4. Declaración de Responsabilidades | ||
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ACTIVO (Euros) | Notas | 31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 |
Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo | 10 | 917.954.216 | 863.137.719 |
Créditos a empresas del grupo a largo plazo | 18.2 | 157.655.790 | 198.312.857 |
Inversiones en empresas del grupo a largo plazo | 1.075.610.006 | 1.061.450.576 | |
Otros activos financieros a largo plazo | 60.700 | 60.700 | |
Inversiones financieras a largo plazo | 60.700 | 60.700 | |
Activos por impuesto diferido | 9.4 | 20.676.246 | 3.685.939 |
Activo no corriente | 1.096.346.952 | 1.065.197.215 | |
Activos financieros corrientes | 15 | 2.695.430 | — |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 11 | 6.802.967 | 4.721.818 |
Clientes, empresas del grupo | 18.2 | 668.732 | 390.293 |
Activos por impuesto corriente | 9.3 | 16.081 | 19.172 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 9.3 | 964.292 | 399.231 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 11.147.502 | 5.530.514 | |
Créditos a empresas del grupo a corto plazo | 18.2 | 40.373.336 | 37.161.233 |
Inversiones en empresas del grupo a corto plazo | 40.373.336 | 37.161.233 | |
Periodificaciones a corto plazo | 88.749 | 71.410 | |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 12 | 2.075.775 | 10.302 |
Activo corriente | 53.685.362 | 42.773.459 | |
TOTAL ACTIVO | 1.150.032.314 | 1.107.970.674 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO (Euros) | Notas | 31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 |
Capital | 13.1 | 12.760.506 | 12.760.506 |
Prima de emisión | 13.2 | 1.048.629.841 | 1.048.629.841 |
Reservas | 13.3 | (359.814.045) | (359.814.045) |
Acciones propias | 13.4 | (4.994.527) | (3.320.289) |
Resultados negativos de ejercicios anteriores | (175.734.049) | (153.498.417) | |
Pérdidas y Ganancias del ejercicio | (4.563.523) | (22.234.376) | |
Otros instrumentos de patrimonio neto | 13.5 | 55.122.729 | 38.406.319 |
Fondos propios | 571.406.932 | 560.929.539 | |
Patrimonio neto | 571.406.932 | 560.929.539 | |
Provisiones a largo plazo | 16 | 900.000 | 900.000 |
Obligaciones y otros valores negociables | 15 | 370.354.853 | 369.110.772 |
Deudas a largo plazo | 370.354.853 | 369.110.772 | |
Pasivo no corriente | 371.254.853 | 370.010.772 | |
Obligaciones y otros valores negociables | 15 | 4.296.875 | 1.447.646 |
Deudas a corto plazo | 4.296.875 | 1.447.646 | |
Deudas con empresas del grupo a corto plazo | 18.2 | 191.624.642 | 170.252.224 |
Proveedores | 17 | 1.754.051 | 1.676.158 |
Proveedores, empresas del grupo | 18.2 | 9.672.546 | 3.387.948 |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | 9.3 | 22.415 | 266.387 |
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 11.449.012 | 5.330.493 | |
Pasivo corriente | 207.370.529 | 177.030.363 | |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.150.032.314 | 1.107.970.674 |
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(Euros) | Notas | Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Año terminado el 31 de marzo de 2023 |
Prestaciones de servicios | 6 | 26.455.662 | 21.027.510 |
Importe neto de la cifra de negocios | 26.455.662 | 21.027.510 | |
Servicios exteriores | 7 | (30.796.405) | (25.063.284) |
Tributos | 80.518 | (80.620) | |
Otros gastos de gestión corriente | 15.704 | (15.704) | |
Otros gastos de explotación | (30.700.183) | (25.159.608) | |
Resultado de explotación | (4.244.521) | (4.132.098) | |
Gastos financieros por deudas con terceros | 8 | (24.116.581) | (24.041.633) |
Gastos financieros por deudas con empresas del grupo | 18.1 | (15.319.924) | (8.074.760) |
Gastos financieros | 8 | (39.436.505) | (32.116.393) |
Ingresos financieros de terceros | 34.667 | 289 | |
Ingresos financieros de empresas del grupo | 18.1 | 19.502.120 | 15.243.095 |
Ingresos financieros | 19.536.787 | 15.243.384 | |
Diferencias de cambio | (881) | (42.412) | |
Resultado financiero | (19.900.599) | (16.915.421) | |
Resultado antes de impuestos | (24.145.120) | (21.047.519) | |
Impuestos sobre beneficios | 9 | 19.581.597 | (1.186.857) |
Resultado del ejercicio | (4.563.523) | (22.234.376) |
(Euros) | Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Año terminado el 31 de marzo de 2023 |
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias | (4.563.523) | (22.234.376) |
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | — | — |
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias | — | — |
Total de ingresos y gastos reconocidos | (4.563.523) | (22.234.376) |
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(Euros) | Capital | Prima de emisión | Reservas | Acciones propias | Resultados negativos de ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio | Otros instrumentos de patrimonio | Patrimonio Neto |
Saldo 31 de marzo de 2023 | 12.760.506 | 1.048.629.841 | (359.814.045) | (3.320.289) | (153.498.417) | (22.234.376) | 38.406.319 | 560.929.539 |
Total ingresos / (gastos) reconocidos | — | — | — | — | — | (4.563.523) | — | (4.563.523) |
Adquisición de acciones propias (nota 13.4) | — | — | — | (1.674.238) | (1.674) | — | — | (1.675.912) |
Operaciones con socios o propietarios | — | — | — | (1.674.238) | (1.674) | — | — | (1.675.912) |
Pagos basados en instrumentos de patrimonio (nota 13.5) | — | — | — | — | — | — | 16.716.410 | 16.716.410 |
Distribución del resultado | — | — | — | — | (22.234.376) | 22.234.376 | — | — |
Otras variaciones | — | — | — | — | 418 | — | — | 418 |
Otras variaciones del patrimonio neto | — | — | — | — | (22.233.958) | 22.234.376 | 16.716.410 | 16.716.828 |
Saldo 31 de marzo de 2024 | 12.760.506 | 1.048.629.841 | (359.814.045) | (4.994.527) | (175.734.049) | (4.563.523) | 55.122.729 | 571.406.932 |
(Euros) | Capital | Prima de emisión | Reservas | Acciones propias | Resultados negativos de ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio | Otros instrumentos de patrimonio | Patrimonio Neto |
Saldo 31 de marzo de 2022 | 12.760.506 | 1.048.629.841 | (361.584.499) | (3.320.289) | (169.360.710) | 17.704.535 | 27.009.496 | 571.838.880 |
Total ingresos / (gastos) reconocidos | — | — | — | — | — | (22.234.376) | — | (22.234.376) |
Adquisición de acciones propias (nota 13.4) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Operaciones con socios o propietarios | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pagos basados en instrumentos de patrimonio (nota 13.5) | — | — | — | — | — | — | 11.396.823 | 11.396.823 |
Distribución del resultado | — | — | 1.770.454 | — | 15.934.081 | (17.704.535) | — | — |
Otras variaciones | — | — | — | — | (71.788) | — | — | (71.788) |
Otras variaciones del patrimonio neto | — | — | 1.770.454 | — | 15.862.293 | (17.704.535) | 11.396.823 | 11.325.035 |
Saldo 31 de marzo de 2023 | 12.760.506 | 1.048.629.841 | (359.814.045) | (3.320.289) | (153.498.417) | (22.234.376) | 38.406.319 | 560.929.539 |
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(Euros) | Notas | Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Año terminado el 31 de marzo de 2023 |
Resultado del ejercicio antes de impuestos | (24.145.120) | (21.047.519) | |
Ajustes al resultado: | 19.884.895 | 16.931.125 | |
Variación de provisiones | (15.704) | 15.704 | |
Ingresos financieros | (19.536.787) | (15.243.384) | |
Gastos financieros | 8 | 39.436.505 | 32.116.393 |
Diferencias de cambio | 881 | 42.412 | |
Cambios en el capital corriente: | 23.178.805 | 22.281.316 | |
Deudores y otras cuentas para cobrar | (1.958.795) | 2.318.472 | |
Otros activos corrientes | 14.479.776 | 22.115.536 | |
Acreedores y otras cuentas para pagar | (21.880.635) | 12.206.206 | |
Otros pasivos corrientes | 31.364.578 | (10.388.973) | |
Otros activos y pasivos no corrientes | 1.173.881 | (3.969.925) | |
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación: | (20.956.415) | (21.569.213) | |
Pagos de intereses | 15 | (20.625.000) | (19.787.874) |
Otros (pagos) / cobros | (331.415) | (1.781.339) | |
A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación | (2.037.835) | (3.404.291) | |
Pagos por inversiones: | (323.764.559) | (217.660.873) | |
Pagos por inversiones en empresas del grupo | (323.764.559) | (217.660.873) | |
B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión | (323.764.559) | (217.660.873) |
(Euros) | Notas | Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Año terminado el 31 de marzo de 2023 |
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio: | (1.675.912) | (3.713.711) | |
Pagos por costes de emisión de instrumentos de patrimonio | — | (3.713.711) | |
Adquisición de acciones propias | 13.4 | (1.675.912) | — |
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero: | 330.288.353 | 225.121.262 | |
Emisión de deuda con empresas del grupo | 831.654.555 | 773.004.269 | |
Devolución y amortización de deuda con empresas del grupo | (501.366.202) | (547.883.007) | |
C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación | 328.612.441 | 221.407.551 | |
D) Efecto en variaciones en tipo de cambio | 327 | (3.613) | |
E) Aumento / (disminución) neta del efectivo y equivalentes (A+B+C+D) | 2.810.374 | 338.774 | |
Efectivo y equivalentes al comienzo del ejercicio | (734.599) | (1.073.373) | |
Efectivo y equivalentes al efectivo netos de pólizas de crédito al final del período | 2.075.775 | (734.599) | |
Efectivos y equivalentes al efectivo | 12 | 2.075.775 | 10.302 |
Pólizas de crédito y descubiertos bancarios | 15 | — | (744.901) |
Efectivo y equivalentes al efectivo netos de pólizas de crédito al final del período | 2.075.775 | (734.599) |
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31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |
Base de reparto: | ||
Resultado del ejercicio | (4.563.523) | (22.234.376) |
Total | (4.563.523) | (22.234.376) |
Distribución: | ||
Reserva legal | — | — |
Resultados negativos de ejercicios anteriores | (4.563.523) | (22.234.376) |
Total | (4.563.523) | (22.234.376) |
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+5% | -5% | +10% | -10% | |
Efecto sobre el resultado antes de impuestos de una variación del tipo de cambio: | ||||
GBP | 40 | (44) | 75 | 92 |
USD | (222) | 245 | (424) | 518 |
CHF | 2.340 | (2.587) | 4.468 | (5.461) |
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Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Año terminado el 31 de marzo de 2023 | |
Incentivos GDS con terceros | 26.329.266 | 20.941.504 |
Prestaciones de servicios a empresas del Grupo (ver nota 18.1) | 126.396 | 86.006 |
Importe neto de la cifra de negocios | 26.455.662 | 21.027.510 |
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Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Año terminado el 31 de marzo de 2023 | |
Francia | 8.398.821 | 6.714.026 |
España | 2.361.732 | 1.269.325 |
Italia | 2.139.165 | 2.189.563 |
Alemania | 3.579.715 | 3.381.166 |
Reino Unido | 969.097 | 1.762.596 |
Otros | 9.007.132 | 5.710.834 |
Importe neto de la cifra de negocios | 26.455.662 | 21.027.510 |
Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Año terminado el 31 de marzo de 2023 | |
Gastos GDS con empresas del Grupo | (26.329.266) | (20.941.504) |
Otros gastos con empresas del Grupo | (1.846.608) | (1.830.235) |
Servicios exteriores con empresas del Grupo (ver nota 18.1 ) | (28.175.874) | (22.771.739) |
Auditoría, contabilidad, finanzas y tributos | (811.834) | (773.924) |
Honorarios del Consejo de Administración | (315.000) | (315.000) |
Honorarios legales | (74.150) | (139.064) |
Seguros | (52.450) | (76.227) |
Honorarios bancarios | (9.971) | (3.690) |
Gastos de alquiler | (24.276) | (21.931) |
Otros | (1.332.850) | (961.709) |
Servicios exteriores con terceros | (2.620.531) | (2.291.545) |
Total servicios exteriores | (30.796.405) | (25.063.284) |
Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Año terminado el 31 de marzo de 2023 | |
Gastos de intereses de los Bonos 2027 | (20.625.000) | (20.625.000) |
Impacto del tipo de interés efectivo en la deuda | (2.142.781) | (2.041.826) |
Otros gastos financieros | (1.348.800) | (1.374.807) |
Gastos financieros por deudas con terceros | (24.116.581) | (24.041.633) |
Gastos financieros con empresas del grupo (ver nota 18.1 ) | (15.319.924) | (8.074.760) |
Gastos financieros con empresas del grupo | (15.319.924) | (8.074.760) |
Total gastos financieros | (39.436.505) | (32.116.393) |
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Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Año terminado el 31 de marzo de 2023 | |
Reconocimiento de las pérdidas fiscales procedente de pérdidas del año | 4.605.443 | (111.972) |
Reconocimiento de diferencias deducibles no reconocidas previamente | 8.969.448 | — |
Otros ingresos / (gastos) por impuestos diferidos | 3.415.416 | (1.594.033) |
Impuestos diferidos | 16.990.307 | (1.706.005) |
Ingreso por impuesto corriente del período | 2.635.149 | 519.148 |
Ajustes reconocidos en el período por impuesto corriente de períodos anteriores | (43.859) | — |
Impuestos corrientes | 2.591.290 | 519.148 |
Total (Gasto) / Ingreso por impuesto de Sociedades | 19.581.597 | (1.186.857) |
Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Año terminado el 31 de marzo de 2023 | |
Ingresos / (pérdidas) del año por operaciones continuadas después de impuestos | (4.563.523) | (22.234.376) |
Impuesto sobre las ganancias | 19.581.597 | (1.186.857) |
Ingresos / (pérdidas) antes de impuestos | (24.145.120) | (21.047.519) |
Dividendos | — | — |
Diferencias permanentes | — | — |
Base imponible fiscal | (24.145.120) | (21.047.519) |
% de cuota del Impuesto sobre beneficios | 25,00% | 25,00% |
Gastos de impuesto sobre beneficios esperado | 6.036.280 | 5.261.880 |
Reconocimiento de pérdidas fiscales no reconocidas previamente | 4.604.633 | — |
Reconocimiento de diferencias deducibles no reconocidas previamente | 8.969.448 | — |
Pérdidas del año para las que no se ha reconocido ningún activo por impuestos diferidos | — | (2.808.899) |
Baja de activos por pérdidas fiscales reconocidas y otros impuestos diferidos | — | (3.639.838) |
Otros | (28.764) | — |
Correcciones del gasto fiscal | 13.545.317 | (6.448.737) |
Total (gasto) / ingreso por impuesto de Sociedades | 19.581.597 | (1.186.857) |
Impuestos diferidos por diferencias temporarias | (13.083.438) | 1.594.033 |
Activación de pérdidas fiscales del ejercicio | (3.906.869) | 111.972 |
Importes con empresas de grupo por consolidación fiscal | (4.009.226) | (519.148) |
Cuota fiscal del ejercicio | (1.417.936) | — |
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31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |
Impuesto corriente por cobrar | 16.081 | 19.172 |
Impuesto corriente por cobrar | 16.081 | 19.172 |
IVA por cobrar | 964.148 | 399.087 |
Otros impuestos corrientes por cobrar | 144 | 144 |
Otros créditos con las Administraciones Públicas | 964.292 | 399.231 |
31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |
Impuesto corriente a pagar | (3.777) | — |
Seguridad Social a pagar | (18.638) | (222) |
IVA a pagar | — | (266.165) |
Otras deudas con las Administraciones Públicas | (22.415) | (266.387) |
31 de marzo de 2023 | Importes registrados en cuenta de pérdidas y ganancias | Importes registrados en el Patrimonio | 31 de marzo de 2024 | |
Pérdidas fiscales | 2.682.190 | 3.906.869 | — | 6.589.059 |
Otros impuestos diferidos | 1.003.749 | 13.083.438 | — | 14.087.187 |
Activos por impuesto diferido | 3.685.939 | 16.990.307 | — | 20.676.246 |
Importe de pérdidas fiscales | Tasa de impuesto sobre las ganancias (%) | Bases imponibles negativas | Bases imponibles negativas reconocidas | Bases imponibles negativas no reconocidas |
26.356.231 | 25,00% | 6.589.058 | 6.589.059 | — |
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Pérdidas fiscales no utilizadas 31 de marzo de 2023 | ||||
Importe de pérdidas fiscales | Tasa de impuesto sobre las ganancias (%) | Bases imponibles negativas | Bases imponibles negativas reconocidas | Bases imponibles negativas no reconocidas |
29.147.290 | 25,00% | 7.286.823 | 2.682.190 | 4.604.633 |
Inversión | |
Inversión en Opodo Ltd. al 31 de marzo de 2023 | 863.137.719 |
Aportaciones de capital | 38.100.087 |
Incremento por la compensación basada en acciones (ver nota 14) | 16.716.410 |
Otros | — |
Inversión en Opodo Ltd. al 31 de marzo de 2024 | 917.954.216 |
Inversión | |
Inversión en Opodo Ltd. al 31 de marzo de 2022 | 851.740.896 |
Incremento por la compensación basada en acciones (ver nota 14) | 11.222.819 |
Otros | 174.004 |
Inversión en Opodo Ltd. al 31 de marzo de 2023 | 863.137.719 |
Nombre | Dirección | Actividad | Inversión | % Participación | % Derechos de votos |
Opodo Ltd. | 26-28 Hammersmith Grove, W6 7BA (London) | Online travel agency | 917.954.216 | 100% | 100% |
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Nombre | Capital social(*) | Prima de emisión (*) | Ingreso / (pérdida) neta del año (*) | Otras partidas de patrimonio (*) | Total patrimonio (*) | |
Opodo Ltd. | 344.377.618 | 113.831.981 | 10.244.130 | 105.134.211 | 573.587.939 | 3.228.897 |
31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |
Incentivos GDS - por cobrar | 2.951.740 | 3.233.302 |
Incentivos GDS - facturas pendientes de emitir | 4.216.484 | 1.726.944 |
Provisión por cancelación de Reservas | (365.257) | (238.428) |
Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 6.802.967 | 4.721.818 |
31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |
Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.075.775 | 10.302 |
Total Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 2.075.775 | 10.302 |
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Accionistas | Número de acciones | % Capital social |
Permira (1) | 32.011.388 | 25,1% |
Miembros del Consejo de Administración | 3.934.081 | 3,1% |
Acciones propias (2) (3) | 3.030.040 | 2,4% |
Resto de acciones en circulación (4) | 88.629.550 | 69,5% |
Total acciones en circulación | 127.605.059 | 100% |
Resto de acciones en circulación | Número de acciones | % Capital social |
Sunderland Capital | 6.371.316 | 5,0% |
JP Morgan | 5.975.363 | 4,7% |
The Goldman Sachs Group | 5.165.740 | 4,0% |
Morgan Stanley | 4.821.592 | 3,8% |
Astaris | 2.550.985 | 2,0% |
Otros menores al 3% | 63.744.554 | 50,0% |
Total resto de acciones en circulación | 88.629.550 | 69,5% |
31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |
Reserva legal | 1.770.454 | 1.770.454 |
Otras reservas disponibles | (361.584.499) | (361.584.499) |
Reservas | (359.814.045) | (359.814.045) |
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Concedido / Cancelado | Entregado | |||||
PSRs | RSUs | Total | PSRs | RSUs | Total | |
Derechos potenciales del LTIP 2016 a 31 de marzo de 2022 | 3.929.938 | 3.929.938 | 7.859.876 | 2.328.568 | 3.246.392 | 5.574.960 |
Derechos potenciales cancelados: rotación de empleados | (10.000) | (10.000) | (20.000) | — | — | — |
Derechos potenciales adicionales concedidos | 755.690 | 755.690 | 1.511.380 | — | — | — |
Acciones entregadas | — | — | — | 207.108 | 218.009 | 425.117 |
Derechos potenciales del LTIP 2016 a 31 de marzo de 2023 | 4.675.628 | 4.675.628 | 9.351.256 | 2.535.676 | 3.464.401 | 6.000.077 |
Derechos potenciales cancelados: rotación de empleados | (10.000) | (10.000) | (20.000) | — | — | — |
Derechos potenciales adicionales concedidos | 21.163 | 21.163 | 42.326 | — | — | — |
Acciones entregadas | — | — | — | 41.290 | 41.290 | 82.580 |
Derechos potenciales del LTIP 2016 a 31 de marzo de 2024 | 4.686.791 | 4.686.791 | 9.373.582 | 2.576.966 | 3.505.691 | 6.082.657 |
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Concedido / cancelado | Entregado | |||||
PSRs | RSUs | Total | PSRs | RSUs | Total | |
Derechos potenciales del LTIP 2019 a 31 de marzo de 2022 | 2.939.430 | 2.939.430 | 5.878.860 | — | — | — |
Derechos potenciales cancelados: rotación de empleados | (72.640) | (72.640) | (145.280) | — | — | — |
Derechos potenciales adicionales concedidos | 983.837 | 983.837 | 1.967.674 | — | — | — |
Acciones entregadas | — | — | — | 663.356 | 727.363 | 1.390.719 |
Derechos potenciales del LTIP 2019 a 31 de marzo de 2023 | 3.850.627 | 3.850.627 | 7.701.254 | 663.356 | 727.363 | 1.390.719 |
Derechos potenciales cancelados: rotación de empleados | (66.095) | (66.095) | (132.190) | — | — | — |
Derechos potenciales adicionales concedidos | 508.686 | 508.686 | 1.017.372 | — | — | — |
Acciones entregadas | — | — | — | 1.590.675 | 3.192.885 | |
Derechos potenciales del LTIP 2019 a 31 de marzo de 2024 | 4.293.218 | 4.293.218 | 8.586.436 | 2.254.031 | 4.583.604 |
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Concedido / Cancelado | Entregado | |||||
PSRs | RSUs | Total | PSRs | RSUs | Total | |
Derechos potenciales del LTIP 2022 a 31 de marzo de 2023 | — | — | — | — | — | — |
Derechos potenciales cancelados: rotación de empleados | — | — | — | — | — | — |
Derechos potenciales adicionales concedidos | 1.376.400 | 1.376.400 | 2.752.800 | — | — | — |
Acciones entregadas | — | — | — | — | — | — |
Derechos potenciales del LTIP 2022 a 31 de marzo de 2024 | 1.376.400 | 1.376.400 | 2.752.800 | — | — | — |
eDreams ODIGEO |
31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |||||
Corriente | No corriente | Total | Corriente | No corriente | Total | |
Bonos 2027 - Principal | — | 375.000.000 | 375.000.000 | — | 375.000.000 | 375.000.000 |
Bonos 2027 - Costes financieros capitalizados | — | (4.645.147) | (4.645.147) | — | (5.889.228) | (5.889.228) |
Bonos 2027 - Intereses devengados | 4.296.875 | — | 4.296.875 | 4.296.875 | — | 4.296.875 |
SSRCF - Costes financieros capitalizados | — | — | — | (3.594.130) | — | (3.594.130) |
Pólizas de crédito complementarias y descubiertos bancarios | — | — | — | 744.901 | — | 744.901 |
Total deudas por obligaciones y otros valores negociables | 4.296.875 | 370.354.853 | 374.651.728 | 1.447.646 | 369.110.772 | 370.558.418 |
eDreams ODIGEO |
31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |
Importe total de SSRCF | 180.000.000 | 180.000.000 |
Garantías emitidas bajo SSRCF | (14.207.283) | (14.607.283) |
Importe dispuesto bajo SSRCF | — | — |
Pólizas de crédito complementarias a la SSRCF dispuestas | — | (3.883.000) |
Importe no dispuesto bajo SSRCF | 165.792.717 | 161.509.717 |
Importe no utilizado específico para garantías | (6.000.000) | (1.900.000) |
Efectivo disponible bajo SSRCF | 159.792.717 | 159.609.717 |
<1 año | 1 a 2 años | 2 a 3 años | 3 a 4 años | >4 años | Total | |
Bonos 2027 - Principal | — | — | 375.000.000 | — | — | 375.000.000 |
Bonos 2027 - Intereses acumulados | 4.296.875 | — | — | — | — | 4.296.875 |
Total deuda Senior | 4.296.875 | — | 375.000.000 | — | — | 379.296.875 |
Acreedores comerciales (ver nota 17) | 1.754.051 | — | — | — | — | 1.754.051 |
Total acreedores comerciales | 1.754.051 | — | — | — | — | 1.754.051 |
Total | 6.050.926 | — | 375.000.000 | — | — | 381.050.926 |
<1 año | 1 a 2 años | 2 a 3 años | 3 a 4 años | >4 años | Total | |
Bonos 2027 - Principal | — | — | — | 375.000.000 | — | 375.000.000 |
Bonos 2027 - Intereses acumulados | 4.296.875 | — | — | — | — | 4.296.875 |
Total deuda Senior | 4.296.875 | — | — | 375.000.000 | — | 379.296.875 |
Pólizas de crédito y descubiertos bancarios | 744.901 | — | — | — | — | 744.901 |
Total otros pasivos financieros | 744.901 | — | — | — | — | 744.901 |
Acreedores comerciales (ver notas 17) | 1.676.158 | — | — | — | — | 1.676.158 |
Total acreedores comerciales | 1.676.158 | — | — | — | — | 1.676.158 |
Total | 6.717.934 | — | — | 375.000.000 | — | 381.717.934 |
Valor razonable | ||||
31 de marzo de 2024 | Total valor neto contable | Nivel 1: Precios cotizados y efectivo | Nivel 2: Modelo interno utilizando factores observables | Nivel 3: Modelo interno utilizando factores no observables |
Epígrafes y clases de instrumentos: | ||||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 2.075.775 | 2.075.775 | ||
Bonos 2027 | 374.651.728 | 375.350.705 | ||
Pólizas de crédito y descubiertos bancarios | — | — |
eDreams ODIGEO |
Valor razonable | ||||
31 de marzo de 2023 | Total valor neto contable | Nivel 1: Precios cotizados y efectivo | Nivel 2: Modelo interno utilizando factores observables | Nivel 3: Modelo interno utilizando factores no observables |
Epígrafes y clases de instrumentos: | ||||
Efectivo y equivalentes al efectivo | 10.302 | 10.302 | ||
Bonos 2027 | 373.407.647 | 339.011.708 | ||
Pólizas de crédito y descubiertos bancarios | 744.901 | 744.901 |
31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |
Cuentas por pagar relacionadas con GDS | 2.668 | 591.789 |
Otras cuentas por pagar | 1.751.383 | 1.084.369 |
Proveedores | 1.754.051 | 1.676.158 |
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Año terminado el 31 de marzo de 2023 | ||
Número de días | ||
Periodo medio de pago a proveedores (2) | 37 | 18 |
Ratio de operaciones pagadas (3) | 37 | 17 |
Ratio de operaciones pendientes de pago (4) | 31 | 32 |
Miles de euros | ||
Total pagos realizados | 3.280.937 | 7.240.712 |
Total pagos pendientes | 39.265 | 388.670 |
Volumen monetario de facturas pagadas en un período inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad | 2.249.957 | 7.037.486 |
Porcentaje que representan los pagos inferiores a dicho máximo sobre el total de los pagos realizados | 69% | 97% |
Número de facturas | ||
Facturas pagadas en un período inferior al máximo establecido en la normativa | 161 | 162 |
Porcentaje sobre el total de facturas | 76% | 91% |
Naturaleza de la relación | |
Opodo Ltd. | Subsidiaria directa |
Opodo, GmbH. | Subsidiaria indirecta |
Travellink, A.B. | Subsidiaria indirecta |
eDreams, Inc. | Subsidiaria indirecta |
Vacaciones eDreams, S.L. | Subsidiaria indirecta |
eDreams International Network, S.L. | Subsidiaria indirecta |
eDreams, S.R.L. | Subsidiaria indirecta |
Viagens eDreams Portugal - Agência de Viagens, Lda. | Subsidiaria indirecta |
eDreams, L.L.C. | Subsidiaria indirecta |
GEO Travel Pacific, Pty. Ltd. | Subsidiaria indirecta |
Go Voyages, S.A.S. | Subsidiaria indirecta |
Liligo Metasearch Technologies, S.A.S. | Subsidiaria indirecta |
ODIGEO Hungary, Kft. | Subsidiaria indirecta |
Tierrabella Invest, S.L. | Subsidiaria indirecta |
eDreams Gibraltar Ltd. | Subsidiaria indirecta |
Engrande, S.L. | Subsidiaria indirecta |
eDreams ODIGEO |
Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Prestaciones de servicios | Otros ingresos de explotación | Servicios exteriores | Gastos financieros | Ingresos financieros |
Vacaciones eDreams, S.L. | 126.396 | — | (26.352.118) | (497.571) | 6.064.362 |
Opodo Ltd. | — | — | (284.317) | (14.340.565) | 9.798.098 |
eDreams, S.R.L. | — | — | — | (9.984) | — |
Go Voyages, S.A.S. | — | — | — | — | 3.622.222 |
eDreams International Network, S.L. | — | — | (1.539.439) | (466.203) | 14.638 |
Travellink, A.B. | — | — | — | (5.601) | — |
Engrande, S.L. | — | — | — | — | 1.850 |
eDreams, Inc. | — | — | — | — | 950 |
Total | 126.396 | — | (28.175.874) | (15.319.924) | 19.502.120 |
Año terminado el 31 de marzo de 2023 | Prestaciones de servicios | Otros ingresos de explotación | Servicios exteriores | Gastos financieros | Ingresos financieros |
Vacaciones eDreams, S.L. | 86.006 | — | (20.941.504) | (34.512) | 4.447.908 |
Opodo Ltd. | — | — | (312.132) | (7.536.735) | 7.700.362 |
eDreams, S.R.L. | — | — | — | (9) | — |
Go Voyages, S.A.S. | — | — | — | (232.886) | 3.061.066 |
eDreams International Network, S.L. | — | — | (1.518.103) | (270.618) | 33.759 |
Travellink, A.B. | — | — | — | — | — |
Total | 86.006 | — | (22.771.739) | (8.074.760) | 15.243.095 |
31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |||||
Créditos a largo plazo | Créditos a corto plazo | Clientes | Créditos a largo plazo | Créditos a corto plazo | Clientes | |
Vacaciones eDreams, S.L. | — | 8.207.473 | 654.915 | 40.775.433 | 6.642.595 | 349.073 |
Opodo Ltd. | 121.749.980 | — | — | 121.749.980 | — | 27.403 |
Go Voyages, S.A.S. | 35.905.810 | 12.733.476 | 13.817 | 35.787.444 | 23.663.732 | 13.817 |
Engrande, S.L. | — | 5.325.388 | — | — | 1.455.507 | — |
eDreams International Network, S.L. | — | 13.763.723 | — | — | 5.024.823 | — |
eDreams, Inc. | — | 196.717 | — | — | 18.799 | — |
Tierrabella Invest, S.L. | — | — | — | — | 193.110 | — |
eDreams Gibraltar Ltd. | — | 146.559 | — | — | 162.667 | — |
Total | 157.655.790 | 40.373.336 | 668.732 | 198.312.857 | 37.161.233 | 390.293 |
eDreams ODIGEO |
31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |||||
Deudas a largo plazo | Deudas a corto plazo | Proveedores | Deudas a largo plazo | Deudas a corto plazo | Proveedores | |
Vacaciones eDreams, S.L. | — | (58.464.284) | (8.133.107) | — | (5.142.048) | (1.869.845) |
Opodo Ltd. | — | (123.664.129) | — | — | (159.485.500) | — |
eDreams, S.R.L. | — | (135.938) | — | — | (125.953) | — |
eDreams, Inc. | — | (1.610.086) | — | — | (821.066) | — |
Engrande, S.L. | — | (17.904) | — | — | (17.907) | — |
eDreams International Network, S.L. | — | (6.729.163) | (1.539.439) | — | (4.589.088) | (1.518.103) |
Tierrabella Invest, S.L. | — | (926.875) | — | — | — | — |
Travellink, A.B. | — | (76.263) | — | — | (70.662) | — |
Total | — | (191.624.642) | (9.672.546) | — | (170.252.224) | (3.387.948) |
eDreams ODIGEO |
Año terminado el 31 de marzo de 2024 | Año terminado el 31 de marzo de 2023 | |||
Ingresos | — | — | — | — |
Otros ingresos de explotación | — | — | — | — |
Gastos de explotación | (97.493) | — | (183.260) | (60.011) |
Total transacciones | (97.493) | — | (183.260) | (60.011) |
31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |||
Activos a corto plazo | (2.329) | (830) | 750 | (807) |
Pasivos a corto plazo | 6.988 | (49.150) | 4.896 | (48.154) |
Total saldos | 4.659 | (49.980) | 5.646 | (48.961) |
31 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2023 | |
Servicios de auditoría | 113.378 | 109.679 |
Otros servicios relacionados con la auditoría | 23.600 | 30.000 |
Total Auditoría | 136.978 | 139.679 |
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4. Declaración de Responsabilidades | ||
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