Investment Companies

EGRAM CAPITAL, SIL, S.A.

Hedge fund company

Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	Domicilio	Capital social inicial	Capital máximo estatutario	Fecha último folleto	Folleto
65	15/12/2023	PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID (MADRID)	10,000,000.00	100,000,000.00	19/04/2024

A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.

Series de acciones

Nº	Denominación	Fecha alta	DFI (*)	Folleto	ISIN
1	CLASE A	15/12/2023			ES0128267004
2	CLASE ASESOR	15/12/2023			ES0128267012
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.