Relevant information on CIS and other authorised entities

CALIOPE, FI

from 01/07/1988 to 26/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 21/03/2022
  • 17:58
  • CALIOPE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299411
• • 20/12/2021
  • 11:07
  • CALIOPE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Register number: 296352
• • 15/10/2021
  • 12:05
  • CALIOPE, FI
  • Merger of CIS
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de ORFEO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4960), por CALIOPE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5188).
  • Register number: 295462
• • 15/04/2021
  • 22:55
  • CALIOPE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Register number: 293229
• • 27/07/2020
  • 14:31
  • CALIOPE, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Register number: 289540
• • 03/06/2020
  • 19:48
  • CALIOPE, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Register number: 288776
• • 03/06/2020
  • 17:56
  • CALIOPE, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Register number: 288775
• • 05/04/2019
  • 11:43
  • CALIOPE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Register number: 276795
• • 27/04/2018
  • 12:51
  • CALIOPE, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
  • Register number: 264884