Vidrala, S.A. |
Cuentas Anuales 31 de diciembre de 2023 Informe de gestión Ejercicio 2023 |
(Junto con el Informe de Auditoría Independiente) |
Activo | Nota | 2023 | 2022 |
Inmovilizado intangible | 5 | 5.222 | 5.584 |
Desarrollo | 1.243 | 929 | |
Aplicaciones informáticas | 3.979 | 4.655 | |
Inmovilizado material | 6 | 3.422 | 3.102 |
Terrenos y construcciones | 959 | 1.012 | |
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material | 2.463 | 2.090 | |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 850.379 | 734.785 | |
Instrumentos de patrimonio | 8 | 363.582 | 363.582 |
Créditos a empresas | 10 y 20 | 486.797 | 371.203 |
Inversiones financieras a largo plazo | 10.408 | 18.048 | |
Otros activos financieros | 3 | 3 | |
Derivados | 10.405 | 18.045 | |
Activos por impuesto diferido | 18 | 900 | 131 |
870.331 | 761.650 | ||
Existencias | 155.724 | 117.451 | |
Comerciales | 12 | 145.279 | 107.695 |
Materias primas y otros aprovisionamientos | 12 | 10.445 | 9.595 |
Anticipos a proveedores | - | 161 | |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 10 | 268.720 | 244.706 |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios de corto plazo | 106.215 | 135.631 | |
Clientes, empresas del grupo y asociadas | 20 | 150.166 | 91.234 |
Deudores varios | 102 | 98 | |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 18 | 12.237 | 17.743 |
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 10 y 20 | 320.888 | 308.274 |
Créditos a empresas | 10 y 20 | 320.888 | 308.274 |
Inversiones financieras a corto plazo | - | 363 | |
Derivados | - | 363 | |
Periodificaciones a corto plazo | 251 | 223 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 3.515 | 92.661 | |
Tesorería | 3.515 | 92.661 | |
749.098 | 763.678 | ||
Total activo | 1.619.429 | 1.525.328 |
1 |
Patrimonio Neto y Pasivo | Nota | 2023 | 2022 |
Fondos propios | 917.304 | 837.265 | |
Capital escriturado | 13 | 32.908 | 31.341 |
Reservas | 13 | 794.005 | 661.833 |
Legal y estatutarias | 6.268 | 6.088 | |
Otras reservas | 787.737 | 655.745 | |
Resultado del ejercicio | 3 | 123.235 | 171.290 |
Dividendo a cuenta | 3 | (32.844) | (27.199) |
Ajustes por cambios de valor | 3.289 | 10.484 | |
Operaciones de cobertura | 3.289 | 10.484 | |
Total patrimonio neto | 920.593 | 847.749 | |
Deudas a largo plazo | 17 | 170.685 | 210.520 |
Deudas con entidades de crédito | 17 | 170.000 | 209.500 |
Otros pasivos financieros | 17 | 685 | 1.020 |
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 17 (a) y 20 | 103.038 | 54.128 |
Pasivos por impuesto diferido | 18 | 3.313 | 3.313 |
Total pasivos no corrientes | 277.044 | 267.961 | |
Provisiones a corto plazo | 15 | - | 7 |
Deudas a corto plazo | 17 | 169.731 | 74.835 |
Deudas con entidades de crédito | 17 | 111.487 | 4.558 |
Otros pasivos financieros | 17 | 58.244 | 70.277 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 252.061 | 334.776 | |
Proveedores a corto plazo | 16 | 16.150 | 19.687 |
Proveedores, empresas del grupo y asociadas | 16 y 20 | 213.950 | 296.920 |
Acreedores varios | 16 | 359 | 366 |
Personal (remuneraciones pendientes de pago) | 16 | 1.728 | 827 |
Pasivos por impuesto corriente | 18 | 18.038 | 15.928 |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 18 | 1.830 | 1.038 |
Anticipos de clientes | 6 | 10 | |
Total pasivos corrientes | 421.792 | 409.618 | |
Total patrimonio neto y pasivo | 1.619.429 | 1.525.328 |
2 |
OPERACIONES CONTINUADAS | |||
Importe neto de la cifra de negocios | 21 (a) | 797.750 | 748.089 |
766.852 | 728.263 | ||
Prestaciones de servicios | 30.898 | 19.826 | |
Aprovisionamientos | (589.417) | (572.906) | |
Consumo de mercaderías | 21 (b) | (585.864) | (576.287) |
Consumo de materias primas y otras materias consumibles | 21 (b) | (2.362) | (1.501) |
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | 12 | (1.191) | 4.882 |
Otros ingresos de explotación | 434 | 451 | |
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 342 | 175 | |
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | 92 | 276 | |
Gastos de personal | (20.596) | (17.444) | |
Sueldos, salarios y asimilados | (17.336) | (14.422) | |
Cargas sociales | 21 (c) | (3.260) | (3.022) |
Otros gastos de explotación | (72.442) | (69.842) | |
Servicios exteriores | (71.203) | (70.300) | |
Tributos | (451) | (56) | |
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 10 (c) | (788) | 514 |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | (2.570) | (2.688) |
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | - | (24) | |
Deterioros y pérdidas | - | (24) | |
Otros resultados | (833) | 3.841 | |
Resultado de explotación | 112.326 | 89.477 | |
Ingresos financieros | 50.354 | 102.409 | |
De participaciones en instrumentos de patrimonio | |||
En empresas del grupo y asociadas | 8 y 20 | 26.447 | 95.428 |
De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado | |||
De empresas del grupo y asociadas | 9 y 20 | 16.686 | 5.809 |
De terceros | 7.221 | 1.172 | |
Gastos financieros | 17 | (13.704) | (3.779) |
Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 16 y 20 | (3.309) | (882) |
Por deudas con terceros | 16 | (10.395) | (2.897) |
Diferencias de cambio | 78 | 45 | |
Variación de valor razonable en instrumentos financieros | - | 4.638 | |
Resultado financiero | 36.728 | 103.313 | |
Resultado antes de impuestos | 149.054 | 192.790 | |
Impuestos sobre beneficios | 18 | (25.819) | (21.500) |
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas | 123.235 | 171.290 |
3 |
Nota | 2023 | 2022 | |
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | 123.235 | 171.290 | |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | |||
Por coberturas de los flujos de efectivo | 11 | (9.539) | 13.936 |
Efecto impositivo | 2.289 | (3.345) | |
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto | (7.250) | 10.591 | |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | |||
Por coberturas de flujos de efectivo | 11 | 72 | 314 |
Efecto impositivo | (17) | (75) | |
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | 55 | 239 | |
116.040 | 182.120 |
4 |
Capital escriturado | Reservas | Resultado del ejercicio | Dividendo a cuenta | Ajustes por cambios de valor | Total | ||||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2021 | 30.438 | 605.151 | (9.246) | 133.202 | (25.066) | (346) | 734.133 | ||||||
Ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | 171.290 | - | 10.830 | 182.120 | ||||||
Operaciones con socios o propietarios | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Acciones propias rescatadas | - | (31.765) | - | - | - | (31.765) | |||||||
Ampliación de capital | 1.492 | (1.492) | - | - | - | - | - | ||||||
Distribución del beneficio del ejercicio | - | ||||||||||||
Reservas | - | 98.596 | - | (98.596) | - | - | - | ||||||
Dividendos | - | - | - | (34.606) | 25.066 | - | (9.540) | ||||||
Dividendo a cuenta | - | - | - | - | (27.199) | - | (27.199) | ||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2022 | 31.341 | 661.833 | - | 171.290 | (27.199) | 10.484 | 847.749 | ||||||
Ingresos y gastos reconocidos | - | - | - | 123.235 | - | (7.195) | 116.040 | ||||||
Operaciones con socios o propietarios | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Acciones propias rescatadas | - | - | - | - | - | - | |||||||
Ampliación de capital | 1.567 | (1.567) | - | - | - | - | - | ||||||
Distribución del beneficio del ejercicio | - | ||||||||||||
Reservas | - | 133.739 | - | (133.739) | - | - | - | ||||||
Dividendos | - | - | - | (37.551) | 27.199 | - | (10.352) | ||||||
Dividendo a cuenta | - | - | - | - | (32.844) | - | (32.844) | ||||||
Saldos al 31 de diciembre de 2023 | 32.908 | 794.005 | - | 123.235 | (32.844) | 3.289 | 920.593 |
5 |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | Nota | 2023 | 2022 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | 149.054 | 192.790 | |
Ajustes del resultado | (32.171) | (109.907) | |
Amortización del inmovilizado | 5 y 6 | 2.570 | 2.688 |
Correcciones valorativas por deterioro | 6, 10 y 12 | 1.994 | (5.518) |
Variación de provisiones | (7) | (3.764) | |
Ingresos financieros | (50.354) | (102.409) | |
Gastos financieros | 13.704 | 3.779 | |
Diferencias de cambio | (78) | (45) | |
Variación de valor razonable en instrumentos financieros | - | (4.638) | |
Cambios en el capital corriente | (118.418) | 79.072 | |
Existencias | (39.625) | (23.736) | |
Otros activos corrientes | 26.447 | 95.428 | |
Deudores y otras cuentas a cobrar | (24.817) | (62.181) | |
Acreedores y otras cuentas a pagar | (80.549) | 69.688 | |
Otros activos y pasivos no corrientes | 126 | (127) | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | (20.893) | (8.730) | |
Pagos de intereses | (9.357) | (3.470) | |
Cobros de intereses | 7.217 | 1.700 | |
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios | (18.753) | (6.960) | |
Flujos de efectivo de las actividades de explotación | (22.428) | 153.225 | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | |||
Pagos por inversiones | (131.208) | (107.071) | |
Empresas del grupo y asociadas | (128.208) | (103.681) | |
Inmovilizado intangible | (1.828) | (1.898) | |
Inmovilizado material | 6 | (1.172) | (1.492) |
Cobros por desinversiones | (1) | 148 | |
Inmovilizado material | (1) | 122 | |
Otros activos financieros | - | 26 | |
Flujos de efectivo de las actividades de inversión | (131.209) | (106.923) | |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | |||
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | - | (31.765) | |
Emisión de instrumentos de patrimonio | |||
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio | 13 | - | (31.765) |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero | 102.042 | 48.318 | |
Emisión | |||
Deudas con entidades de crédito | 70.000 | 52.500 | |
Deudas con empresas del grupo y asociadas | 17 | 48.910 | 20.234 |
Devolución y amortización de | |||
Deudas con entidades de crédito | (4.500) | (4.500) | |
Otras deudas | 17 | (12.368) | (19.916) |
Pagos por dividendos y remuneración de otros instrumentos de patrimonio | (37.551) | (34.606) | |
Dividendos (-) | 3 | (37.551) | (34.606) |
Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 64.491 | (18.053) | |
Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes | (89.146) | 28.249 | |
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 92.661 | 64.412 | |
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 3.515 | 92.661 |
6 |
7 |
8 |
Euros | |
Bases de reparto | |
171.290.073,03 | |
Distribución | |
Reserva legal | 180.612,22 |
Otras reservas | 133.558.266,64 |
Dividendos | 10.351.851,17 |
Dividendos a cuenta | 27.199.343,00 |
171.290.073,03 |
9 |
Miles de euros | |
Previsión de beneficios distribuibles del ejercicio 2023 | |
Proyección de resultados netos de impuestos hasta el 31.12.2023 | |
32.844 | |
Previsión de tesorería del período comprendido entre 19 de diciembre de 2023 y un año después | |
Saldos de tesorería a la fecha de acuerdo | 27.846 |
Saldos disponibles en líneas de crédito a la fecha de acuerdo | 282.000 |
Cobros y pagos proyectados operativos (neto) | 110.964 |
Otras salidas de caja | (41.444) |
Saldos de tesorería proyectados un año después del acuerdo | 379.366 |
Euros | |
Bases de reparto | |
123.235.142,54 | |
Distribución | |
Reserva legal | 313.413,00 |
Otras reservas | 77.575.921,41 |
Dividendos | 12.501.957,06 |
Dividendos a cuenta | 32.843.851,07 |
123.235.142,54 |
10 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Reserva legal | 6.268 | 6.088 |
Reserva de capitalización | 565.750 | 520.000 |
Diferencias por ajuste del capital social a euros | 36 | 36 |
572.054 | 526.124 |
11 |
Método de amortización | Años de vida útil estimada | ||
Desarrollo | Lineal | 5 | |
Aplicaciones informáticas | Lineal | 5 - 10 |
12 |
Método de amortización | Años de vida útil estimada | ||
Construcciones | Lineal | 20 - 30 | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | Lineal | 8 | |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Lineal | 5 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
Miles de euros | |||||||
2023 | 2022 | ||||||
Desarrollo | Total | Desarrollo | Total | ||||
4.538 | 21.152 | 25.690 | 4.408 | 20.153 | 24.651 | ||
Altas | 426 | 1.091 | 1.517 | 168 | 1.629 | 1.797 | |
Bajas | - | - | - | (199) | - | (199) | |
Traspasos (Nota 6) | 202 | (246) | (44) | 161 | (630) | (469) | |
5.166 | 21.997 | 27.163 | 4.538 | 21.152 | 25.690 | ||
Amortización acumulada al 1 de enero | (3.609) | (16.497) | (20.106) | (3.423) | (15.178) | (18.601) | |
Amortizaciones | (314) | (1.521) | (1.835) | (263) | (1.270) | (1.533) | |
Bajas | - | - | - | 77 | - | 77 | |
Traspasos (Nota 6) | - | - | - | - | (49) | (49) | |
Amortización acumulada al 31 de diciembre | (3.923) | (18.018) | (21.941) | (3.609) | (16.497) | (20.106) | |
Correcciones valorativas por deterioro | - | - | - | - | - | - | |
Valor neto contable al 31 de diciembre | 1.243 | 3.979 | 5.222 | 929 | 4.655 | 5.584 |
28 |
Miles de euros | ||||
2023 | ||||
Terrenos y Construcciones | Instalaciones técnicas y maquinaria | Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Total | |
1.068 | 2.006 | 5.683 | 8.757 | |
Altas | 1 | 118 | 891 | 1.010 |
Bajas | - | 1 | - | 1 |
Traspasos (Nota 5) | - | 23 | 21 | 44 |
1.069 | 2.148 | 6.595 | 9.812 | |
(56) | (760) | (4.528) | (5.344) | |
Dotaciones | (54) | (183) | (498) | (735) |
Bajas | - | - | - | - |
Traspasos (Nota 5) | - | - | - | - |
(110) | (943) | (5.026) | (6.079) | |
Deterioro | ||||
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | - | - | (311) | (311) |
Valor neto contable al 31 de diciembre | 959 | 1.205 | 1.258 | 3.422 |
29 |
Miles de euros | ||||
2022 | ||||
Terrenos y Construcciones | Instalaciones técnicas y maquinaria | Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | Total | |
47 | 2.073 | 4.878 | 6.998 | |
Altas | 576 | 55 | 781 | 1.412 |
Bajas | - | (122) | - | (122) |
Traspasos (Nota 5) | 445 | - | 24 | 469 |
1.068 | 2.006 | 5.683 | 8.757 | |
(14) | (712) | (3.608) | (4.334) | |
Dotaciones | (42) | (193) | (920) | (1.155) |
Bajas | - | 96 | - | 96 |
Traspasos (Nota 5) | - | 49 | - | 49 |
(56) | (760) | (4.528) | (5.344) | |
Deterioro | ||||
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | - | - | (311) | (311) |
Valor neto contable al 31 de diciembre | 1.012 | 1.246 | 844 | 3.102 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Instalaciones técnicas y maquinaria | 554 | 408 |
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario | 2.633 | 2.533 |
3.187 | 2.941 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Clientes (Nota 20) | 150.166 | 91.234 |
Clientes | 116.118 | 144.746 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas (nota18) | 12.237 | 17.743 |
Deudores varios | 102 | 98 |
128.457 | 162.587 | |
Correcciones valorativas por deterioro | (9.903) | (9.115) |
118.554 | 153.472 | |
268.720 | 244.706 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
9.115 | 9.629 | |
Dotaciones / (reversiones) | 788 | (514) |
Aplicaciones | - | - |
Saldo al 31 de diciembre | 9.903 | 9.115 |
40 |
Miles de euros | ||
Ingresos/(Gastos) | ||
2023 | 2022 | |
Ajustes por cambios de valor | (9.539) | 13.936 |
Reclasificación a resultados | 72 | 314 |
(9.467) | 14.250 |
Miles de euros | |||||||
2023 | |||||||
Valor contable | Flujos esperados | Ocurrencia de los flujos | |||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
Permutas de tipo de interés | 10.405 | 10.405 | 4.751 | 3.673 | 1.981 | - | - |
Miles de euros | |||||||
2022 | |||||||
Valor contable | Flujos esperados | Ocurrencia de los flujos | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
18.408 | 18.408 | 6.035 | 5.673 | 4.327 | 2.373 | - |
41 |
Comerciales | 147.763 | 108.852 | |
Materias primas y otros aprovisionamientos | 10.450 | 9.736 | |
158.213 | 118.588 | ||
Correcciones valorativas por deterioro | (2.489) | (1.298) | |
155.724 | 117.290 |
Miles de euros | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
Materias primas y otros aprovisionamientos | Producto terminado | Materias primas y otros aprovisionamientos | Producto terminado | |||||
140 | 1.158 | 140 | 6.040 | |||||
Dotaciones | - | 1.326 | - | - | ||||
Reversiones | (135) | - | - | (4.882) | ||||
Saldo al 31 de diciembre | 5 | 2.484 | 140 | 1.158 |
42 |
Nº acciones | ||
2023 | 2022 | |
Al 1 de enero | 30.726.777 | 29.732.450 |
Adquisición de acciones propias | - | (468.852) |
Ampliación de capital | 1.536.338 | 1.463.179 |
Al 31 de diciembre | 32.263.115 | 30.726.777 |
Nº acciones propias | ||
2023 | 2022 | |
- | 108.973 | |
Adquisición de acciones propias | - | 468.852 |
Reducción de capital | - | (577.825) |
Al 31 de diciembre | - | - |
43 |
44 |
Miles de euros | |||||
2023 | |||||
No corriente | Corriente | ||||
A valor razonable | Total | Total | |||
Débitos y partidas a pagar | |||||
Deudas con entidades de Crédito (Nota 17) | 170.000 | - | 170.000 | 111.487 | 111.487 |
Deudas con empresas del Grupo (nota 20) | 103.038 | - | 103.038 | - | - |
Otros pasivos financieros (Nota 17) | 685 | - | 685 | 58.244 | 58.244 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | - | - | |||
Grupo (Nota 20) | - | - | - | 213.950 | 213.950 |
Proveedores | - | - | - | 16.150 | 16.150 |
Otras cuentas a pagar | - | - | - | 2.087 | 2.087 |
273.723 | - | 273.723 | 401.918 | 401.918 |
45 |
Miles de euros | |||||
2022 | |||||
No corriente | Corriente | ||||
A valor razonable | Total | Total | |||
Débitos y partidas a pagar | |||||
Deudas con entidades de Crédito | 209.500 | - | 209.500 | 4.558 | 4.558 |
Deudas con empresas del Grupo (nota 20) | 54.128 | - | 54.128 | - | - |
Otros pasivos financieros | 1.020 | - | 1.020 | 70.277 | 70.277 |
Derivados de cobertura | - | - | - | - | - |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | - | - | |||
Grupo (nota 20) | - | - | - | 296.920 | 296.920 |
Proveedores | - | - | - | 19.687 | 19.687 |
Otras cuentas a pagar | - | - | - | 1.193 | 1.193 |
264.648 | - | 264.648 | 392.635 | 392.635 |
46 |
Miles de euros | |||||
2023 | 2022 | ||||
No corriente | Corriente | No corriente | Corriente | ||
Deudas con entidades de crédito | 170.000 | 109.500 | 209.500 | 4.500 | |
Intereses | - | 1.987 | - | 58 | |
170.000 | 111.487 | 209.500 | 4.558 | ||
Deudas | 685 | 25.400 | 1.020 | 43.078 | |
Dividendos a pagar (nota 3) | - | 32.844 | - | 27.199 | |
685 | 58.244 | 1.020 | 70.277 | ||
170.685 | 169.731 | 210.520 | 74.835 |
Miles de euros (2023) | |||||
Tipo | Año de Concesión | Año de vencimiento | Límite concedido/Valor nominal | Corriente | No corriente |
Préstamo | 2015 | 2024 | 80.000 | 80.000 | - |
Crédito | 2015 | 2025 | 180.000 | - | - |
Préstamo | 2018 | 2027 | 40.000 | - | 40.000 |
Crédito | 2018 | 2027 | 40.000 | - | - |
Préstamo | 2017 | 2029 | 45.000 | 4.500 | 22.500 |
Préstamo | 2021 | 2024 | 25.000 | 25.000 | - |
Préstamo | 2022 | 2027 | 20.000 | 20.000 | |
Préstamo | 2022 | 2027 | 40.000 | - | 40.000 |
Préstamo | 2022 | 2032 | 17.500 | 17.500 | |
Crédito | 2010 | 2027 | 50.000 | - | - |
Crédito | 2023 | 2028 | 25.000 | - | 20.000 |
Otros créditos | 2019 | 2027 | 12.000 | - | 10.000 |
109.500 | 170.000 |
47 |
Miles de euros (2022) | |||||
Tipo | Año de Concesión | Año de vencimiento | Límite concedido/Valor nominal | Corriente | No corriente |
Préstamo | 2015 | 2024 | 80.000 | - | 80.000 |
Crédito | 2015 | 2025 | 180.000 | - | - |
Préstamo | 2018 | 2027 | 40.000 | - | 40.000 |
Crédito | 2018 | 2027 | 40.000 | - | - |
Préstamo | 2017 | 2029 | 45.000 | 4.500 | 27.000 |
Préstamo | 2021 | 2024 | 25.000 | - | 25.000 |
Préstamo | 2022 | 2032 | 17.500 | - | 17.500 |
Préstamo | 2022 | 2027 | 20.000 | - | 20.000 |
Préstamo | 2022 | 2027 | 40.000 | - | - |
Crédito | 2010 | 2027 | 50.000 | - | - |
4.500 | 209.500 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
A dos años | 4.500 | 109.500 |
A tres años | 7.000 | 4.500 |
A cuatro años | 117.000 | 7.000 |
A cinco años | 27.000 | 67.000 |
A más de cinco años | 14.500 | 21.500 |
170.000 | 209.500 |
48 |
49 |
50 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
A dos años | 179 | 269 |
A tres años | 168 | 183 |
A cuatro años | 100 | 177 |
A cinco años | 73 | 110 |
A más de cinco años | 165 | 281 |
685 | 1.020 |
51 |
Miles de euros | ||||
2023 | 2022 | |||
No corriente | Corriente | No corriente | Corriente | |
Activos | ||||
Activos por impuesto diferido | 900 | - | 131 | - |
Impuestos sobre el valor añadido y similares | - | 12.237 | - | 17.743 |
900 | 12.237 | 131 | 17.743 | |
Pasivos | ||||
Pasivos por impuesto diferido | 3.313 | - | 3.313 | - |
Pasivos por impuesto corriente | - | 18.038 | - | 15.928 |
Seguridad Social | - | 215 | - | 189 |
Retenciones | - | 1.615 | - | 849 |
3.313 | 19.868 | 3.313 | 16.966 |
Impuestos | Ejercicios abiertos |
Impuesto sobre Sociedades | 2018 y siguientes |
Impuesto sobre el Valor Añadido | 2019 y siguientes |
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas | 2019 y siguientes |
Impuesto de Actividades Económicas | 2019 y siguientes |
52 |
Miles de euros | |||||||
2023 | 2022 | ||||||
Cuenta de pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | Cuenta de pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | ||
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio | 123.235 | (7.195) | 116.040 | 171.290 | 10.830 | 182.120 | |
Impuesto sobre Sociedades | 25.819 | (2.272) | 23.547 | 21.500 | 3.420 | 24.920 | |
Beneficios antes de impuestos | 149.054 | (9.467) | 139.587 | 192.790 | 14.250 | 207.040 | |
Diferencias permanentes | |||||||
De la Sociedad individual | (37.222) | - | (37.222) | (103.883) | - | (103.883) | |
Diferencias temporarias: | |||||||
Con origen en el ejercicio | 97 | 9.467 | 9.564 | (679) | (14.250) | (14.929) | |
97 | 9.467 | 9.564 | (679) | (14.250) | (14.929) | ||
Base imponible (Resultado fiscal) | 111.929 | - | 111.929 | 88.228 | - | 88.228 |
53 |
Miles de euros | ||||||
2023 | 2022 | |||||
Pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | Pérdidas y ganancias | Ingresos y gastos reconocidos | Total | |
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos | 149.054 | (9.467) | 139.587 | 192.790 | 14.250 | 207.040 |
- | ||||||
Impuesto al 24% | 35.773 | (2.272) | 33.501 | 46.270 | 3.420 | 49.690 |
Ingreso no tributable por doble imposición | (1.308) | - | (1.308) | (1.233) | - | (1.233) |
Ingreso no tributable por dividendo del grupo fiscal | (5.040) | - | (5.040) | (21.670) | - | (21.670) |
Ingreso por reserva de capitalización | (2.872) | - | (2.872) | (2.304) | - | (2.304) |
Regularización Impuesto Sociedades 2021 / 2020 | - | - | - | (358) | - | (358) |
Otros | 322 | - | 322 | 1.474 | - | 1.474 |
Deducciones y bonificaciones del ejercicio corriente | (1.056) | (1.056) | (679) | (679) | ||
Gasto por impuesto sobre beneficios | 25.819 | (2.272) | 23.547 | 21.500 | 3.420 | 24.920 |
54 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Impuesto corriente | ||
Del ejercicio | 25.783 | 19.968 |
Ajustes de ejercicios anteriores | - | (912) |
Otros | - | 1.125 |
25.783 | 20.181 | |
Impuestos diferidos | ||
Origen y reversión de diferencias temporarias | 36 | |
Provisiones | - | 163 |
Aplicación de deducciones capitalizadas | - | 602 |
Ajustes de ejercicios anteriores | - | 554 |
25.819 | 21.500 |
Miles de euros | ||||||
Activos | Pasivos | Netos | ||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
Coberturas de los flujos de Efectivo | 808 | - | (3.313) | (3.313) | (2.505) | (3.313) |
Otros | 92 | 131 | - | - | 92 | 131 |
900 | 131 | (3.313) | (3.313) | (2.413) | (3.182) | |
Total activos/pasivos | 900 | 131 | (3.313) | (3.313) | (2.413) | (3.182) |
55 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | - | 497 |
Gallo Vidro, S.A. | 32.908 | 14.977 |
Vidrala Italia, S.R.L. | 17.071 | 11.557 |
Santos Barosa, S.A | 30.845 | 9.831 |
Encirc Limited | 6.063 | 1.391 |
Aiala Vidrio, S.A.U. | 14.783 | 4.389 |
Castellar Vidrio, S.A. | 6.362 | 3.886 |
Crisnova Vidrio, S.A. | 7.586 | 3.331 |
Vidrala Logistics Ltda | 408 | 289 |
Vidrala Desarrollos, S.L.U. | - | 84 |
Vidrala France, SARL | 34.140 | 41.002 |
150.166 | 91.234 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Santos Barosa, S.A | (34.113) | (84.991) |
Gallo Vidro, S.A. | (17.112) | (12.783) |
Crisnova Vidrio, S.A. | (36.312) | (51.755) |
Aiala Vidrio, S.A.U. | (42.745) | (50.610) |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | (54.770) | (43.878) |
Castellar Vidrio, S.A. | (26.419) | (36.523) |
Vidrala Logistics Ltda | (466) | (539) |
Encirc Limited | (26) | (15.512) |
Vidrala France, SARL | (1.640) | (7) |
Vidrala Desarrollos, S.L.U. | (24) | (21) |
Vidrala Italia, S.R.L. | (323) | (301) |
(213.950) | (296.920) |
56 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | 459.408 | 371.203 |
Aiala Vidrio, S.A.U. | 27.389 | - |
486.797 | 371.203 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | 313.390 | 300.917 |
Vidrala Desarrollos, S.L.U. | 7.409 | 7.325 |
Aiala Vidrio, S.A.U. | 89 | 26 |
Vidrala France, SARL | - | 6 |
320.888 | 308.274 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Crisnova Vidrio, S.A. | (61.062) | (33.611) |
Castellar Vidrio, S.A. | (41.976) | (20.517) |
(103.038) | (54.128) |
57 |
Miles de euros | ||||
(Gastos) / Ingresos | ||||
2023 | ||||
Península Ibérica y Otros | Italia | Reino Unido e Irlanda | Total | |
Ingresos por ventas | 154.461 | 2.394 | 43 | 156.898 |
Ingresos por servicios prestados | 26.940 | 1.042 | 2.916 | 30.898 |
Gastos por servicios recibidos | (12.868) | - | - | (12.868) |
Gasto de personal | (2.156) | - | (306) | (2.462) |
Ingresos por intereses | 16.686 | - | - | 16.686 |
Dividendos recibidos | 26.447 | - | - | 26.447 |
Compras realizadas | (624.639) | - | - | (624.639) |
Gastos por intereses | (3.309) | - | - | (3.309) |
Miles de euros | ||||
(Gastos) / Ingresos | ||||
2022 | ||||
Península Ibérica y Otros | Italia | Reino Unido e Irlanda | Total | |
Ingresos por ventas | 134.577 | 498 | - | 135.075 |
Ingresos por servicios prestados | 16.193 | 915 | 2.621 | 19.729 |
Gastos por servicios recibidos | (7.533) | - | - | (7.533) |
Gasto de personal | (1.579) | - | (370) | (1.949) |
Ingresos por intereses | 5.809 | - | - | 5.809 |
Dividendos recibidos | 95.428 | - | - | 95.428 |
Gastos por comisiones | - | - | - | - |
Compras realizadas | (597.343) | - | - | (597.343) |
Gastos por intereses | (882) | - | - | (882) |
58 |
Miles de euros | ||||||||
Nacional | Resto de países | Total | ||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||
Ingresos por venta de bienes | 483.141 | 464.162 | 283.711 | 264.101 | 766.852 | 728.263 | ||
Ingresos por prestación de servicios | 14.931 | 10.959 | 15.967 | 8.867 | 30.898 | 19.826 | ||
498.072 | 475.121 | 299.678 | 272.968 | 797.750 | 748.089 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Compras netas | 627.851 | 601.524 |
Variación de existencias | (39.625) | (23.736) |
588.226 | 577.788 |
59 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Cargas sociales | ||
Seguridad Social a cargo de la empresa | 2.515 | 2.329 |
Aportaciones a planes de aportación definida | 339 | 304 |
Otros gastos sociales | 406 | 389 |
3.260 | 3.022 |
Número medio de empleados | ||
2023 | 2022 | |
Directores/as (*) | 22 | 19 |
Mandos | 88 | 85 |
Empleados/as | 42 | 49 |
152 | 153 |
Número | |||||
2023 | 2022 | ||||
Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | ||
Consejeros/as | 4 | 7 | 4 | 7 | |
Directores/as | 1 | 22 | 1 | 19 | |
Otros | 54 | 76 | 53 | 80 | |
59 | 105 | 58 | 106 |
60 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Por servicios de auditoría y relacionados | 149 | 149 |
Por otros servicios | 19 | 15 |
168 | 164 |
Días | ||
2023 | 2022 | |
Periodo medio de pago a proveedores | 44,27 | 57,77 |
Ratio de las operaciones pagadas | 47,41 | 61,76 |
Ratio de las operaciones pendientes de pago | 24,34 | 36,58 |
Miles de euros | ||
2023 | 2022 | |
Total pagos realizados | 66.404 | 78.479 |
Total pagos pendientes | 10.446 | 14.796 |
7.977 | 9.276 | |
Número de facturas pagadas dentro del plazo legal | 5.335 | 3.920 |
% | 67 % | 42 % |
66.404 | 78.479 | |
Importe facturas pagadas dentro del plazo legal | 48.120 | 30.524 |
% | 72 % | 39 % |
61 |
62 |
Nombre | Domicilio | Actividad | Directa | Indirecta | Capital | Reservas | Otras partidas de Patrimonio | Explotación | Continuadas | Total | Total fondos propios | Valor neto en libros de la participada | Dividendos recibidos |
Aiala Vidrio, S.A.U. | Llodio (Álava) | Fabricación y venta de envases de vidrio | 100% | - | 10.000 | 36.679 | 38 | 14.160 | 9.948 | 9.948 | 56.665 | 40.000 | 10.604 |
Crisnova Vidrio, S.A. | Caudete (Albacete) | Fabricación y venta de envases de vidrio | 100% | - | 24.720 | 42.229 | 145 | 28.675 | 22.940 | 22.940 | 90.034 | 24.750 | 5.448 |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | Llodio (Álava) | Promoción y fomento de empresas | 100% | - | 221.000 | 58.869 | 59 | (1.096) | 30.240 | 30.240 | 310.168 | 221.000 | 10.395 |
Gallo Vidro, S.A. | Marinha Grande (Portugal) | Fabricación y venta de envases de vidrio | 100%(***) | 9.000 | 24.908 | (104) | 21.782 | 16.182 | 16.182 | 49.986 | - | ||
Vidrala Logistics Ltda | Marinha Grande (Portugal) | Servicios de transportes | 100%(***) | 250 | 1.474 | - | 208 | 141 | 141 | 1.865 | |||
Castellar Vidrio, S.A. | Castellar del Vallés (Barcelona) | Fabricación y venta de envases de vidrio | 100%(**) | 21.000 | 24.209 | (65) | 12.875 | 14.081 | 14.081 | 59.225 | - | ||
Vidrala Italia, S.R.L. | Córsico (Italia) | Fabricación y venta de envases de vidrio | 100%(***) | 10.000 | 58.810 | (617) | 22.329 | 19.558 | 19.558 | 87.752 | - | ||
Vidrala France, SARL | Burdeos (Francia) | Venta de envases de vidrio | 100% | 30 | 130 | - | 5.458 | 4.061 | 4.061 | 4.221 | - | ||
Vidrala Desarrollos, S.L.U. | Llodio (Álava) | Tenencia de participaciones e inversiones | 100% | - | 3 | 46.489 | - | (13) | 1.642 | 1.642 | 48.134 | 77.832 | - |
Encirc Limited | (Reino Unido) | Fabricación y venta de envases de vidrio | - | 100%(***) | 352.265 | 83.141 | (31.425) | 67.037 | 51.787 | 51.787 | 455.768 | - | |
Encirc Distribution Limited | Ballyconnell (Irlanda) | Servicios logísticos | - | 100%(*****) | 6.412 | 2.437 | 2.089 | 2.089 | 8.501 | - | |||
Santos Barosa, S.A | Marinha Grande (Portugal) | Fabricación y venta de envases de vidrio | - | 100%(***) | 7.500 | 66.300 | (1.621) | 33.412 | 26.731 | 26.731 | 98.910 | - | |
- | - |
63 |
Vidroporto SA | Porto Ferreira (Brasil) | Fabricación y venta de envases de vidrio | - | 100% | 81.140 | 22.987 | (12) | 5.795 | 3.295 | 3.295 | 107.410 | - | - |
IVN Ltda | Estancia (Brasil) | Fabricación y venta de envases de vidrio | - | 100% (******) | 78.966 | 12.689 | (19) | 1.067 | 5.403 | 5.403 | 97.039 | - | - |
Quatroefe Administraçao e Participaçoes Ltda | Sao Paulo (Brasil) | Promoción y fomento de empresas | - | 100% | 63.607 | 19.243 | - | - | - | - | 82.850 | - | - |
Conrado parcipaçoes Ltda | Sao Paulo (Brasil) | Promoción y fomento de empresas | - | 100% | 5.556 | - | - | (69) | (69) | (69) | 5.487 | - | - |
RT119 Empreendimentos e Participaçoes Ltda | Sao Paulo (Brasil) | Promoción y fomento de empresas | - | 100% | 273 | 3.153 | 24 | - | - | - | 3.450 | - | - |
Vidrala Portugal, S.A. | Marinha Grande (Portugal) | Promoción y fomento de empresas | - | 100% | 50 | 2.500 | - | - | - | - | 2.550 | - | - |
363.582 | 26.447 |
64 |
65 |
Resultado | |||||||||||||
Nombre | Domicilio | Actividad | Directa | Indirecta | Capital | Reservas | Otras partidas de Patrimonio | Explotación | Continuadas | Total | Total fondos propios | Valor neto en libros de la participada | Dividendos recibidos |
Aiala Vidrio, S.A.U. | Llodio (Álava) | Fabricación y venta de envases de vidrio | 100% | - | 10.000 | 36.684 | (917) | 14.433 | 10.604 | 10.604 | 56.371 | 40.000 | 2.516 |
Crisnova Vidrio, S.A. | Caudete (Albacete) | Fabricación y venta de envases de vidrio | 100% | - | 24.720 | 42.229 | (942) | 6.736 | 5.448 | 5.448 | 71.455 | 24.752 | 5.137 |
Inverbeira Sociedad de Promoción de Empresas, S.A. | Llodio (Álava) | Promoción y fomento de empresas | 100% | - | 221.000 | 57.713 | 309 | 555 | 11.551 | 11.551 | 290.573 | 221.000 | 80.948 |
Gallo Vidro, S.A. | Marinha Grande (Portugal) | Fabricación y venta de envases de vidrio | 100%(***) | 9.000 | 24.859 | 4 | 11.904 | 8.835 | 8.835 | 42.698 | - | ||
Vidrala Logistics Ltda | Marinha Grande (Portugal) | Servicios de transportes | 100%(***) | 250 | 1.425 | - | 85 | 49 | 49 | 1.724 | |||
Castellar Vidrio, S.A. | Castellar del Vallés (Barcelona) | Fabricación y venta de envases de vidrio | 100%(**) | 21.000 | 24.026 | (229) | 1.997 | 1.835 | 1.835 | 46.632 | - | ||
Vidrala Italia, S.R.L. | Córsico (Italia) | Fabricación y venta de envases de vidrio | 100%(***) | 10.000 | 46.638 | - | 6.022 | 12.172 | 12.172 | 68.810 | - | ||
Vidrala France, SARL | Burdeos (Francia) | Venta de envases de vidrio | 100% | 30 | 130 | - | 5.032 | 3.693 | 3.693 | 3.853 | - | ||
Vidrala Desarrollos, S.L.U. | Llodio (Álava) | Tenencia de participaciones e inversiones | 100% | - | 3 | 46.498 | - | (12) | (9) | (9) | 46.492 | 77.830 | 6.827 |
Encirc Limited | (Reino Unido) | Fabricación y venta de envases de vidrio | - | 100%(***) | 352.265 | 86.434 | (41.614) | 29.202 | 23.938 | 23.938 | 421.023 | - | |
Encirc Distribution Limited | Ballyconnell (Irlanda) | Servicios logísticos | - | 100%(*****) | 6.256 | 2.517 | 2.156 | 2.156 | 8.412 | - | |||
Santos Barosa, S.A | Marinha Grande (Portugal) | Fabricación y venta de envases de vidrio | - | 100%(***) | 7.500 | 67.026 | (3) | 288 | (682) | (682) | 73.841 | - | |
363.582 | 95.428 |
66 |
67 |
Reserva legal y estatutaria | Reservas de capitalización | Diferencias por ajuste del capital a euros | Reservas voluntarias | Total | |
5.798 | 520.000 | 36 | 79.317 | 605.151 | |
Acciones propias vendidas | - | - | - | - | - |
Distribución del beneficio del ejercicio | |||||
Reservas | 290 | - | - | 98.306 | 98.596 |
Traspasos | - | - | - | ||
Ampliación de capital | - | - | - | (1.492) | (1.492) |
Reducción de capital | - | - | - | (40.422) | (40.422) |
6.088 | 520.000 | 36 | 135.709 | 661.833 | |
Acciones propias vendidas | - | - | - | - | - |
Distribución del beneficio del ejercicio | - | - | - | - | - |
Reservas | 180 | - | - | 133.559 | 133.739 |
Traspasos | - | 45.750 | - | (45.750) | - |
Ampliación de capital | - | - | - | (1.567) | (1.567) |
Reducción de capital | - | - | - | - | - |
Saldo al 31 de diciembre de 2023 | 6.268 | 565.750 | 36 | 221.951 | 794.005 |
68 |
Ejercicio 2023 | |
Cotización a cierre del periodo (euros) | 93,80 |
Capitalización bursátil (millones de euros) | 3.026 |
Retribución en efectivo (euros/acción) | 1,2621 |
A cuenta (feb-2023) | 0,8852 |
Prima asistencia JGA (may-2023) | 0,3369 |
Complementario (jul-2023) | 0,0400 |
Sr. D. Carlos Delclaux Zulueta Presidente | Sr. D. Luis Delclaux Muller Consejero | |
Sra. Dª. Virginia Urigüen Villalba Consejera | ||
Sr. D. Eduardo Zavala Ortiz de la Torre Consejero | ||
Sra. Dª. Gillian Anne Watson Consejera | ||
Sra. Dª Rita Gallo Consejera | Sra. Dª. Inés Elvira Andrade Moreno Consejera | |
Sr. D. Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño Consejero |