Relevant information on CIS and other authorised entities

DINERVALOR, SICAV, S.A.

from 01/07/1988 to 18/05/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 17/11/2022
  • 09:31
  • DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD
  • Register number: 303663
• • 10/10/2022
  • 21:29
  • DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Register number: 303047
• • 28/01/2022
  • 13:05
  • DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • De-registration/Dissolution/Liquidation/Absorption through merger
  • PROPUESTA DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
  • Register number: 296955
• • 29/01/2021
  • 20:47
  • DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DINERVALOR, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 373), la revocación del acuerdo de gestión con GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. y el otorgamiento a LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. Asimismo recoger la sustitución de GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. por LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA), SGIIC, S.A. como entidad encargada de la representación y administración de DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • Register number: 292182
• • 29/01/2021
  • 20:47
  • DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCO INVERSIS, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: PASEO DE LA CASTELLANA, 66, PLANTA 4, 28046, MADRID; así como la modificación de los artículos 9 y 13 de sus estatutos sociales, como consecuencia de su adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV y a los efectos de eliminar la publicación de la convocatoria de la Junta General de accionistas en la página web de la gestora, respectivamente.
  • Register number: 292181
• • 06/03/2018
  • 12:56
  • DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Se comunica descubierto temporal, el día 01/03/2018,en la cuenta corriente del depositario que supone un 5,9 % de Patrimonio de la IIC. Situación regularizada a la fecha actual.
  • Register number: 262586
• • 02/06/2017
  • 20:22
  • DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A. por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.
  • Register number: 252877
• • 29/11/2016
  • 12:28
  • DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: ROYAL BANK OF CANADA (RBC) Nuevo grupo: BANCA MARCH
  • Register number: 245510
• • 12/06/2015
  • 20:33
  • DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de DINERVALOR, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 373), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • Register number: 224315
• • 12/06/2015
  • 20:33
  • DINERVALOR, SICAV, S.A.
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS BANK, S.A. por RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A., como depositario; así como el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: ORTEGA Y GASSET 7, 28006, MADRID.
  • Register number: 224313