corto plazo | Retribución variable a largo plazo | Indemni zación | Otros concep tos | Total Ejercicio 2023 | Total Ejercicio 2022 |
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE/DOMINICAL | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
D. IGNACIO PRADO REY- BALTAR/DOMINICAL | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
D. RAFAEL MARTIN DE BUSTAMANTE VEGA/EJECUTIVO | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
D. JOAQUIN GOMEZ DE OLEA Y MENDARO/DOMINICAL | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
D. CRISTOBAL GONZALEZ DE AGUILAR ALONSO-URQUIJO/ DOMINICAL | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
D. MIGUEL CERVERA EARLE/ DOMINICAL | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
DÑA. ISABEL DUTILH CARVAJAL/INDEPENDIENTE | ||||||||||
DÑA. IRENE HERNANDEZ ALVAREZ/INDEPENDIENTE | ||||||||||
D. JUAN LANDECHO SARABIA/ DOMINICAL | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
D. SANTIAGO LEÓN DOMECQ/ DOMINICAL | 20,0 | 20,0 | ||||||||
D. MIGUEL MORENES GILES/ DOMINICAL | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
DÑA. FRANCISCA ORTEGA HERNÁNDEZ-AGERO / INDEPENDIENTE | ||||||||||
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN/ DOMINICAL | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
D. EMILIO YBARRA AZNAR/ INDEPENDIENTE |
Observaciones |
Nom bre | Denomi nación del Plan | Instrumentos financieros al principio del ejercicio t | Instrumentos financieros concedidos durante el ejercicio t | Instrumentos financieros consolidados en el ejercicio | Instrum entos vencidos y no ejercido s | Instrumentos financieros al final del ejercicio t | ||||||
Nº de instrume ntos | Nº de acciones equivale ntes | Nª instrume ntos | Nª acciones equivale ntes | Nº instrume ntos | Nº acciones equivale ntes / consolid adas | Precio de las acciones consolid adas | Benefici o Bruto de las acciones o instrume ntos financier os consolid ados (miles €) | Nª instrume ntos | Nª instrume ntos | Nª acciones equivale ntes | ||
Observaciones |
Remuneración por consolidación de derechos a sistemas de ahorro | |
Aportación del ejercicio por parte de la sociedad (miles €) | Importe de los fondos acumulados (Miles €) | |||||||
Nombre | Sistemas de ahorro económicos consolidados | Sistemas de ahorro con derechos económicos no consolidados | ||||||
Ejercicio t | Ejercicio t-1 | Ejercicio t | Ejercicio t-1 | Ejercicio t | Ejercicio t-1 | |||
Sistemas con derechos económicos consolidados | Sistemas con derechos económicos no consolidados | Sistemas con derechos económicos consolidados | Sistemas con derechos económicos no consolidados | |||||
Observaciones |
Nombre | Concepto | Importe retributivo |
Observaciones |
Retribución devengada en la Sociedad | Retribución devengada en sociedades del grupo | ||||||||||
Nombre | Total Retribución metálico | Benefi cio bruto de las accion es o instru mento s financi eros consoli dados | Remuner ación por sistemas de ahorro | Remune ración por otros concept os | Total ejercicio 2023 | Total Retribuc ión metálico | Beneficio bruto de las acciones o instrume ntos financiero s consolida dos | Remuner ación por sistemas de ahorro | Remu neraci ón por otros conce ptos | Total ejercicio 2023 grupo | Total ejercicio 2023 sociedad + grupo |
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE/DOMINICAL | 494,5 | 494,5 | 20,0 | 20,0 | 514,5 | ||||||
D. IGNACIO PRADO REY- BALTAR/DOMINICAL | 227,0 | 227,0 | 20,0 | 20,0 | 247,0 | ||||||
2.362,5 | 6,7 | 2.369,2 | 20,0 | 20,0 | 2.389,2 | ||||||
D. JOAQUIN GOMEZ DE OLEA Y MENDARO/DOMINICAL | 207,0 | 207,0 | 20,0 | 20,0 | 227,0 | ||||||
D. CRISTOBAL GONZALEZ DE AGUILAR ALONSO-URQUIJO/ DOMINICAL | 207,0 | 207,0 | 20,0 | 20,0 | 227,0 | ||||||
D. MIGUEL CERVERA EARLE/ DOMINICAL | 194,5 | 194,5 | 20,0 | 20,0 | 214,5 | ||||||
DÑA. ISABEL DUTILH CARVAJAL/INDEPENDIENTE | 202,0 | 202,0 | 202,0 | ||||||||
DÑA. IRENE HERNANDEZ ALVAREZ/INDEPENDIENTE | 186,5 | 186,5 | 186,5 | ||||||||
D. JUAN LANDECHO SARABIA/ DOMINICAL | 164,5 | 164,5 | 20,0 | 20,0 | 184,5 | ||||||
D. SANTIAGO LEÓN DOMECQ/ DOMINICAL | 174,0 | 174,0 | 20,0 | 20,0 | 194,0 | ||||||
D. MIGUEL MORENES GILES/ DOMINICAL | 227,0 | 227,0 | 20,0 | 20,0 | 247,0 | ||||||
DÑA. FRANCISCA ORTEGA HERNÁNDEZ-AGERO | 187,4 | 187,4 | 187,4 | ||||||||
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN/DOMINICAL | 164,5 | 164,5 | 20,0 | 20,0 | 184,5 | ||||||
D. EMILIO YBARRA AZNAR/ INDEPENDIENTE | 199,5 | 199,5 | 199,5 | ||||||||
Total: | 5.197,9 | 6,7 | 5.204,6 | 200,0 | 200,0 | 5.404,6 |
Observaciones |
Importes totales devengados y % variación anual | |||||||||
Ejercicio 2023 | % variación 2023-2022 | Ejercicio 2022 | % variación 2022-2021 | Ejercicio 2021 | % variación 2021-2020 | Ejercicio 2020 | % variación 2020-2019 | Ejercicio 2019 | |
D. JAIME REAL DE ASUA ARTECHE/DOMINICAL | 514,5 | 1,42% | 507,3 | 1,16% | 501,5 | 4,31% | 480,8 | -7,5% | 519,8 |
D. IGNACIO PRADO REY- BALTAR/DOMINICAL | 247 | 3,00% | 239,8 | 2,48% | 234 | 13,98% | 205,3 | -9,68% | 227,3 |
D. RAFAEL MARTIN DE BUSTAMANTE VEGA/ EJECUTIVO | 2388,7 | 36,15% | 1.754,40 | 2,29% | 1.715,2 | -11,86% | 1.946,0 | 6,96% | 1.819,3 |
D. JOAQUIN GOMEZ DE OLEA Y MENDARO/ DOMINICAL | 227 | 7,33% | 211,5 | 9,02% | 194 | 0,36% | 193,3 | -16,79% | 232,3 |
D. CRISTOBAL GONZALEZ DE AGUILAR ALONSO- URQUIJO/DOMINICAL | 227 | 2,30% | 221,9 | 1,32% | 219 | 4,89% | 208,8 | -12,01% | 237,3 |
D. MIGUEL CERVERA EARLE/DOMINICAL | 214,5 | 2,44% | 209,4 | 3,15% | 203 | 10,33% | 183,8 | -13,42% | 212,3 |
DÑA. ISABEL DUTILH CARVAJAL/INDEPENDIENTE | 202 | 3,70% | 194,8 | 3,07% | 189 | 5,53% | 179,1 | -6,18% | 190,9 |
DÑA. IRENE HERNANDEZ ALVAREZ/INDEPENDIENTE | 186,5 | 1,14% | 184,4 | 1,60% | 181,5 | 5,95% | 171,3 | -4,62% | 179,6 |
D. JUAN LANDECHO SARABIA/DOMINICAL | 184,5 | 1,65% | 181,5 | 0,00% | 181,5 | 5,40% | 172,2 | -39,81% | 286,1 |
D. SANTIAGO LEÓN DOMECQ/DOMINICAL | 194 | 0,00% | 194 | 9,17% | 177,7 | 339,85% | 40,4 | n/a | n/a |
D. MIGUEL MORENES GILES/DOMINICAL | 247 | 3,00% | 239,8 | 2,48% | 234 | 4,42% | 224,1 | -11,18% | 252,3 |
DÑA. FRANCISCA ORTEGA HERNÁNDEZ-AGERO | 187,4 | 57,08% | 119,3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
D. RAFAEL PRADO ARANGUREN/DOMINICAL | 184,5 | 1,65% | 181,5 | 0,00% | 181,5 | 5,77% | 171,6 | -14,11% | 199,8 |
D. EMILIO YBARRA AZNAR/ INDEPENDIENTE | 199,5 | 2,05% | 195,5 | 0,77% | 194 | 5,55% | 183,8 | -5,26% | 194,0 |
Resultados consolidados de la sociedad | 110.058 | 7,05% | 102.813 | 19,71% | 85.883 | 9,68% | 78.303 | -38,04% | 126.377 |
Remuneración media de los empleados | 38.679 | 7,69% | 35.918 | 2,49% | 35.045 | 2,03% | 34.347 | 7,14% | 32.057 |
Observaciones |
Nombre o denominación social del miembro del consejo de administración que no ha votado a favor de la aprobación del presente informe | Motivos (en contra, abstención, no asistencia) | Explique los motivos |