CNMV - Informes financieros anuales. Párrafo de énfasis

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Informes financieros anuales. Párrafo de énfasis

AYT GOYA HIPOTECARIO II, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Nº Registro Oficial	13797 Individual
Auditada por	PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Fecha estados financieros	31/12/2011

Párrafos de énfasis

Nº	Párrafos de énfasis
1	Se llama la atención respecto de lo señalado en la Nota 1 de la memoria adjunta, en la que se menciona que con fecha 22 de junio de 2011, Barclays Bank,S.A., en su condición de Entidad Cedente y único titular de los bonos manifestó su interés y acordó con los Administradores de la Sociedad Gestora a que se procediera a la amortización anticipada de los bonos y por consiguiente a la liquidación anticipada del Fondo. Con fecha 20 de julio de 2011 se produjo la venta a la Entidad Cedente de los Certificados de Transmisión Hipotecaria. La amortización anticipada de la totalidad de los bonos se realizó el 28 de julio de 2011. Las cuentas anuales adjuntas han sido elaboradas por los Administradores de la Sociedad Gestora bajo el principio de empresa en funcionamiento al considerar que no existen diferencias significativas con principios de liquidación, y teniendo en cuenta su mejor estimación sobre el valor razonable de los activos y aplicando los criterios detallados en la Nota 3 de la memoria.

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Párrafos de énfasis

Se llama la atención respecto de lo señalado en la Nota 1 de la memoria adjunta, en la que se menciona que con fecha 22 de junio de 2011, Barclays Bank,S.A., en su condición de Entidad Cedente y único titular de los bonos manifestó su interés y acordó con los Administradores de la Sociedad Gestora a que se procediera a la amortización anticipada de los bonos y por consiguiente a la liquidación anticipada del Fondo. Con fecha 20 de julio de 2011 se produjo la venta a la Entidad Cedente de los Certificados de Transmisión Hipotecaria. La amortización anticipada de la totalidad de los bonos se realizó el 28 de julio de 2011. Las cuentas anuales adjuntas han sido elaboradas por los Administradores de la Sociedad Gestora bajo el principio de empresa en funcionamiento al considerar que no existen diferencias significativas con principios de liquidación, y teniendo en cuenta su mejor estimación sobre el valor razonable de los activos y aplicando los criterios detallados en la Nota 3 de la memoria.