Investment Companies

AMADE VALORES, SICAV S.A.

Open-ended collective investment scheme no armonizada

Nº Registro oficial	Fecha registro oficial	Domicilio	Capital social inicial	Capital máximo estatutario	ISIN	Fecha último folleto	Folleto	DFI (*)
2808	06/06/2003	Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID (MADRID)	5,000,000.00	50,000,000.00	ES0109137036	30/01/2024
(*) Responsibility for the content and accuracy of the KIID falls exclusively upon the management company, or the self-managed vehicle, as appropriate. The CNMV does not verify the content of this document.

A partir del 6 de octubre de 2011 el registro de folletos y documentos con los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de las Sociedades de Inversión no requiere la previa verificación de la CNMV, de acuerdo con la normativa vigente.