Relevant information on CIS and other authorised entities

IBERCAJA JAPON, FI

from 01/07/1988 to 17/07/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

• • 23/02/2023
  • 08:35
  • IBERCAJA JAPON, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolso superior al 20% del patrimonio del fondo.
  • Register number: 304827
• • 09/12/2022
  • 14:35
  • IBERCAJA JAPON, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reducción del patrimonio por encima del 20%
  • Register number: 303996
• • 17/04/2019
  • 15:00
  • IBERCAJA JAPON, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • Reembolsos acumulados superiores al 20% del patrimonio de Ibercaja Japón
  • Register number: 277224
• • 29/03/2019
  • 15:11
  • IBERCAJA JAPON, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de IBERCAJA JAPON, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2025), al objeto de, entre otros, establecer un acuerdo de devolución de comisiones cobradas por la sociedad gestora a determinados partícipes.
  • Register number: 276588
• • 23/03/2018
  • 13:15
  • IBERCAJA JAPON, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de IBERCAJA JAPON, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2025), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis firnanciero sobre inversiones.
  • Register number: 263300
• • 03/01/2018
  • 08:20
  • IBERCAJA JAPON, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • MODIFICACION REGIMEN COMISIONES FONDO INVERSION
  • Register number: 260261
• • 11/08/2017
  • 11:27
  • IBERCAJA JAPON, FI
  • Indebtedness of the CIS of more than 5%
  • Hecho relevante Ibercaja Japón 09/08/2017
  • Register number: 255788
• • 24/05/2016
  • 16:09
  • IBERCAJA JAPON, FI
  • Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
  • DISMINUCION PATRIMONIO IBERCAJA JAPÓN, FI
  • Register number: 239004
• • 01/12/2014
  • 17:00
  • IBERCAJA JAPON, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada comisiones de gestión fondos inversión
  • Register number: 214915
• • 22/02/2013
  • 20:23
  • IBERCAJA JAPON, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., IBERCAJA BANCO, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de IBERCAJA JAPON, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2025), al objeto de sustituir a IBERCAJA BANCO, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Register number: 182601