Renta Fija - Bonos
Semana del 08/07/2024 al 14/07/2024
Modificaciones
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
| BBVA GLOBAL MARKETS B.V. |
ES0305067K19
| BBVA GM/VAR BOESTR 20250709 249 | 5.400.000,00 | 10/07/2024 | 09/07/2025 | | 100.000,00 | EUR |
| PENSIUM ESG I, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305668008
| PENSIUM ESG I/3.00 BTA 20640630 | 200.000,00 | 04/08/2022 | 09/07/2024 | 3,0000 | 100.000,00 | EUR |
| PENSIUM ESG I, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305668008
| PENSIUM ESG I/3.00 BTA 20640630 | 1.900.000,00 | 27/06/2023 | 09/07/2024 | 3,0000 | 100.000,00 | EUR |
| PENSIUM ESG I, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305668008
| PENSIUM ESG I/3.00 BTA 20640630 | 200.000,00 | 22/12/2023 | 09/07/2024 | 3,0000 | 100.000,00 | EUR |
| NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. |
ES0326962075
| NXT/VAR BOCONV 20260617 2024 2 | 299.999,00 | 24/06/2024 | 17/06/2026 | | 0,35 | EUR |