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26/02/2020

    • 20:04
    • M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 20:04
    • CS INVESTMENT FUNDS 1
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 17:45
    • CARTERA BETICA,SICAV, S.A.
    • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
    • La Junta general de Accionistas acuerda la disolución y liquidación de la Sociedad.
    • 17:44
    • POPULAR SELECCIÓN FI
    • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
    • El día 20 de febrero de 2020, se produjo un descubierto en la cuenta del fondo que implicó un endeudamiento superior al 5% del patrimonio. La situación quedó regularizada el 21 de febrero de 2020.
    • 16:58
    • ESFERA, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Reembolso de participaciones sobre el compartimento ESFERA / GESTIÓN RETORNO ABSOLUTO, que supuso una reducción equivalente al 51 % del patrimonio del compartimento.
    • 16:17
    • CS GLOBAL MARKET TRENDS, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Reducción del patrimonio superior al 20%
    • 13:38
    • GAM STAR FUND PLC
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 13:38
    • GAM MULTISTOCK
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 13:38
    • OGF INTERNATIONAL
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 12:11
    • MILLESIMA 2026
    • Otros hechos relevantes
    • Millesima 2026 - ajustes "swing pricing"
    • 11:00
    • FONMOBA, SICAV, S.A.
    • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
    • El 21 de febrero de 2020, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de FONMOBA SICAV SA “En Liquidación”, acordó por unanimidad Disolver y Liquidar la Sociedad, asi como la baja como Institución de Inversión colectiva
    • 10:54
    • ESFERA II, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Reembolso de participaciones sobre el compartimento ESFERA II / GESTIÓN RETORNO ABSOLUTO, que supuso una reducción equivalente al 51 % del patrimonio del compartimento.
    • 10:51
    • ESFERA II, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Reembolso de participaciones sobre el compartimento ESFERA II / ALLROAD, que supuso una reducción equivalente al 21,25 % del patrimonio del compartimento.
    • 10:45
    • ESFERA II, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Reembolso de participaciones sobre el compartimento ESFERA II / PATIENTIA, que supuso una reducción equivalente al 23 % del patrimonio del compartimento.
    • 10:22
    • RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI
    • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
    • Comunicación reembolsos superiores al 20% el día 20 de febrero de 2020
    • 10:13
    • ESSENTIAL PORTFOLIO SELECTION
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
    • 10:13
    • LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC
    • Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
    • La entidad comunica número de accionistas y patrimonio

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