CNMV - Informes financieros anuales. Párrafo de énfasis

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Informes financieros anuales. Párrafo de énfasis

ALPHA 3 - IM, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

Nº Registro Oficial	18416 Individual
Auditada por	DELOITTE, S.L.
Fecha estados financieros	31/12/2019

Párrafos de énfasis

Nº	Párrafos de énfasis
1	Llamamos la atención sobre la nota 1 de la memoria adjunta, que describe que con fecha 23 de enero de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del Fondo ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo, al haberse amortizado, con fecha 10 de enero de 2020, la totalidad del Activo Titulizado (véase Nota 6 de la memoria adjunta) y haberse amortizado, anticipadamente, la totalidad del Bono emitido, en la fecha de pago de 30 de diciembre de 2019 (véase Nota 8 de la memoria adjunta), estimándose que se producirá su extinción durante el ejercicio 2020. En base a esta circunstancia, las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas por los administradores de la Sociedad Gestora del Fondo de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento (véanse notas 1 y 2 de la memoria adjunta). Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Nº

Párrafos de énfasis

Llamamos la atención sobre la nota 1 de la memoria adjunta, que describe que con fecha 23 de enero de 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del Fondo ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo, al haberse amortizado, con fecha 10 de enero de 2020, la totalidad del Activo Titulizado (véase Nota 6 de la memoria adjunta) y haberse amortizado, anticipadamente, la totalidad del Bono emitido, en la fecha de pago de 30 de diciembre de 2019 (véase Nota 8 de la memoria adjunta), estimándose que se producirá su extinción durante el ejercicio 2020. En base a esta circunstancia, las cuentas anuales adjuntas han sido formuladas por los administradores de la Sociedad Gestora del Fondo de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 18 de octubre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre el marco de información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento (véanse notas 1 y 2 de la memoria adjunta). Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.