Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

ALLOCATION, SICAV, S.A.

desde 01/07/1988 hasta 24/12/2024

• • 12/01/2024
  • 21:45
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A. como depositario.
  • Número de registro: 307374
• • 31/01/2023
  • 15:36
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo
  • Número de registro: 304654
• • 31/01/2023
  • 15:27
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Otros hechos relevantes
  • Se comunica el cambio de fecha de publicación del valor liquidativo de D+2 a D+3
  • Número de registro: 304652
• • 10/10/2022
  • 21:27
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Número de registro: 303003
• • 29/03/2022
  • 18:22
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Otros hechos relevantes
  • Se comunican los acuerdos del consejo de administración en relación con la continuidad como SICAV
  • Número de registro: 299568
• • 10/05/2017
  • 10:29
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Otros hechos relevantes
  • Convocatoria de la Junta General ordinaria de la Sociedad.
  • Número de registro: 251826
  • • Rectificado por 251792 del 09/05/2017 (16:07)
• • 09/05/2017
  • 16:07
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Otros hechos relevantes
  • Convocatoria de la Junta General ordinaria de la Sociedad.
  • Número de registro: 251792
  • • Rectificado por 251826 del 10/05/2017 (10:29)
• • 03/04/2017
  • 14:19
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Otros hechos relevantes
  • Con fecha 31 de marzo de 2017, el Consejo de administración de la Sociedad ha acordado que Pactio comunicará al Mercado Alternativo Bursátil el valor liquidativo de la Sociedad del D en D+2.
  • Número de registro: 250264
• • 02/01/2017
  • 09:57
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Pactio Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U., entidad encargada de la gestión, administración y representación de Allocation, S.I.C.A.V., S.A., comunica la reducción de la comisión de depositaría aplicable a la sociedad
  • Número de registro: 246743
• • 20/05/2016
  • 13:36
  • ALLOCATION, SICAV, S.A.
  • Otros hechos relevantes
  • Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.
  • Número de registro: 238895