Relevant information on CIS and other authorised entities

LIBERTY EURO RENTA, FI

from 01/07/1988 to 26/04/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 27/03/2024
  • 11:28
  • LIBERTY EURO RENTA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Reducción de la comisión de depositaría
  • Register number: 308031
• • 27/05/2022
  • 20:44
  • LIBERTY EURO RENTA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., CECABANK, S.A., BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y de CACEIS BANK SPAIN S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de LIBERTY EURO RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1849), al objeto de sustituir a CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y a CECABANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 300487
• • 21/03/2022
  • 17:58
  • LIBERTY EURO RENTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Register number: 299413
• • 18/03/2022
  • 19:39
  • LIBERTY EURO RENTA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., CECABANK, S.A., BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y de CACEIS BANK SPAIN S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de LIBERTY EURO RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 1849), al objeto de sustituir a CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. por BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como sociedad gestora y a CECABANK, S.A. por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario.
  • Register number: 299250
• • 28/10/2021
  • 11:47
  • LIBERTY EURO RENTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Suspensión temporal de las suscripciones o reembolsos implícitos en las solicitudes de traspaso.
  • Register number: 295677
• • 16/07/2021
  • 20:46
  • LIBERTY EURO RENTA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de LIBERTY EURO RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1849), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.
  • Register number: 294663
• • 21/05/2021
  • 16:44
  • LIBERTY EURO RENTA, FI
  • Modification of fund’s subscriptions/redemptions time limit, considered non-essential in response to prior consultation
  • El nuevo límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.
  • Register number: 293745
• • 29/03/2021
  • 20:32
  • LIBERTY EURO RENTA, FI
  • Transmissions and purchases of capital undertakings
  • Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
  • Register number: 292997
• • 05/02/2021
  • 21:08
  • LIBERTY EURO RENTA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de LIBERTY EURO RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1849), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 292285
• • 20/11/2020
  • 12:10
  • LIBERTY EURO RENTA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de LIBERTY EURO RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 1849), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Register number: 290828