CNMV - Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas del día

21/11/2024

- 19:21
- GAMMA GLOBAL, FI
- Incidencias en Valor Liquidativo
- Incidencia en Valor Liquidativo de Gamma Global, FI
- 18:04
- CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI
- Información sobre dividendos
- Información sobre dividendos.
- 17:57
- CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI
- Información sobre dividendos
- Información sobre dividendos
- 13:37
- SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND
- Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
- La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
- 12:44
- GVC GAESCO CROSSOVER, FI
- Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
- Descubierto transitorio en la cuenta bancaria del depositario motivado por una demora en la liquidación de una repo para un compartimento del fondo.
- 12:44
- MULTIGESTION, FI
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Reembolso superior al 20% del patrimonio
- 12:38
- CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI
- Nombramiento de auditor
- Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
- 12:38
- CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0/30 RV, FI
- Nombramiento de auditor
- Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
- 12:38
- CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI
- Nombramiento de auditor
- Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
- 12:38
- CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI
- Nombramiento de auditor
- Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
- 12:38
- CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI
- Nombramiento de auditor
- Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
- 12:38
- CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI
- Nombramiento de auditor
- Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
- 12:38
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
- Nombramiento de auditor
- Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
- 12:38
- CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
- Nombramiento de auditor
- Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
- 12:38
- CAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI
- Nombramiento de auditor
- Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
- 12:38
- CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI
- Nombramiento de auditor
- Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
- 12:38
- CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI
- Nombramiento de auditor
- Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
- 11:56
- SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
- Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
- Con fecha 31 de octubre de 2024 se produjeron reembolsos de participaciones sobre la IIC de referencia que representaron una disminución de su patrimonio superior al 20%
- 11:54
- SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
- Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
- SOLVENTIS SGIIC, S.A., Sociedad Gestora de SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL (nº 58) comunica que desde el día 1 de noviembre inclusive, se ha procedido a eliminar la comisión de gestión y depósito del fondo SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL.
- 11:46
- SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL
- Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
- A fecha 01/11/2024 la Sociedad Gestora y depositario han llegado al acuerdo de disolver el Fondo e iniciar el período de liquidación suspendiendo los derechos de reembolso y suscripción.

20/11/2024 (Desde el cierre de la sesión)

- 20:02
- CANDRIAM BONDS
- Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
- La entidad comunica número de accionistas y patrimonio
- 20:02
- CANDRIAM SUSTAINABLE
- Número de accionistas y patrimonio de IIC extranjeras
- La entidad comunica número de accionistas y patrimonio

No se incluyen los relativos a información intermedia de los fondos de titulización.